紹介

暗号市場は急速に変化しており、直接の情報とデータを持つことは、正確な判断を下すための足がかりとなります。 暗号通貨市場の動向を見る最速の方法は、 Gate.io 公式ウェブサイトでビッグデータプラットフォーム をクリックするか、Gate.io 公式ウェブサイトをプルダウンして「製品」の下の「ビッグデータ」セクションに入ることです。

*以下では、8つの重要な暗号通貨情報ダッシュボードの概要を簡単に説明します。

*手記：

• 本記事のデータはすべて2024年1月19日時点のものです。
• この記事のすべての見解は参照用であり、投資アドバイスを意図したものではありません。
• 特に明記されていない限り、本文で言及されている市場は暗号通貨市場を指します。

仮想通貨清算データ

Gate.io 公式サイトのビッグデータプラットフォームでは、 BTCやETHなど355の仮想通貨の清算データを表示することができます。

暗号通貨市場では、清算とは、多額の損失または維持証拠金要件を満たすための資金不足のために、トレーダーのポジションが強制的に決済されるプロセスを指します。 トレーダーの口座資金が必要な証拠金レベルを下回ると、取引所は清算プロセスを開始します。 これは、トレーダーのポジションが市場価格で決済され、損失と未払いの債務をカバーすることを意味します。 清算は、市場の安定性と投資家の資金の安全性を確保するのに役立つリスク管理メカニズムです。

清算データは、投資家が市場の状況とリスクをタイムリーに理解するのに役立ち、それによって投資をより効果的に管理することができます。

先物ポジション

ブロックチェーン投資では、契約ポジションデータは重要な洞察と情報を提供し、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。 ここでは、ブロックチェーン投資における契約ポジションデータの役割をいくつか紹介します。

市場センチメントとトレンド分析:契約ポジションデータは、市場参加者のセンチメントと価格トレンドに対する期待を反映することができます。 約定ポジションのボリュームが増加した場合、それは投資家の間で価格上昇の期待が高まっていることを示している可能性があり、その逆も同様です。 これらのデータを分析することで、投資家は市場の熱気とトレンドをよりよく理解することができます。

リスク管理:契約ポジションデータは、投資家が市場のリスクレベルを評価するのに役立ちます。 多数の契約ポジションが少数のポジションに集中している場合、市場のボラティリティとリスクが高まる可能性があります。 投資家はこれらのデータを使用してポジションを調整し、リスクエクスポージャーを減らすことができます。

市場の流動性: 契約ポジションデータは、市場の流動性に関する情報を提供することができます。 市場に多くの契約ポジションがある場合は、流動性が高くなり、取引が実行されやすくなる可能性があります。 逆に、市場での契約ポジションが少ない場合、価格変動が大きくなり、取引の実行が困難になる可能性があります。

投資戦略の策定:契約ポジションデータに基づいて、投資家はより効果的な投資戦略を策定できます。 例えば、契約で多数の投資家がショートポジションを保有している場合、それは市場に潜在的な下降圧力を示している可能性があり、投資家はそれに応じて戦略を調整して潜在的な価格下落に対処することができます。

契約ポジションデータは、ブロックチェーン投資において重要な役割を果たし、投資家が市場をよりよく理解し、より多くの情報に基づいた投資決定を下すのに役立ちます。 ただし、投資家はこれらのデータを慎重に使用し、他の要因と組み合わせて包括的な分析を行う必要があります。

ロングショート比率

Gate.io 公式サイトの Gate.io ビッグデータプラットフォームは、BTCやETHなど356種類のコインのロングショート比率の閲覧に対応しています。

市場参加者の集団行動が市場に影響を与え、ロングショート比率は、市場参加者の見解や行動に関する市場センチメント分析の指標であり、市場における強気と弱気のセンチメントの相対的な強さを判断するために使用されます。 ロングショート比率は、市場におけるロングポジションとショートポジションの比率を反映することもでき、ロングポジションの比率が高いほど強気の市場センチメントを示し、その逆も同様です。

• BTC契約:通貨契約のロング/ショート比率を表示します。
• Comprehensive Long-Short: 相場通貨と市場におけるロングポジションの現在の比率を表示します。
• グローバルロングショート: グローバルロングショート比率を表示すると、市場動向の分析を試みることができます。

