من خسارة 1400万 إلى مشاركة عملية عميقة لتجار A9: "استراتيجيات التداول الشاملة لتحليل: تجربة السوق، رأس المال الأساسي، إغلاق الصفقة، زيادة الكمية، إغلاق الصفقة"!

أي استراتيجية تداول تعتمد على أساس معين من التحليل السوقي، وهي متوافقة مع طريقة تحليلك.

لا يمكن أن تكون ما يسمى بالشعور باللعبة والحدس كدليل أو أساس للتداول.

يجب أن تكون استراتيجية التداول مرتبطة بأساليب التحليل، لأن استراتيجية التداول التي تبتعد عن أساليب التحليل لا تحمل معنى عملي.

الكثير من خبراء التداول يعتبرون تقنيات الشراء عند القاع والبيع عند القمة دروساً فاشلة عميقة يجب استبعادها من استراتيجيات التداول، لكن بالنسبة لي، تعتبر تقنيات الشراء عند القاع والبيع عند القمة أساساً ومفتاحاً.

نظرًا لأن طريقتي في التحليل تركز على تحديد نقاط الانعطاف في السوق، فإن استراتيجيتي في التداول تختلف كثيرًا عن استراتيجيات التداول وفقًا للاتجاه.

قد تكون الخطوات متشابهة، لكن المعاني مختلفة.

تتكون استراتيجية التداول الخاصة بي من عدة خطوات: التجربة، المخزون الأساسي، قفل الصفقة، زيادة الاستثمار، وتصفية الصفقة.

🚩01 ، استراتيجية التجريب

استراتيجية تجربة التداول هي استراتيجية فتح المراكز التي يتم اتخاذها عندما يكون هناك احتمال لظهور نقطة التحول في الاتجاه قبل توقعاتنا. تكون مراكز التداول خفيفة جداً، حيث يتم التحكم في أموال فتح المراكز لتكون أقل من 10%، وعادة ما تكون فقط 5%.

في منهج تحليلنا، تعتبر نقاط التحول الكبرى عادةً واضحة ولا شك فيها، وعادة ما تحدث كما توقعنا في الوقت المحدد.

وأحيانًا بسبب نقطة تحول في سوق ما، يظهر موقعه بشكل غير متوقع، ولا يمكننا تحديد ما إذا كانت مستوى التحول قد ارتفع، بمعنى آخر، قد يحدث التحول العام قبل توقعاتنا.

نظرًا لعدم القدرة على التأكد تمامًا من أنه نقطة تحول كبيرة، فقد تم اعتماد استراتيجية التجريب، مع تحديد السعر الأقصى لهذه النقطة كنقطة وقف الخسارة.

وقف الخسارة ليس استراتيجية تداول، بل هو مبدأ تداول يتخلل عملية التداول بأكملها.

بغض النظر عن مدى ثقتنا في أساليب تحليلنا، فإن ذلك لا يضمن أننا نستطيع الحفاظ على عقلانية وهدوء في كل لحظة.

عندما نخطئ، نستخدم وقف الخسارة لتصحيح الخطأ. فقط وقف الخسارة يمكن أن يمنع العقلية المحظوظة.

نظرًا لأنه تجربة تجريبية، كن مستعدًا للخروج من الصفقة في أي لحظة.

الهروب من المخزن هو إجراء وقائي مهم لاستراتيجية تجربة التداول.

هناك نوعان من الخروج من المراكز: نوع هو وقف الخسارة، والآخر هو جني الأرباح.

نظرًا لأن التجريب لم يتم في نقطة تحول كبيرة دون أدنى شك، يجب تأكيد تحول الاتجاه الكبير عند نقطة التحول التالية. إذا لم تكن هذه النقطة تحولًا قويًا في الاتجاه الكبير، بل كانت تعزيزًا للاتجاه السابق، فيجب اتخاذ تدابير لجني الأرباح.

لا يُقصد من التجربة تحقيق الربح، بل الهدف الأساسي هو تهدئة النفس. بغض النظر عن نجاح التجربة أو عدمه، فإن لها تأثيرًا مهدئًا على تقليل مشاعر القلق والخوف من الخسارة.

في بعض الأحيان، يكون فقدان فرصة مهمة أكثر إيلامًا من ارتكاب خطأ.

-------------

🚩02، استراتيجية القاع

استراتيجية قاعدة المخزون هي استراتيجية العمليات السفلية أو العليا التي تتم عند تحول الاتجاه العام.
رأس المال لفتح الصفقة يزيد عن 10%،
يتم التحكم عادةً في حوالي 20%.
اجعل سعر وقف الخسارة عند سعر الحد الأقصى لنقطة التحول.

الاختبار والحد الأدنى من المخزون كلاهما عمليات فتح مراكز، لكن الفرق كبير. هناك أربع نقاط رئيسية للفرق:

تختلف الأحكام حول التحول في الاتجاه العام. يعتمد التداول التجريبي على تقييم الاحتمالات، بينما يعتمد المخزون الأساسي على تقييم الضرورات.

الموقف مختلف. على الرغم من أن تجربة السوق قد تتحول إلى مركز أساسي، إلا أنه يجب أن تكون مستعدًا للخروج في أي لحظة. على الرغم من أن المركز الأساسي يؤكد أيضًا على وقف الخسارة، إلا أن وقف الخسارة هو مجرد إجراء احترازي، بغض النظر عن تغير السوق، يجب ألا تتوقف عن جني الأرباح.

حجم المخزون مختلف. حجم المخزون في تجربة التداول خفيف، وحجم المخزون الأساسي ثقيل. حجم المخزون الأساسي هو 4 أضعاف حجم المخزون في تجربة التداول.

أهداف مختلفة. تستند التجارب التجارية إلى تهدئة النفس، بينما تهدف المخزونات الأساسية إلى تحقيق الأرباح. تلعب المخزونات الأساسية دورًا حاسمًا، فهي الأساس والثقة للعمليات اللاحقة.

تُنفذ عمليات قاعدة التداول عادةً في منطقة التحول من خلال استراتيجية إدخال تدريجي.

عموماً، لا تظهر أنماط الانعكاس على شكل V في يوم واحد كثيراً، بل تتشكل غالباً عملية تراكمية قد تكون كبيرة أو صغيرة، وأحياناً تكون هذه العملية طويلة ومملة جداً.

تسبب عمليات قاعدة المخزون بوجود كمية كبيرة من المخزون، إذا تم الاستثمار مرة واحدة، فإن العبء النفسي لتحمل هذه العملية الطويلة يكون ثقيلاً.

لذلك عادة ما يتم إكمال التخطيط على ثلاث مراحل.

أول مرة دخول في يوم التحول، الأموال تمثل 50% من كمية القاعدة.

الدخول في نقطة التحول في إعادة الاختبار للمرة الثانية، والتمويل هو 25% من حجم القاعدة.

المرة الثالثة التي تتجاوز فيها نمط التحول يوم دخول، حيث تمثل السيولة 25% من الكمية المتبقية من قاعدة رأس المال.

إذا حدث نمط انعكاس V ليوم واحد، فإن قاعدة المركز هي فقط الكمية التي تم دخول السوق بها في يوم الانعكاس، أي 10% من إجمالي الأموال، ولن يتم زيادة قاعدة المركز مرة أخرى.

على الرغم من أن حجم المخزون الأساسي لا يصل إلى الهدف المخطط له، إلا أن تخطيط السندات بعد ذلك قد انخفض Correspondingly، لكن هذه هي المبادئ التي يجب الالتزام بها. لذلك، أنا لا أحب الانعكاس على شكل حرف V. على الرغم من أن الانعكاس على شكل حرف V يحقق أرباحًا بسرعة، إلا أن الأرباح الناتجة عنه قليلة.

بعض مناطق التحول لا تستمر طويلاً، وكلما قل المستوى، كان وقت التشغيل أقصر. ولكن هناك بعض الاتجاهات الكبرى، وخاصة القاع الكبير، حيث تستمر مناطق التحول لفترة طويلة جداً.

لذلك ، يجب أن يكون لديك عقلية الاستمرار حتى النهاية خلال عملية الالتزام بالأوامر الأساسية. بعد تحديد مستوى وقف الخسارة ، لا يهم ما إذا كانت الرياح تأتي من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال ، سأبقى ثابتًا. إن "عدم الحركة كالجبل" في طريقة قتال النبيذ هو مبدأ يجب استخدامه في هذه الحالة.

إذا كانت المضاربة على المدى القصير تشبه الحرب الخاطفة، حيث يتم انتهاز أفضل الفرص، ضربة قاضية، وضربة واحدة ثم مغادرة، فإن المضاربة على المدى الطويل تشبه الحرب المستدامة، وهي صراع طويل الأمد يتطلب الاستراتيجية، والشجاعة، والثقة، والإرادة.

