من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات

في عام 2017، بدأ متحمس العملات المشفرة المولود في تايوان رحلته في هذه الصناعة. بعد عامين، انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث كان مسؤولاً عن تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تساعده هذه التجربة فقط في اكتساب فهم عميق للصناعة، بل أسست له أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.

في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT تدريجياً، لاحظ بحساسية ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، محولاً تركيزه نحو داخل السلسلة والتداول المستند إلى البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول، لمراقبة اتجاهات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذه المتداول بخصائص بارزة: لا يركز على تقدير السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يشدد على أنه من خلال تحديد استراتيجية واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن أن يتخلص التداول من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه ليشمل سلوك الفريق في التداول، ثم سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يقوم باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عوائد تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العائدات فقط.

القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أثبت نظرية "متابعة القوة الرئيسية" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال المضاعف، وتحديد الخسائر بنسبة 50%" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تعتمد هذه الاستراتيجية على قواعد واضحة لتجنب التأثيرات العاطفية للسوق، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

داخل السلسلة، فقط تحتاج إلى الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% أرباح.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تنخفض قيمتها إلى النصف، بخسارة 50%.

استناداً إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العوائد طويلة الأجل للمتداول ستظهر نمواً إيجابياً. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بقرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه ، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات ، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات في السوق وسلوكيات كبار المستثمرين:

تحليل内幕 الرموز

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوكيات القوى الرئيسية: تحديد العناوين التي تحتوي على ارتباطات للتحويلات أو خصائص التداول الجماعي وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطات والاتجاهات: تقييم التركيز في حيازة الرموز بشكل كيفي وكمي، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بتجميع الأسهم.
• تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر سلسلة أو خلاط عملات) بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة حول العمليات الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يحدث أن تشتري مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة في السوق، ستصدر FOMO CALL إشارة. تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها إمكانية ارتفاع قصير الأمد.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لمؤشر الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارة FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.

طريقة مدفوعة بالبيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق المستثمرون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة حتماً. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوك المستثمرين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجيتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجية التداول إلى التعديل والت优化 المستمرين للتعرف على سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المُحسَّن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه قائمة مراقبة خاصة به، لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز باستمرار.

تتضمن الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: يكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك سلوكيات التجميع والتوزيع الجماعي. هذه الأنماط تشكل أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند اتباع القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، حافظ على التواضع حتى لا تؤثر على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً لا تتجاوز نسبة الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع من الكتل في قائمة المراقبة دخولًا جماعيًا إلى رمز معين، يتبع الاستراتيجية استكشافًا صغيرًا لتجنب الكشف عن سلوكها مبكرًا.

حالات تداول MOODENG

نجاح MOODENG في التداول هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز على المدى الطويل تدخل بكثافة في MOODENG، وبدأوا بسرعة في تجميعها. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حيث استمروا في الشراء بكميات صغيرة وتقدموا تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات والعودة، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الرقائق. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بإعادة شراء الرقائق بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تقدر بمئات الملايين، حيث حصل الفريق على أرباح عالية من هذه العملية، كما أنهم تحققوا من نظرية تداول "متابعة القوى الرئيسية".

اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات زمنية مختلفة:

الدوران للعملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة شحيحة، وحجم التداول صغير.

سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى سلسلة عامة جديدة معينة، ثم إلى SOL. أصبحت SOL بفضل TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطناً للتداول عالي التكرار والمشاريع المبتكرة.

تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على SOL، إلى مشروع جديد على سلسلة عامة ناشئة، يظل تركيز الأموال في السوق في حالة انتقال مستمرة.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، تراقب هذه الفريق من المتداولين حجم التداول داخل السلسلة واتجاه تدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقفهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاه الأموال.

حافظ على الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول

يوفر سوق الثيران العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم للغاية الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات وليس تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن تقلبات المشاعر في سوق الثور يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تشويش المتداولين من خلال سرد "السوق الثوري إلى الأبد"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هو "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائمًا أولوية على ملاحقة العوائد المرتفعة.

الدعم لتدفق نقدي مستقر: التدفق النقدي هو حبة التهدئة للتداول الهادئ. الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأنشطة الرئيسية أو صناديق الكوانت وغيرها يمكن أن يقلل من الاعتماد على تقلبات السوق القصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع توقعات الآخرين، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناجمة عن التراجع القصير المدى.对此، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس العائدات اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لرفع مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من التطور المعرفي للفرد. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التجارة وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين وطرقهم الناجحة. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير محسوس. يمكن أن تلهم أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره. هو يروج لفكرة "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من وجهة نظر "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل داخل السلسلة KOL

• Ai عمة: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كمحور رئيسي، وتقدم رؤى معمقة عن السوق.
• ماى زونغ: بناءً على تحليل سلوك السوق وطبيعة الإنسان، يفسر من زاوية أخرى منطق تصرفات القوى الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات التجارية الجديدة والفرص مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم عبر Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيف يمكن نسخ نماذج النجاح إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدمًا في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من استراتيجية التداول المعتمدة على البيانات كفعالة في الممارسة العملية، ولكنها تتطلب تحسينًا ديناميكيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسار، فلا بد من الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: تعتمد التجارة الناجحة ليس فقط على الاستراتيجية، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، يجب اتباع قواعد التجارة والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.

بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك