تقرير أسبوعي عن سوق العملات الرقمية: تصاعد الذعر في السوق, التمويل اللامركزي وسباق وكيل الذكاء الاصطناعي يحظى بمتابعة

نظرة عامة على السوق

اتجاهات السوق الرئيسية

السوق الحالي في حالة خوف شديد، حيث انخفض مؤشر المشاعر من 53% إلى 7%. الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تصفية حوالي 1 مليار دولار من المراكز، والسوق يشهد عملية تصحيح كبيرة.

سجلت قيمة إجمالي الأموال المقفلة في قسم التمويل اللامركزي انخفاضًا سلبيًا لأول مرة في الشهرين الماضيين (-2.21%)، لكن قيمة العملات المستقرة لا تزال تحتفظ بالنمو (USDT +0.55%، USDC +1.44%)، مما يدل على استمرار تدفق السيولة الأساسية، وتلقى مشاريع العائد الثابت مثل برك المدفع اهتمامًا كبيرًا.

سوق AI Agent يصل حجمه إلى 99 مليار دولار، وتركز الاستثمارات من العملات الميمية التشفيرية المضاربية إلى بناء البنية التحتية، مما يظهر نضوج السوق تدريجياً.

انخفض اهتمام عملات الميم بشكل ملحوظ، مع انسحاب كبير للأموال، حيث يميل المستثمرون أكثر إلى البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية حقيقية.

أظهر قطاع السلاسل العامة مقاومة قوية للتقلبات في السوق، مما جعله الخيار الأول للتحوط، مما يعكس استمرار ثقة السوق في البنية التحتية.

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق. يُنصح باتباع استراتيجيات تخصيص دفاعية، تركز على BTC و ETH، مع متابعة العوائد المستقرة في DeFi ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب الحذر من مخاطر تقلبات العطلة.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

• انخفض مؤشر شعور السوق من 53% الأسبوع الماضي إلى 7%، وهو في منطقة الخوف الشديد.
• أداء الألتكوين هذا الأسبوع كان أضعف من مؤشر القياس، حيث انخفض بشكل كبير. تأثرت بسبب المراكز الرافعة، تم تصفية مراكز بقيمة حوالي مليار دولار، مما أدى إلى تقليص كبير في المراكز الطويلة. من المتوقع أن يتزامن الألتكوين على المدى القصير مع مؤشر القياس، واحتمالية حدوث حركة مستقلة منخفضة.
• غالبًا ما يحدث ارتداد للأعلى عندما تكون عملة الألتكوين في منطقة الذعر الشديد.

نظرة عامة على اتجاه السوق العام

• سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه هبوطي، ومؤشر المشاعر في حالة ذعر شديد.
• المشاريع المتعلقة بالتمويل اللامركزي تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بالعائدات الأساسية.
• مشروع AI Agent لديه اهتمام كبير في السوق، والمستثمرون يبحثون بنشاط عن نقطة الانفجار التالية.
• انخفضت بشكل عام مسارات الميم، وتم سحب الأموال، مما يعكس تراجع الحماس لعملات الميم.

المسار الساخن

وكيل الذكاء الاصطناعي

على الرغم من انخفاض سعر توكن AI Agent، إلا أن النقاش في السوق هو الأعلى. انتقل التركيز من توكن AI Agent Meme إلى بناء البنية التحتية. من المتوقع أن يقود AI Agent مرحلة تطوير السوق التالية، ويمكن دمجه مع مجالات متعددة مثل AI DePIN وAI Platform وAI Rollup وAI infra. في جوهرها، تعتبر مشاريع البلوكشين كلها أشكالاً من العقود الذكية، وقد وُلد AI Agent لتحسين وتعزيز العقود الذكية، ويتكامل بشكل جيد مع بيئة التشفير.