خصوصًا في مرحلة القاع، نظرًا لعدم وجود ضمانات للأرباح العائمة، فإن سعر وقف الخسارة هو الخط الدفاعي النفسي الوحيد، ومن غير الممكن تحقيق إنجازات كبيرة دون العزيمة على "الدفاع عن المدينة".

تستند العديد من استراتيجيات التداول التي تتبع الاتجاه إلى نقاط الدخول عند اختراق القمة، من ناحية لتأكيد الاتجاه، ومن ناحية أخرى لتجنب العملية الشاقة المتمثلة في "التمسك بالقلعة الراسخة".

هذه هي عيوب المتسلل والغطاء.
------------------------------

🚩03، استراتيجية قفل التخزين

في رأيي، هناك نوعان من قفل المخزون:
الأول هو قفل نشط.
الثانية هي القفل السلبي.

الإغلاق القسري: هو نتيجة اتخاذ قرار خاطئ في التداول، وللحد من تفاقم الخسائر يتم إجبار المستثمر على إجراء عملية الإغلاق القسري.

الاحتجاز النشط: على العكس من ذلك، هو عملية الاحتجاز التي تتم بناءً على تقييم وجود حركة في الاتجاه المعاكس في السوق بهدف تأمين الأرباح.

فتح القفل هو مشكلة بالنسبة للتخزين السلبي. إن اتخاذ إجراءات التخزين السلبي بدلاً من إجراءات وقف الخسارة يدل على عدم وضوح توقعات السوق المستقبلية أو وجود عقلية الرهان.

وقف الخسارة هو كالسيف الذي يقطع الفوضى، يمكن أن نبدأ من جديد؛ بينما قفل المخزون بشكل سلبي يزيد من العبء النفسي، مما يزيد من حالة القلق والتردد.

لذا فإن أفضل استراتيجية هي القطع بدلاً من الإغلاق، حتى لو تم القطع بشكل خاطئ. عمليات الإغلاق لدينا هي عمليات إغلاق نشطة. يتم اعتماد استراتيجية الإغلاق النشط بدلاً من استراتيجية جني الأرباح لأنها تعطي مزايا أكبر:

حافظت على مركز القاع، ولدي ميزة نفسية.

لن يتم إغلاق المراكز الأساسية ذات الأرباح العائمة بسهولة. عند زيادة المراكز، تحتاج أيضًا إلى دعم نفسي من الأرباح العائمة للمراكز الأساسية.

تراكم حجم المخزون له ميزة، قفل المخزون يتيح مساحة ربح أكبر.

بعد إغلاق الصفقة، يُعتبر الدخول مرة أخرى في السوق بمثابة تنفيذ صفقة جديدة، ويجب أن تلتزم حجم الصفقة الجديدة بدقة بقواعد التحكم في المخاطر، ولا يمكن أن تتجاوز أموال فتح الصفقة نسبة معينة.

بعد الانتهاء من عملية قفل المخزون، وبما أن المخزون الأساسي لا يزال موجودًا، يمكن زيادة الاستثمار بشكل تدريجي، ويمكن أن تتزايد نسبة الأموال المستخدمة.

ستزداد المسافة بين حجم المخزونين، حتى مع إضافة عمليات عكسية متعددة لتحقيق الربح، ستظل استراتيجية إغلاق المراكز أقل من استراتيجية قفل المخزون. كلما استمرت الاتجاهات لفترة أطول، زادت الفجوة في الأرباح بين الاثنين.

بالطبع، إذا كان لديك عقلية قوية للغاية وقدرة على التحكم الذاتي، يمكنك أيضًا أن تصل إلى حجم المركز الجديد بعد عملية إغلاق المراكز ليكون مساويًا لإجمالي حجم المراكز التي تم زيادتها بعد عملية القفل. لكن هذا النوع من العمليات يتجاوز قواعد إدارة المخاطر، وكلما زاد النجاح، زادت رغبة الطمع.

ستؤدي فرصة ارتكاب خطأ واحد إلى فرص متعددة لارتكاب الأخطاء، وفي النهاية ستغرق أعمق. في سوق المخاطر، انتهاك القواعد يعني حفر القبر بنفسك.

