محادثة مع المتداول: استكشاف استراتيجيات تداول الأصول الرقمية المدفوعة بالبيانات

في هذه الحلقة، دعونا نرحب بمؤسس CoinKarma، بنسون، الذي شارك بتفصيل تطور استراتيجياته في التداول خلال دورات السوق المختلفة، وكيفية استخدام مؤشرات البيانات لتوجيه التداول. الفكرة الأساسية لبنسون هي بناء هيكل التداول بطريقة غير متوافقة، مما يؤدي إلى التفوق في سوق العقود الذي يعتمد على لعبة صفرية.

أولا، استراتيجية تداول بنسون

1. نظرة عامة على استراتيجيات التداول

• في سوق متقلب، ابحث عن مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق وفقًا للمؤشرات
• تابع تدفقات أموال BTC وحجم التداول المتراكم في البورصات وغيرها من المؤشرات لتحديد اتجاه السوق
• أكثر من 60% من المراكز تُعطى لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملة، مع التركيز على حيازة العملة.
• حوالي 40% من المراكز تركز على العملات المستقرة، للمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداول العقود الأولية
• استراتيجية التداول تركز على الاستقرار، والهدف هو التفوق على السوق.
• اتخاذ طرق مختلفة للتعامل مع الأصول المختلفة

2. أسباب تشكيل الاستراتيجية

• أدى التوقف المبكر عن الخسائر، والسعي وراء المكاسب إلى خسائر فادحة
• أدرك أن تقلبات السوق تتأثر بتحكم الأموال الكبرى، خصوصًا في سوق العقود
• ابدأ في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات القوة الرئيسية
• من 2019 إلى 2022 ، تم اكتشاف أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول
• بعد زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، أصبح نظام التداول السابق غير فعال.
• بدء دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشرات CoinKarma

##二، مؤشرات التداول لبنسون

1. الاتجاه الأحادي والاتجاه المتقلب

• السوق أحادي الجانب: ارتفاع سريع أو انخفاض، مدة قصيرة
• السوق المتذبذب: يحتل معظم الوقت في السوق، ويتقلب ضمن نطاق معين
• من خلال مؤشرات مثل حجم التداول المتراكم في البورصة وصافي تدفق أموال BTC ETF.

2. مؤشرات CoinKarma الأساسية

• الحالة العامة للسيولة LIQ( الحالة العامة للسيولة): تصور حالة السيولة في السوق، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار
• CVD(حجم التداول التراكمي): من خلال مراقبة شدة أوامر السوق لتحديد نوع السوق

3. تحديد دورة السوق

• مراقبة تدفقات الأموال الخارجية
• مراقبة تصنيف تحميل تطبيق Coinbase
• تحقق من عدد مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا

ثلاثًا، تجربة تداول بنسون

1. تفكير التداول ذو نسبة فوز عالية

• فهم مصادر تقلبات السوق ومنطق عمليات القوى الرئيسية
• اعتماد منظور تحليلي مختلف
• تعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب للتكيف مع تغييرات السوق

2. عملية التداول اليومية

• صباحًا، تحقق من نظرة عامة على سيولة السوق
• تقييم ما إذا كانت الحيازات الحالية تتوافق مع التوقعات
• تحديد اتجاه العمليات بناءً على تأكد الفرص

3. تجارب لتجنب الخسائر الكبيرة

• تجنب شراء الرموز بطريقة شراء الأسهم
• اتخاذ الربح والخسارة في الوقت المناسب
• التحكم في نسبة الرافعة المالية

4. استراتيجيات التشغيل للأصول المختلفة

• الاحتفاظ بالأصول التي قد تصبح نقطة جذب في السوق على المدى الطويل
• دمج التحليل الفني والتحليل الأساسي للعملات ذات القيمة السوقية الكبيرة

النقاط الرئيسية

1. التداول بالعقود هو في جوهره لعبة حول كيفية الفوز بمعظم الناس
2. بناء هيكل الصفقة من خلال طريقة غير توافقية، للتفوق على السوق
3. تكون متماشياً مع اتجاه مصالح الجهات الرئيسية، وتتفوق على غالبية المتداولين
4. متابعة تغييرات السوق باستمرار وضبط استراتيجيات التداول في الوقت المناسب
5. بناء فهم عميق لطبيعة السوق، وليس مجرد نسخ استراتيجيات الآخرين