大口取引

取引所のブロック取引データは、ブロックチェーン投資においても重要な役割を果たし、市場の行動やトレンドに関する重要な情報を提供します。 ここでは、ブロックチェーン投資における取引所ブロック取引データの役割をいくつか紹介します。

市場流動性分析: ブロック取引データは、市場の流動性に関する情報を提供します。 市場で多数のブロック取引が発生している場合は、市場が比較的活発で流動性が高いことを示しています。 これにより、投資家はより簡単に市場に出入りし、取引を実行することができます。

市場センチメントとトレンド分析:ブロック取引データは、市場参加者のセンチメントと価格トレンドに対する期待も反映しています。 買い側で大量のブロック取引が発生すると、投資家の値上げに対する期待が高まる可能性があり、その逆も同様です。 ブロック取引データを分析することで、投資家は市場のセンチメントとトレンドをよりよく理解することができます。

価格サポートとレジスタンスレベル:ブロックトレードデータは、価格サポートとレジスタンスレベルを特定するのに役立ちます。 特定の価格レベルで多数のブロック取引が発生した場合、それは価格が大きなサポートまたはレジスタンスを持っていることを示している可能性があります。 投資家はこの情報を使用して、サポートレベルまたはレジスタンスレベルでの購入などの取引戦略を策定できます。

リスク管理: ブロック取引データは、市場リスクに関する情報も提供します。 多数のブロック取引が少数のポジションに集中している場合、市場のボラティリティとリスクが高まる可能性があります。 投資家はこれらのデータを使用してポジションを調整し、リスクエクスポージャーを減らすことができます。

取引所のブロック取引データは、ブロックチェーン投資において重要な役割を果たし、投資家が市場をよりよく理解し、より効果的な投資戦略を策定し、リスクを管理するのに役立ちます。 ただし、投資家はこれらのデータを慎重に使用し、他の要因と組み合わせて包括的な分析を行う必要があります。

ブロックチェーン投資におけるブロック注文

ブロックチェーン投資では、取引所のブロック注文に関するデータは、市場参加者の意図と深さに関する重要な情報を提供するため、非常に重要です。 ここでは、ブロックチェーン投資における取引所ブロック注文データの役割をご紹介します。

マーケットデプス分析:ブロック注文データは、マーケットデプス、つまり、特定の価格レベルで取引する意思のある買い手と売り手の数に関する情報を提供できます。 市場に大量のブロック注文がある場合、市場の流動性はより深く、取引の実行が容易になります。 これにより、投資家は市場動向をより正確に予測し、取引を実行することができます。

価格サポートとレジスタンスレベル:ブロック注文データは、価格のサポートレベルとレジスタンスレベルを決定するのにも役立ちます。 特定の価格帯で大きな買い注文が多数ある場合は、この価格が重要なサポートを受けていることを意味する可能性があり、その逆も同様です。 投資家はこの情報を使用して、サポートレベルでの購入やレジスタンスレベルでの売却などの取引戦略を策定できます。

市場センチメントとトレンド分析: ブロック注文データは、市場参加者のセンチメントと価格トレンドに対する期待を反映しています。 大きな買い注文が多い場合は、価格上昇への期待が高まっていることを示している可能性があり、その逆も同様です。 これらのデータを分析することで、投資家は市場のセンチメントとトレンドをよりよく理解し、それに応じて取引戦略を調整することができます。

潜在的な取引シグナル: ブロック注文データは、潜在的な取引シグナルを提供する場合があります。 例えば、ある価格帯で大きな売り注文が多い場合、値下げにつながる可能性があります。 投資家はこれらのシグナルを使用して、潜在的な価格変動に対応して取引戦略を調整できます。

ブロック注文データは、ブロックチェーン投資において重要な役割を果たし、投資家が市場をよりよく理解し、価格動向を予測し、より効果的な取引戦略を開発するのに役立ちます。 ただし、投資家は、市場の状況はいつでも変化する可能性があるため、戦略をタイムリーに更新および調整する必要があることに注意する必要があります。