استراتيجية القفل لها هدفان.

لا تهدف إلى الربح، بل تهدف فقط إلى تجنب تقلبات الحالة الذهنية في مناطق الاهتزاز.

تحقيق أقصى ربح، وتحويل العمليات الطويلة إلى موجات.

تحقيق الهدف الأول أسهل بكثير، لا داعي للقلق بشأن موقع القفل، يكفي تأمين الأرباح حتى يتم تحديد انتهاء التقلبات ثم سيتم فك القفل.

تحقيق الهدف الثاني ليس سهلاً، أولاً يجب تحديد حدود النطاق المتذبذب، ثم إجراء عمليات قفل، فتح، أو حتى زيادة المراكز بالقرب من هذين الحدين.

هذا يتطلب متطلبات أعلى لطريقة تحليلك.

في بعض الأحيان، قد تتجاوز الأموال المكتسبة من عمليات القفل أرباح الاتجاه، ولكن إذا لم تكن هناك أرباح من الاتجاه (الأرباح العائمة للقاعدة)، فإن عمليات القفل ستكون صعبة النجاح. لذلك، فإن التمسك بالقاعدة، مهما كانت صعبة، هو أمر يستحق العناء.

-------------

🚩04، استراتيجية زيادة الرهان

إذا كنت لا تعرف أضرار زيادة الاستثمارات، فلن تعرف أيضًا فوائدها! من زاوية معينة، تعتبر الزيادة في الاستثمارات أكثر صعوبة في التنفيذ من الأساس.

فيما يتعلق بأسلوب التحليل الخاص بنا، فإن صعوبة عمليات القاع لا تكمن في判断 انعكاس الاتجاه الكبير، بل في عملية الالتزام بعد دخول السوق. أما صعوبة زيادة المراكز فتتمثل في ضبط توقيت الزيادة.

في بعض الأحيان، تسير الاتجاهات بشكل متعرج، وإذا كانت مواقع التراكم غير مناسبة، فقد تقع في حالة سلبية خلال الارتفاع المفاجئ اليوم والانخفاض المفاجئ غدًا، مما يؤدي إلى اهتزاز سريع، وقد يتم ابتلاع جميع الأرباح العائمة من المخزون الأساسي، مما يتحول إلى خسائر عائمة.

أحيانًا، تتحرك الاتجاهات بشكل قوي ومدهش، بقوة مثل قوس قزح، مما يؤدي إلى تفويت الفرصة الجيدة في الانتظار لموقع دخول جيد.

لذا فإن إيقاع حركة الاتجاه مهم جدًا لعمليات الشراء الزائدة.

هناك طريقتان لزيادة الرهان: إحداهما هي طريقة العد، والأخرى هي طريقة الشكل. كل منهما لها مزاياها.

طريقة النقاط: بناءً على عدد النقاط التي ارتفعت أو انخفضت بها الاتجاه، يتم إضافة رمز مرة واحدة. النقاط ثابتة. عدد النقاط الثابتة يختلف حسب الأنواع المختلفة.

الميزة هي أنها تساعد على فهم زخم الحركة السريعة. العيب هو أنه في مواجهة التقلبات خلال اتجاه متعرج، يجب أن يكون لديك عقلية مستقرة وثابتة.

طريقة الشكل: هي إضافة استثمار بناءً على شكل السوق الذي يعمل وفق الاتجاه. يتكون الاتجاه من صناديق فرعية. عادةً ما يتم إضافة استثمار مرة واحدة عند قمة وواحدة عند قاع الصندوق المتأرجح.

في الاتجاه الصاعد، بعد تحديد الصندوق، يتم زيادة الشراء أولاً عند قاع الصندوق، ثم زيادة الشراء مرة أخرى عند اختراق القمة. في الاتجاه الهابط، بعد تحديد الصندوق، يتم زيادة الشراء أولاً عند قمة الصندوق، ثم زيادة الشراء مرة أخرى عند اختراق القاع.

ميزة طريقة الشكل هي أن موقع الزيادة جيد نسبيًا، مما يسهل وقف الخسارة. أما العيب فهو صعوبة فهم الاتجاهات السريعة.

حجم الزيادة في الطريقتين متسق، ويظهر بتخطيط هرمي، حيث يكون حجم القاعدة هو قاعدة الهرم، ويتناقص بالتتابع وفقاً لنسبة فيبوناتشي 0.618.