التمويل اللامركزي

أفضل 5 في تصنيف نمو القيمة المقفلة

1. VaultCraft: إطلاق Looper مع رافعة 4X على stETH القائم على Lido Finance، يدعم النشر عبر عدة سلاسل، ويقدم 7%+APY. تعاون مع Matrixport للحصول على 1000 BTC كوديعة.

2. Hyperliquid: شهد السوق تقلبات حادة خلال الأسبوع مما جذب طلبات تداول العقود، حيث تجاوزت العقود المفتوحة 4.3 مليار دولار. تم إضافة دعم لعدة عملات شائعة لتداول الرافعة المالية.

3. Resolv: دمج مع Base لخفض التكاليف، من خلال Euler Finance لإطلاق خدمات الإقراض، وإطلاق حوض السيولة في Aerodrome.

4. Babylon: التعاون مع Layeredge لتعميق تطبيقات تقنية ZK، وتأسيس شراكة استراتيجية مع Sui لدفع النظام البيئي القابل للتعديل.

5. Lista DAO: أطلقت ميزات التصويت Gauge وسوق الرشوة، وأقامت شراكة استراتيجية مع 48Club.

أداء المسار العام

• القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مطرد: USDT زادت 0.55%، و USDC زادت 1.44%، مما يدل على استمرار دخول الأموال.
• انخفض إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي بنسبة 2.21% خلال الشهرين الماضيين، والسبب الرئيسي هو انخفاض السوق الذي أدى إلى التصفية.

سلسلة عامة

أكبر 5 رابحين في TVL: Hyperliquid و Bitcoin و BSC و AILayer و Mantle.

بيتكوين بسبب الطلب على الملاذ الآمن زادت القيمة الإجمالية المقفلة. BSC تدفع بنشاط لدمج الذكاء الاصطناعي مع ألعاب Web3، وتدعم تطوير مشاريع ميم. Mantle تدمج Compound III لتحقيق اختراق مهم.

ملخص قائمة الارتفاعات

أعلى 5 زيادة في الرموز: UXLINK، USUAL، MOCA، HYPE، VELO.

مع التركيز على مسار سلسلة الكتل العامة. عدد مستخدمي UXLINK يتجاوز 2 مليون، مع تقديم 500,000 دولار كهدية. USUAL تطلق آلية تحفيز جديدة مبتكرة. MOCA تطلق الإصدار 3.0 لحل مشكلة تجزئة الهوية.

###热点 وسائل التواصل الاجتماعي

لدى مشاريع L1s أعلى مستوى من المتابعة. عندما ينخفض السوق، تظهر سلاسل الكتل العامة أداءً أفضل نسبيًا، مما يجعلها خيارًا آمنًا.

نظرة عامة على موضوع السوق

عائد أسبوعي: أفضل CeFi ( -6.61% )، أسوأ GameFi ( -26.37% ).

يستفيد CeFi من أداء BNB و BGB. تفتقر GameFi إلى تأثير خلق الثروة، والمتابعة في انخفاض مستمر.

نظرة على الأسبوع المقبل

عوامل ماكرو

• الولايات المتحدة تدخل عطلة عيد الميلاد، البيانات الكلية قليلة
• انخفضت القوة الشرائية في الولايات المتحدة خلال العطلات السنوية، وقد تتفاقم تقلبات السوق.

اتجاه دوران القطاعات

• التمويل اللامركزي : المستثمرون يتوقعون ارتفاعاً جماعياً في الربع الأول من العام المقبل، والمشاركة في برك الماكينة لزيادة العائدات
• AI: مستمرة في المتابعة، دمج Web2 و Web3 يتسارع

نصائح استراتيجية الاستثمار

• الحفاظ على التكوين الدفاعي، وزيادة تخصيص BTC و ETH لتعزيز الحماية
• يمكن المشاركة في مشاريع التمويل اللامركزي عالية العائد
• يُنصح بالحذر، والتحكم الجيد في المراكز، وإدارة المخاطر بشكل جيد