بيانات داخل السلسلة تدفع التداول: مشاركة تجارب متداول مخضرم

في مجال العملات المشفرة، حقق تاجر وُلِد في تايوان نتائج ملحوظة في السوق بفضل استراتيجيته الفريدة المدفوعة بالبيانات داخل السلسلة. دخل هذا المجال في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تعزز هذه التجربة فقط فهمه للصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة صلبة لتحليل البيانات لديه.

في عام 2022، غادر البورصة وبدأ في ريادة الأعمال. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، انتقل بذكاء إلى التركيز على داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. طور هو وفريقه مجموعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بوضوح: فهو لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أن وجود استراتيجية واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر يمكن أن يساعد المتداول في التخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز على سلوكيات الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى سلوكيات الفريق، وصولًا إلى سلوكيات العناوين الرئيسية لكل رمز، يقوم من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة بتحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL، والتي تشكل محفظته الاستثمارية الأساسية. مؤخراً، أصبحت صفقة ناجحة لرمز معين علامة فارقة مهمة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، القيمة الحقيقية لهذه الصفقة تكمن في تأكيد فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية للرمز داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول.

استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة بنسبة 50%" كاستراتيجية قياسية، كجزء أساسي من إدارة المخاطر. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع الأصول بالكامل بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن تقلصت الأصول إلى النصف، بخسارة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد طويل الأجل للمتداول سيكون في زيادة إيجابية. تستند هذه الاستراتيجية إلى الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب الارتباك في قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول اتجاهات السوق وسلوك القوى الرئيسية:

تحليل بيانات الرمز

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوكيات الجهات الفاعلة: تصفية العناوين التي تظهر ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطات والاتجاهات: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بتجميع.
• تحسين نموذج السلوك: بالاستناد إلى سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسور السلاسل أو الخلاطات) بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقع دقيق لعمليات القوة الرئيسية.

إشارات FOMO

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تضم آلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات السجلات التاريخية الممتازة في السوق وتقوم بشراء رمز معين في فترة زمنية قصيرة، فإن هذه الأداة ستصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى تجميع الأصول الرئيسية لرمز معين قد بلغ ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من عدة مستثمرين أذكياء، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة محورية في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد التكاليف المزدوجة وإيقاف الخسارة عند النصف.

طرق التقاط توجهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع وبيع الأصول، وخلال هذه العملية، لا بد أن تتغير سلوكيات الاحتفاظ داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول بشكل مستمر لتحديد السلوك المحتمل المخفي للاعبين الرئيسيين. إنها لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية هذه المتداول تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً أكثر من 40% من معدل الفوز في السوق، وتحقق عائدات ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO خاص به وقائمة مراقبة، حيث يتم مراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها بشكل جماعي. أصبحت هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 حصة، وابق منخفضًا حتى لا تؤثر على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز حصة الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما تظهر المجموعات في قائمة المراقبة ظاهرة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال محاولة صغيرة لتفادي الكشف المبكر عن سلوكها.

اغتنام فرص تدفق الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال على نقاط اهتمام مختلفة في فترات زمنية مختلفة:

تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذا الوقت تكون السيولة داخل السلسلة شحيحة، وحجم التداول صغير.

سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

**تغير السرد في مسار ميم: ** في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز ميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتغير وجهة تركيز الأموال في السوق باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، تراقب فريق المتداول حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط

تقدم السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يجب أن تكون التجارة مركزة على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تضليل المتداولين بقصة "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما ترتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى إذا فاتك نقاط أعلى، تظل إدارة المخاطر أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن أن يقلل من الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تحقق التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات قصيرة الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الإدراك، وليس الأرباح المؤقتة.

إنشاء بيئة تواصل هادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما يكون هناك سرد واحد فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، حيث يمكن أن يؤدي التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي إلى تسريع كبير في تطور الإدراك الخاص بالفرد. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بشكل نشط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة هامة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يتعلم باستمرار من تجارب الآخرين الناجحة وطرقهم، ليبحث عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل ببطء. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يدعو إلى "التواصل الرقي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "أب الغني، أب الفقير" هو كتاب كان له تأثير عميق على طريقة تفكيره المالية. يؤكد هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وقد ذكر أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يستفيد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. محلل البيانات داخل السلسلة KOL: متابعة بعض القادة المؤثرين الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة، حيث يقدمون رؤى عميقة حول السوق. وهناك بعض الخبراء الذين يفسرون منطق سلوك القوى الرئيسية من زاوية أخرى بناءً على سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم بين Web2 و Web3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يبحثون بانتظام في حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يتيح له الحفاظ على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تتطلب ضبطًا ديناميكيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغييرات السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.

الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات، ولكن أيضًا على عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأمد.

**إنشاء柱ات الإدراك وتدفق النقد: ** من خلال تدفق النقد المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.