استراتيجية الإضافة لدينا تعتمد على أسلوب الشكل. ولكن من أجل فهم الاتجاهات المتحركة بسرعة بشكل أفضل، فإن الأمر الأساسي بعد تحديد تحول الاتجاه العام هو نمط الحركة الاتجاهية، ومن ثم وضع استراتيجية الإضافة بناءً على نمط الحركة الاتجاهية.

سواء كانت الاتجاهات السريعة الحركة أو الاتجاهات المتعرجة، فإن حدوثها وتطورها حتى نهايتها يتم وفقاً لإيقاع السوق المحدد، وعادة ما تقع النقاط الحرجة المهمة للتحولات العلوية والسفلية على نقاط الإيقاع.

سواء كان ذلك في قفل المخزون أو زيادة المبلغ، فإن شكل السوق هو مجرد أحد مقاييس الحكم، ولكن لإيجاد موقع أفضل للدخول والخروج، يجب دمج نقاط الإيقاع في العملية.

نقطة الإيقاع هي المعايير الأساسية الأكثر أهمية في الحكم. نقطة الإيقاع هي أهم مستويات الدعم والمقاومة في السوق.

في الاتجاه الصاعد: إذا كانت نقاط النبض في القاع، فسوف تصبح دافعًا لتقدم الاتجاه؛ وإذا كانت في القمة، فسوف تصبح مقاومة لتقدم الاتجاه.

في اتجاه الانخفاض: فإن نقاط الإيقاع السفلية والعلوية تؤثر على دفع الاتجاه ومقاومته بشكل عكسي تمامًا. تحت تأثير نقاط الإيقاع، ستظهر الاختراقات الكاذبة في شكل السوق بشكل واضح.

لذلك، فإن عملية وقف الخسارة بعد زيادة المراكز عادةً ما لا تحدد بناءً على شكل السوق، ولكن بناءً على إيقاع السوق. سعر الحد لنقطة الإيقاع هو مستوى وقف الخسارة.
-------------------

🚩05، استراتيجية إغلاق المراكز

في الواقع، بالنسبة لطريقة تحليلنا، فإن استراتيجية إغلاق الصفقة ليست مهمة.

قبل بدء دورة التداول، لدينا فكرة عامة عن الاتجاه بناءً على تحليلنا للسوق على المدى الطويل، ومع تقدم الاتجاه، سيصبح من الواضح بشكل متزايد متى سيحدث التحول الكبير.

لذلك، فإن إغلاق الصفقة هو ببساطة نهاية طبيعية لمشهد.

أي اتجاه من بدايته إلى نهايته له عملية من التجميع، الاختراق، التثبيت، الانطلاق إلى الانقراض. ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا يحدث الانقراض قبل تحول الاتجاه، بل بعده.

تحديد ما إذا كانت الاتجاهات قد انتهت يعتمد في الأساس على إيقاع السوق الذي تسير فيه الاتجاهات. عندما يكتمل إيقاع السوق ، تقترب نقطة التحول الطبيعية.

لذلك، فإن إغلاق المراكز ليس في الاستراتيجية، بل في التحليل.

إذا كانت التحليل هو فن السيف، فإن الاستراتيجية هي فن القلب. وحدة السيف والزهد لا تتعلق فقط بقلبك، بل بسيفك أيضًا. أي نوع من فنون السيف يمكن أن يتناسب مع أي نوع من فنون القلب، وليس العكس، حيث تأتي فنون القلب أولاً ثم يتم توافق فنون السيف.

تلك الاستراتيجيات التداولية هي فقط لصالح أسلوبهم في السيف، ولا تزال تبدو خشنة إلى حد ما، وتحتاج إلى صقل من خلال التجربة العملية.
-----------------

🚩06، الأخيرة

يقول يوي فاي: "براعة الاستخدام تكمن في القلب. الاستراتيجية ميتة، مثل فن الحرب، إنها مجرد مجموعة من القواعد الأساسية، والنجاح في استخدامها يعتمد على مستوى إدراكك."

لديك آفاق نظر مختلفة تجاه السوق: آفاق نظر من الأعلى، وآفاق نظر من المستوى نفسه، وآفاق نظر من الأسفل.

إذا تمكنت من الوصول إلى مستوى الرؤية من الأعلى، متجاوزًا تقلبات السوق، فما الذي لا يمكن أن يصبح أداة فعالة لديك!

معاً!