تحليل استراتيجيات الاستثمار في العملات الميمية

لماذا تفكر في العملات الميمية؟

تتمتع عملات الميم بقيمة بيتا عالية عادةً بالنسبة للأصول Layer 1 (L1). يمكن أن يوفر تخصيص معتدل لبعض عملات الميم، مثل عملات الثقافة في نظام سولانا البيئي، تأثير الرفع للأصول L1 دون زيادة مخاطر التصفية.

الإشارة الرئيسية هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا بيتا لمدة 90 يومًا. في هذه الحالة، يمكن أن تصل متوسطات العائدات لمدة 30 يومًا و 60 يومًا لبعض العملات الميم إلى مستويات ملحوظة.

تظهر مقارنة اتجاه الأسعار أن التحول في نمط تفضيل المخاطر غالبًا ما يكون سريعًا، وقد تتفوق العملات الميم في فترة قصيرة بشكل كبير. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.

عادةً ما يحدث ارتفاع بعض memecoins بالتزامن مع ارتفاع أصول L1 المقابلة لها. لكن أداء أصول L1 لا يضمن تمامًا أداء memecoin المتميز.

تحتفظ memecoins بأصول L1 الخاصة بها غالبًا بعلاقة ارتباط. ولكن في الفترات التي تتألق فيها memecoin، غالبًا ما تضعف هذه العلاقة.

تحليل البيانات على السلسلة

يمكن أن يوفر تحليل البيانات على السلسلة رؤى أساسية حول جودة النسبة والإيمان لدى المالكين. فيما يلي مقارنة لبعض المؤشرات الرئيسية:

1. معدل نمو حاملي التوكن لمدة 90 يومًا
2. الوسيط ومتوسط الحيازة
3. نسبة المحافظ التي تمتلك أكثر من $1000
4. نسبة المحافظ التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار
5. معدل احتفاظ حاملي الكميات الكبيرة
6. صافي التدفق الداخل/الخارج للمستثمرين الكبار في البورصات اللامركزية

تساعد هذه المؤشرات في تقييم شعبية الميمكوين ، وإيمان الحائزين ، وسلوك المستثمرين الكبار.

عوامل أخرى يجب مراعاتها

بالإضافة إلى بيانات السلسلة، تعتبر سيولة التداول وتقلب الأسعار أيضًا من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها. بالنسبة للرموز المتداولة في منصات التداول الرئيسية، فإن كمية العقود المفتوحة هي مؤشر يستحق الانتباه.

المجتمع والإيمان

عند تقييم عملة الميم ، لا يمكن تجاهل عوامل المجتمع:

• إمكانيات الجمهور العالمي
• سرد جذاب وشعار المجتمع
• إيمان قوي وانتماء لأعضاء المجتمع
• القيادة والتنسيق
• درجة الاندماج الثقافي
• استراتيجيات التسويق، مثل جذب المستخدمين الشباب من خلال TikTok

تقييم القيمة

يمكن تقييم "القيمة العادلة" لميمكوين بعدة طرق:

1. نسبة MVRV: مقارنة القيمة المحققة بالقيمة السوقية
2. مؤشر الزخم:
   • مؤشر القوة النسبية (RSI)
   • موقع السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك الرئيسي
3. اتجاهات بحث جوجل ومؤشرات المشاعر الاجتماعية

البيئة الكلية

تكون عملات الميم حساسة للغاية لظروف السيولة. تعتبر السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى عودة الميل إلى المخاطر، من العوامل الرئيسية في تخصيص عملات الميم.

ملخص إطار الاستثمار

1. فهم موقع الميمكوينز في محفظة الاستثمار
2. التعرف على العملات الميم القوية من خلال البيانات على السلسلة
3. استخدام مؤشرات مثل MVRV لتقييم "القيمة العادلة"
4. تحديد وقت الشراء بناءً على البيئة الكلية ومؤشرات الزخم
5. استخدام مؤشرات الزخم و RSI لتحديد وقت البيع

على الرغم من ذلك، لا يزال الاستثمار في memecoins ينطوي على مخاطر عالية. يهدف هذا الإطار إلى مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في هذا السوق المعقد.