من الممارسة إلى النجاح: رحلة قلبية لمستثمر أسطوري في التمويل اللامركزي

في مجال العملات المشفرة، حقق مستثمر عائدات تصل إلى 100 مرة في غضون 3 سنوات، وهو مؤسس DeFiance Capital آرثر. من دخوله لعالم التشفير في سن العشرين إلى أن أصبح الآن أحد أبرز المستثمرين في السوق الثانوية، تكشف مسيرة آرثر عن العناصر الأساسية للاستثمار الناجح.

درس آرثر في البداية الاقتصاد في جامعة نانيانغ التكنولوجية، مع تخصص فرعي في ريادة الأعمال، وشارك بنشاط في الأنشطة اللامنهجية المتعلقة بالاستثمار. بعد التخرج، انضم إلى شركة نفط كبيرة كمتداول. ساعدته هذه التجربة في وضع معايير صارمة في استثماراته في العملات المشفرة، مما ساعده على تقليل خسائره في حادثة FTX لاحقًا.

مع تزايد الاهتمام بتقنية البلوكشين، قرر آرثر الاستقالة من عمله والانغماس بالكامل في مجال العملات المشفرة. أصبح تدريجياً مستثمراً يعتمد على الأساسيات، مركزاً على التطبيقات المحتملة للعملات المشفرة بعيداً عن المضاربة. هذه البصيرة دفعته في أوائل عام 2019 للبحث العميق في التمويل اللامركزي (DeFi) واستفاد بشكل كامل من الفرص التي قدمها صيف التمويل اللامركزي.

يعتقد آرثر أنه يجب على كل مستثمر تشكيل فلسفته الاستثمارية الخاصة. ويشير إلى أن الاستثمار الناجح لا يتطلب فقط بصيرة حادة، بل يتطلب أيضًا القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع السوق. في رأيه، فإن العملات المشفرة مناسبة جدًا لاستراتيجيات الاستثمار العالمية، لأنها أصول عالمية. إذا وجد مشروع تشفير موضع السوق المناسب، يمكن أن ينمو بسرعة على نطاق عالمي.

عند الحديث عن استراتيجيات الاستثمار في DeFiance Capital، أشار آرثر إلى أنهم يركزون بشكل رئيسي على العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة، مع هدف التفوق على بيتكوين وإيثيريوم. تتراوح نطاقات استثماراتهم من DeFi في البداية إلى العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب. أكد آرثر أن كسب لقب مستثمر جيد لا يتطلب معرفة عميقة بكل مجال، ولكن يحتاج إلى فهم أساسي ورغبة في تكريس الوقت للتعلم.

بالنسبة لكيفية فهم مسار جديد بسرعة، اقترح آرثر ثلاث خطوات: أولاً تقييم مدى دمج هذا المسار مع العملات المشفرة، ثم判断 ما إذا كان هناك إمكانية للنمو السريع، وأخيراً دعم وجهة نظره بالبيانات. وقد اقترح أن يعطي نفسه من 3 إلى 6 أشهر للتحقق من حكمه، وإذا لم تدعم البيانات وجهة نظره الأصلية، يجب عليه إعادة النظر.

عند التفكير في تجارب الاستثمار السابقة، أشار أرثر إلى خطرين رئيسيين: خطر الحفظ وخطر counterpart. وشدد على أهمية استخدام خدمات الحفظ من الدرجة الأولى، وحذر المستثمرين من ضرورة تقييم التزامات المشروع بحذر.

في مواجهة الاتجاه المؤسسي في الصناعة، يعتقد آرثر أن المستثمرين الأفراد بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حذرًا. وأشار إلى أنه عندما حقق البيتكوين أعلى مستوياته، لم يحصل العديد من المستثمرين على عوائد متناسبة، مما يعكس التغيرات في هيكل السوق.

في تقييم توقيت الدخول والخروج، أكد آرثر على ضرورة دمج عوامل متعددة مثل العوامل الكلية، مشاعر السوق، ونمو الأساسيات. وأشار بشكل خاص إلى أنه في ظل بيئة السوق الحالية، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا في تحقيق الأرباح.

أرثر شارك تجربته الأكثر نجاحًا في الاستثمار، بما في ذلك عائدات مشروع Axie Infinity التي بلغت حوالي 2000 مرة، بالإضافة إلى العديد من الحالات الناجحة في مجال التمويل اللامركزي. وأكد أن هذه النجاحات جاءت من الدخول المبكر في المجالات الناشئة والاستثمار الدقيق في السوق الثانوية.

من أحداث Terra و FTX، حصل آرثر على تجربة مهمة وهي أهمية التركيز أكثر على الأخلاق والقيم للفريق. واستشهد بكلمات نافال رافيكانت، مؤكدًا أن النزاهة أهم من الذكاء والطاقة عند اختيار الشركاء التجاريين.

أخيرًا، جمع آرثر جولة جديدة من التمويل، وحصل على دعم العديد من المستثمرين الحاليين. تجربته تثبت أنه في مجال العملات المشفرة الذي مليء بالفرص والمخاطر، فإن النزاهة والقدرة المهنية كلاهما مهمان، وهما من العوامل الرئيسية للنجاح على المدى الطويل.