ブロックチェーン投資の大規模な移転

ブロックチェーン投資では、市場活動、投資家の行動、資本の流れに関する重要な情報を提供するため、大規模な取引所送金に関するデータも非常に重要です。 ここでは、ブロックチェーン投資における大規模な送金データ交換の役割をご紹介します。

資本フロー分析:大規模な移転データは、資本フローの方向と規模に関する情報を提供することができます。 大規模な移転が多い場合は、投資家がポジションを調整したり、大規模な投資活動を行ったりしている可能性のある市場での大幅な資本移動を示している可能性があります。 これらのデータを分析することで、投資家は市場の資本フローをよりよく理解し、それに応じて投資戦略を調整することができます。

市場センチメントとトレンド分析:大規模な転送データは、市場参加者のセンチメントと価格トレンドに対する期待を反映することもできます。 例えば、買いの方向に大きな移転が多数発生する場合は、価格上昇への期待が高まっていることを示している可能性があり、その逆も同様です。 これらのデータを分析することで、投資家は市場のセンチメントとトレンドをよりよく理解し、それに応じて取引戦略を調整することができます。

潜在的な取引シグナル: 大きな転送データは、潜在的な取引シグナルを提供する可能性があります。 例えば、特定のデジタル資産で多額の送金が多発した場合、その資産が市場の注目を集めており、価格の変動が起こる可能性があることを意味します。 投資家はこれらのシグナルを使用して、潜在的な市場の変化に応じて取引戦略を調整できます。

市場流動性分析: 大規模な送金データも、市場の流動性に関する情報を提供します。 多額の送金が多発すれば、市場の流動性が高まり、取引が成立しやすくなる可能性があります。 投資家はこれらのデータを使用して市場の流動性を評価し、それに応じて取引戦略を調整できます。

取引所の大規模な送金データは、ブロックチェーン投資において重要な役割を果たし、投資家が市場の状況をよりよく理解し、価格動向を予測し、より効果的な取引戦略を開発するのに役立ちます。 ただし、大規模な送金データは市場の操作や干渉の対象となる可能性があるため、慎重な分析と評価が必要になるため、投資家は注意する必要があります。

保有

Gate.ioの公式ビッグデータプラットフォーム は、BTCやETHを含む1600以上の暗号通貨の保有分布、保有トレンドの変化、上位100の保有アドレスの変化の分析をサポートしています。

保有アドレスの数は、投資家にとって最大の関心事です。 暗号通貨の公開性、透明性、分散性により、投資家は保有アドレスの数と集中度を調べることで、暗号通貨の人気やプロジェクトの活動レベルを測ることができます。 一般的に、保有者数が多いほど流動性が高いことを示します。 上位アドレスの保有量が多いほど、その暗号通貨の濃度が高いことを示します。

• ホールディングアドレス:これは、個人のウォレットアドレスまたはホールディングアカウントを指します。
• 保有状況:主にプロジェクトチーム、主要保有者、機関などによる保有比率と、暗号通貨における保有の全体的な集中度を表示します。 また、保有者数に基づくプロジェクトの人気に関する情報も提供します。
• 保有動向:これは、上位10、20、50、および100の保有者の保有割合の傾向の変化を表し、主に暗号通貨への保有の集中を反映しています。
• 上位100銘柄:上位100銘柄の保有銘柄は「1日/7日変更」で、上位100銘柄の保有銘柄の推移をモニタリングできるため、プロジェクトチーム、主要保有者、機関の動きを把握することができます。

資金の流れの方向性

Gate.io 公式ビッグデータプラットフォームは、BTCやETHを含む1900以上の暗号通貨の資金フロー分析をサポートしています。

取引所への資金の流れと取引所からの資金の流れは、市場動向の重要な指標です。 仮想通貨市場の流動性は、デジタルウォレットと中央集権的な取引所の間での仮想通貨の転送として理解されることがよくあります。 取引所へのプラスの純流入は、投資家が暗号通貨を売る(弱気の見通し)と解釈され、マイナスの純流入は買い(強気の見通し)と見なされます。

資金調達率(FR)

