تحليل استراتيجية 15 دقيقة للعقود الآجلة الدائمة ETH/USDT (استنادًا إلى بيانات 2 أغسطس 2025 الساعة 04:30)

المنطق الأساسي: تذبذب بحجم منخفض في منطقة البيع المفرط، والمنافسة على الاختراق في كلا الاتجاهين تؤدي إلى ارتداد
تحليل البيانات الأساسية
ديناميكية الأسعار:
أغلق عند 3521.78 (تقريبًا دون تغيير) ، مع تذبذب 0.59% (3508.17-3520.00) ، حيث شكل 3508 دعمًا مزدوجًا.
الدعم: 3508.17 (أدنى نقطة خلال اليوم)، 3500 (نقطة نفسية + منطقة كثافة الثيران)؛ المقاومة: 3520.00 (أعلى نقطة خلال اليوم)، 3530 (ضغط المتوسطات).
إشارات الرسم البياني: ظهور علامات "شراء" بشكل متكرر بالقرب من 3500، نية واضحة من المؤسسات لدعم السوق.
إشارة المؤشر:
KDJ المبالغة في البيع والارتداد: قيمة K (23.90) تتخطى قيمة D (19.13)، وقيمة J (33.44) تخرج من منطقة المبالغة في البيع، وبدأت طاقة الشراء القصيرة في الظهور.
تقاطع MACD: الأعمدة الخضراء (-6.83) تستمر في الانكماش، وDIF (-27.33) يستقر، وقوة الدببة تتراجع.
مخاطر الحجم: 64,751 (تحت المتوسط لمدة 9 أيام 124K)، يحتاج إلى تأكيد الاتجاه من خلال زيادة الحجم.
استراتيجية منخفضة المخاطر: الشراء عند مستوى الدعم، والمتابعة عند مستوى المقاومة
شروط دخول السوق للشراء (الاستراتيجية الرئيسية):
استقرار السعر عند منطقة 3510-3512 (فوق القاع السابق) مع تقارب أعمدة MACD الخضراء إلى أقل من -5.
الهدف: 3520 → 3528 (1 ضعف السعة).
وقف الخسارة: 3505 (دون أدنى مستوى سابق +0.15%).
شروط التحوط القصير (استراتيجية فرعية):
ارتفع السعر إلى 3525-3528 دون زيادة في الحجم (VOLUME<60,000) ، وKDJ قيمة K <25.
الهدف: 3515→3510.
وقف الخسارة: 3532 (اختراق القمة السابقة).
شروط تنفيذ أمر الشراء المتجاوزة:
اختراق بحجم كبير عند 3530 (حجم > 80,000)، متابعة الشراء حتى 3540؛
انخفض الحجم تحت 3505، متابعة البيع حتى 3490.
التوقيت وإدارة المخاطر
نافذة التشغيل: 04:45-06:00 (فترة استعادة السيولة في السوق الآسيوية).
مدة الاحتفاظ: ≤20 دقيقة، الربح يصل إلى 8-10 دولارات ثم يتم جني الأرباح (تجنب تقلبات العطلات).
إدارة المراكز: ≤3% من إجمالي الأموال، نسبة الربح إلى الخسارة ≥4:1 (وقف خسارة $2، جني أرباح $8).
ميزة الاستراتيجية: الاعتماد على منطقة الدعم القوية 3500 + تباعد قاع MACD للشراء، ونسبة العائد ممتازة؛ آلية الاختراق لالتقاط التقلبات المفاجئة في السوق الآسيوي.
تحذير من المخاطر: إذا لم يتم الوصول إلى دعم 3510 أو مقاومة 3525 قبل الساعة 06:00، نظرًا لاستمرار ضعف الحجم، سيتم التخلي عن التداول.
ملخص العمل:
(1) أوامر الشراء الرئيسية: 3511 طويل خفيف ، وقف الخسارة 3505 ، الهدف 3520→3528.
② بيع قصير مساعد: 3526 مقاومة قصيرة، وقف خسارة 3532، هدف 3515. إذا تم كسر المستوى الرئيسي بحجم تداول كبير، فإن الدخول في الصفقة سيكون وفق الاتجاه.