خمسة أخطاء قاتلة في التداول بالتشفير واستراتيجيات التعامل معها

في مجال تداول العملات الرقمية، من المستحيل تجنب الأخطاء. ولكن، من الضروري أن نتعلم من الأخطاء ونمنع تكرارها في المستقبل لنصبح مستثمرين ناجحين. ستشارك هذه المقالة خمسة أخطاء رئيسية ارتكبتها خلال مسيرتي في تداول العملات الرقمية، والدروس القيمة التي تعلمتها منها.

1. تجاهل إشارات مخاطر السوق

أكبر خسارة تأتي من تجاهل إشارات المخاطر قبل انهيار لونا. عندما انخفض سعر UST إلى 0.96 دولار، كانت السوق قد أظهرت بالفعل علامات واضحة على الأزمة، ولكن بسبب "تحيز الاحتفاظ"، اخترت تجاهل هذه التحذيرات. هذا الخطأ النفسي أدى في النهاية إلى خسائر فادحة.

الدرس: الحفاظ على الموضوعية والعقلانية، وعدم السماح للمراكز الموجودة بالتأثير على الحكم. عند ظهور إشارات خطر واضحة، يجب اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، حتى لو كان ذلك يعني تقليل المراكز بنسبة 50%، فإنه أفضل من عدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.

2. نقص في استراتيجية وقف الخسارة الواضحة

خذ Beam كمثال، لم أضع لها استراتيجية فعالة لوقف الخسارة. لقد أصدرت حركة السعر بالفعل إشارات تحذيرية، لكنني اخترت تجاهلها حتى تقلصت الأصول بشكل كبير.

الدروس المستفادة: قم بتحديد استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة لكل صفقة. يمكن تحديد مستويات الدعم الرئيسية بناءً على الرسوم البيانية ذات الفترات الزمنية العالية، ودمجها مع مؤشرات فنية متعددة لزيادة الدقة. في الوقت نفسه، يجب أيضًا متابعة التغيرات الأساسية وتعديل الاستراتيجية في الوقت المناسب.

3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب

في تداول Lucky Coin، كانت قيمة الأصول التي أحتفظ بها خلال ذروة النشاط حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، ولكن بسبب عدم تمكني من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، فقد تبخرت هذه الأرباح في النهاية.

الدرس: يجب تحقيق الأرباح تدريجياً عند ارتفاع الأسعار بشكل كبير. حتى لو كنت متفائلاً بشأن آفاق مشروع ما على المدى الطويل، يجب عليك استرداد رأس المال على الأقل عندما تتضاعف الأسعار أو تتضاعف ثلاث مرات. غالباً ما تكون ردود الفعل سريعة عند انخفاض السوق، وإذا لم تقم بتأمين الأرباح أثناء الارتفاع، فقد تندم لاحقاً.

4. خطأ في إدارة المراكز

في بعض الأحيان، يتم استثمار الكثير من الأموال في عملة معينة، مما يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات عقلانية. وعلى العكس، أحيانًا ما يكون لديك ثقة كبيرة في عملة معينة، ولكن لا تتوفر لديك الأموال الكافية للاستثمار، مما يفوت عليك عوائد أكبر.

الدرس: يجب ألا يتجاوز استثمار العملة الواحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار، وألا يتجاوز 10% في أقصى الأحوال. مع ارتفاع أسعار العملات، يجب تعديل نسبة المراكز في الوقت المناسب، والتحكم في المخاطر من خلال تحقيق الأرباح على دفعات.

5. امتلاك العديد من العملات البديلة

في عام 2021، كان لدي ما يصل إلى 30-50 عملة، مما تسبب في صعوبة إدارة المحفظة الاستثمارية.

الدرس: التركيز على تجميع المحفظة في 5-10 عملات ذات ثقة عالية. تقليل عدد الحيازات يساعد في البحث وإدارة كل عملة بشكل أكثر تركيزًا، مما يزيد من كفاءة الاستثمار والعائد.

ملخص

الأخطاء الخمسة المذكورة أعلاه هي الأخطاء الأساسية الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المستثمرون في التشفير: تحيز المراكز، نقص استراتيجيات وقف الخسارة، عدم جني الأرباح في الوقت المناسب، أخطاء إدارة المراكز، والتDiversification مفرط. إدراك هذه المشكلات ووضع خطة تحسين مناسبة أمر بالغ الأهمية لرفع مستوى الاستثمار. وضع خطة التحسين في مكان بارز، وتذكير نفسك دائمًا بالالتزام بهذه المبادئ يساعد في الحفاظ على العقلانية أثناء تقلبات السوق.

أخيرًا، مواجهة أخطائك بصدق، وتحليل الأسباب، ووضع خطة للتحسين، هي خطوة رئيسية نحو أن تصبح مستثمرًا ممتازًا. الدروس المسجلة ستساعدك على اتخاذ قرارات أكثر حكمة في الأسواق المستقبلية.