Gate.io 公式ビッグデータプラットフォームは、BTCやETHを含む386の暗号通貨の資金調達率の表示をサポートしています。

資金調達率(FR)は、無期限契約の価格をスポットインデックス価格に合わせるためのツールです。 そのボラティリティを分析することで、市場センチメントと裁定取引の機会を予測できます。 資金調達率はプレミアムと金利によって決定され、永久契約価格がスポット価格と密接に一致するようにします。 価格変動との相関関係は直接的ですが、値が極端に高いまたは低い場合は、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示し、市場の修正を引き起こす可能性があります。 着実な上昇または急激な下落の後、3日間連続してマイナスの資金調達金利が現れることは、物価が下落し続けないことを示唆している可能性があります。 また、過去/予測の資金調達率は、リスクのない裁定取引の機会を提供することができます。

資金調達率メカニズムは、スポット価格に合わせて永久契約価格を調整するように設計されています。 過去のレートと予測レートに分けられ、前者は過去のデータを表し、後者は次の交換期間の推定値を表します。 プラスの資金調達率は強気の市場を示し、マイナスの資金調達率は弱気の見通しを示します。 資金調達率の支払いは、取引所から請求されることなく、反対のポジションのトレーダー間で完了します。 資金調達率の顕著な上昇は、特に小規模なアルトコインでは、マニピュレーターがレート操作と契約を通じてウィンウィンの状況を達成する可能性があるポジション追跡のシグナルと見なすことができます。 高水準で追いかける場合、時価総額、契約レート、現物取引量、市場価値の一致を観察することは、潜在的な高いリターンを達成するために重要です。

レート差から収益を得るには、通常、裁定取引として知られる、市場またはプラットフォーム間の価格差に基づく取引が含まれます。 これには、先物と原資産となるスポット価格の価格差を利用できる先物市場での先物現物裁定取引や、ある取引所で暗号通貨を低価格で購入し、別の取引所でより高い価格で販売する暗号通貨裁定取引が含まれます。

アービトラージの手法を選択するにしても、市場を徹底的に調査し、市場間の価格差を理解し、取引コストやリスク管理などを考慮することが重要です。 さらに、自動取引システムを使用することで、アービトラージ戦略をより効率的にすることができます。 しかし、アービトラージ取引は理論的には安定した利益をもたらしますが、市場リスクや執行リスクも伴うため、注意が必要です。 アービトラージ取引を行う前に、シミュレーションや少額取引で戦略をテストすることをお勧めします。

データ監視

このセクションでは、急速に上昇または下落している暗号通貨を迅速に特定できるため、市場動向をより迅速に理解するのに役立ちます。

価格の上昇と下降

Gate.io 公式ビッグデータプラットフォームは、セクターコンセプト、取引ペア、BTC、ETHなどを含む、2037年の暗号通貨の価格上昇と下降の分布と過去の価格の表示をサポートしています。

• コンセプトセクターでは、仮想通貨業界内のさまざまなセクターの上昇率と下降率を表示でき、セクターをクリックすると、そのセクターの取引ペアの上昇と下降の情報が表示されます。 下にスクロールすると、関連するコンセプトセクターの詳細な上昇と下降を表示できます。
• 取引ペア:すべての取引ペアの上昇と下降の分布と、毎日の上昇と下降のカレンダーを表示できます。
• 暗号通貨:BTC、ETHなどを含む2037年の暗号通貨の過去の価格、過去のポジション、および月次および年次データを表示できます。

OTC(店頭市場)

Gate.io 公式ビッグデータプラットフォームは、3つの主要な主流通貨(BTC、ETH、USDT)と4つの主要な取引所、およびすべてのネットワーク取引所のOTC注文統計の表示をサポートしています。暗号通貨取引所のOTC成行注文統計は、多くの場合、暗号通貨市場の熱気を理解するための重要な指標の1つです。 外部(仮想通貨市場以外)から仮想通貨市場に資金が流入し、買い注文が売り注文を上回った場合、通常、市場はチャンスや魅力に満ちていると解釈され、市場が熱を帯びていることを示しています。 逆に、売り注文が買い注文を上回っている場合は、資金が暗号資産市場から流出している(暗号資産市場外への資本逃避)ことを意味しており、この期間中、投資家は市場について楽観的ではない可能性があることを示唆しています。

グレースケールファンド

Grayscale Fundsは、デジタル資産投資に焦点を当てた資産運用会社であり、投資家が暗号通貨に間接的に投資する方法としてデジタル資産信託ファンドを提供しています。 Grayscale Fundsのデータには、保有額の変動、保有価値、推定コスト、Grayscale Fundsの保有リストが含まれており、ブロックチェーン投資において以下の重要な役割を果たしています。

市場参加者のセンチメントと行動分析:グレースケール・ファンドの保有額の変化は、デジタル資産市場に対する機関投資家のセンチメントと行動を反映しています。 グレースケール・ファンドの保有額が増加している場合、機関投資家がデジタル資産市場について楽観的であることを示している可能性があります。そうでなければ、機関投資家のセンチメントがより慎重になっていることを示している可能性があります。 これらのデータは、投資家が機関投資家の動きを理解し、より多くの情報に基づいた投資判断を下すのに役立ちます。

市場流動性分析:グレースケール・ファンドの保有価値は、機関投資家のデジタル資産市場への投資規模を反映している可能性があります。 保有価値が高いと、市場の流動性が高まり、取引が執行しやすくなる可能性があります。 投資家はこのデータを使用して、市場の流動性のレベルを評価し、それに応じて取引戦略を調整できます。

市場動向分析:グレースケール・ファンドの推定コストと保有リストを分析することで、投資家は機関投資家の投資選好と戦略を理解することができます。 例えば、グレースケール・ファンドの保有リストに、機関投資家が特定のデジタル資産で大きなポジションを保有していることが示された場合、市場価格の動向に影響を与える可能性があります。 投資家はこの情報を使用して市場動向を予測し、それに応じて投資ポートフォリオを調整できます。

投資判断支援:グレースケール・ファンドの保有額の推移や保有価値などのデータは、投資判断の重要な参考資料となります。 投資家は、市場のセンチメントと流動性を評価し、価格動向を予測し、それに応じて投資ポートフォリオを調整することができます。 これにより、投資家は投資機会をより適切に捉え、投資リスクを軽減することができます。

グレースケールファンドのデータは、ブロックチェーン投資において重要な役割を果たし、投資家が市場の状況をよりよく理解し、価格動向を予測し、より効果的な投資戦略を策定するのに役立ちます。 ただし、投資家はこれらのデータを慎重に使用し、他の要因と組み合わせて包括的な分析を行い、正確な投資判断を下す必要があります。

予測の指標

この指標は、買いポジションと売りポジションを予測します。

1. 暗号通貨を選択します。 Gate.io ビッグデータプラットフォームは、BTC、ETHなどを含むネットワーク全体の426の暗号通貨の予測データのビューを提供します。

2. 判断の根拠としてテクニカル指標を選択してください。

3. 過去の価格帯を選択します。 時間範囲ボックス内で、表示する時間を選択できます。

4. 取引時間枠(15M / 1H / 4H)を選択します。

ゲートランキング

Gate.io 公式ビッグデータプラットフォームには、現在の市場の人気の高い注目度、高騰するホットコイン/プロジェクト、新しいコインの更新、利益と損失のランキング、暗号市場における暗号通貨の市場価値の変化、および投資家が関心を持つ多くの分野である取引量ランキングをすばやく理解できる興味深いセクションがあります。

ここでは、Gate.io 現在の暗号市場のダイナミクス、トレンド、ホットスポットをよりよく理解し、優れたプロジェクトや投資機会をすばやく把握できるようにガイドします。

結論

Gate.io 公式ビッグデータプラットフォームの豊富なダッシュボードを活用することで、市場動向を包括的かつタイムリーに理解し、暗号市場のより良い分析と解釈を支援します。記事に記載されている判断の方向性と根拠は、実際の状況に基づいて客観的に決定されるべきです。 上記は投資アドバイスとして受け取られるべきではありません。暗号市場には固有のリスクがあり、投資は自分のリスク許容度に従って行う必要があります。 この記事が、暗号市場をよりよく理解し、ウェルスコードをつかむのに役立つことを願っています。