Noticias Diarias | Fin de semana flojo para las criptodivisas, los datos de las NFP apuntan a que la Fed podría situar el objetivo de subida de tipos más arriba

Macro
🥂 Buenos días, hoy es lunes, 05 de diciembre de 2022.

🔹 Bitcoin y Ether lucharon dentro de un rango durante el fin de semana. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) se mantuvo por debajo de 20, mientras que las correlaciones de ambas criptodivisas comenzaron a disminuir a 0,44 y 0,39, desde 0,67 y 0,69 hace una semana, respectivamente. Los volúmenes de negociación siguieron disminuyendo durante este periodo.

🔹 El viernes, los datos de empleo de EE.UU. revelaron una mayor demanda de trabajadores (+263K), mientras que el desempleo se mantuvo igual (3,7%), lo que implica que la Fed podría considerar que la economía de EE.UU. es lo suficientemente sólida como para sostener más subidas de tipos; algunos analistas esperan que la Fed lleve los tipos de interés al 5%.

🔹 El tema del Día: Michael Burry y el Dr. Doom advierten de una recesión prolongada de varios años en EEUU

🔹 Sucesos de la Semana: SBF dijo a los responsables políticos de EE.UU. que comparecería ante el Congreso en algún momento, pero no ahora; la acuñación de Avatar coleccionable de Reddit alcanza su máximo histórico; Génesis debe 900 millones de dólares a otro grupo de acreedores variados que suman 1.800 millones de dólares….

A partir de Dic. 04 23:13 UTC,

Las buenas cifras de las NFP indican que la economía estadounidense puede soportar más subidas de tipos

Durante el fin de semana, Bitcoin y Ether cotizaron dentro de un rango, tal y como se predijo el pasado viernes, debido a la falta de volatilidad y a la disminución del volumen. Para obtener más información sobre dónde se encuentran BTC y ETH, desplácese hasta la sección de análisis técnico de este artículo, ya que explicamos en profundidad la trampa potencial a la que se enfrentan las dos criptodivisas más grandes.

En el frente macroeconómico, los datos del pasado viernes revelaron que los empresarios estadounidenses crearon más puestos de trabajo de lo previsto y los salarios registraron el mayor aumento en casi un año. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 263.000 puestos en noviembre, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7%. Los ingresos medios por hora aumentaron el doble de lo previsto.

Según Seema Shah, de Principal Asset Management, que habló con Bloomberg,

“Que se hayan creado 263.000 puestos de trabajo incluso después de haber subido los tipos de interés unos 350 puntos básicos no es ninguna broma. El mercado laboral está caliente, caliente, caliente, presionando a la Reserva Federal para que siga subiendo los tipos. ¿Qué hay en este informe sobre el empleo para convencerles de que no suban los tipos por encima del 5%?”.

Tras la publicación de los datos, el dólar subió el lunes frente a la mayoría de sus homólogos del Grupo de los Diez, pero el indicador de la fortaleza de la divisa se mantuvo cerca de mínimos de cinco meses. La subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años se desvaneció, mientras que los tipos a dos años -más sensibles a los movimientos inminentes de la Reserva Federal- se mantuvieron ligeramente al alza.

Esta semana, Australia, Canadá y Estados Unidos tienen previsto informar sobre sus respectivas balanzas comerciales. Por su parte, China publicará su tasa de inflación el viernes. Si desea que tratemos algunos de estos datos macroeconómicos, o que ampliemos el análisis técnico, no dude en dejarnos un mensaje en nuestra comunidad Reddit.

💡 Mercados de hoy a Dic. 04 23:14 UTC

BTC +1,39%; Ether +3,03%.

Asia: Japón -1,59%; Hong Kong -0,33%; China -0,29%; India -0,62%.

Europa: Londres -0,01%; París +0,17%; Fráncfort -0,27%.

Índices al contado estadounidenses: Dow +0,10%; S&P -0,12%; Nasdaq -0,18%.

Futuros de índices estadounidenses: Dow -0,13%; S&P -0,13%; Nasdaq -0,06%.

El Tesoro estadounidense a dos años sube 1 pb al 4,276%.

El Tesoro estadounidense a diez años baja 5 pb al 3,488%.

El Tesoro británico a diez años sube 5 pb al 3,142%.

Índice del dólar estadounidense +0,51% a 104,23.

Divisas en 24 horas: GBP -0,12%; EUR: -0,06%; JPY: +0,17%; CNY: -0,33%.

Oro -0,06%; crudo Brent -1,51%.

🗓 Catalizadores esta semana

Lunes: PMI no manufacturero del ISM estadounidense

Martes: Decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre los tipos de interés, balanza comercial de Canadá, balanza comercial de EE.UU., PMI de Canadá

Miércoles: PIB de Australia, balanza comercial de China, decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de la India, decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá.

Jueves: Balanza comercial de Australia

Viernes: Tasa de inflación de China, Índice de precios a la producción de EE.UU., Sentimiento del consumidor de Michigan en EE.UU.

Análisis de la sesión del 05 de diciembre al 11 de diciembre.

Nota: A partir de este escrito, hay dos horas más hasta que se forme una nueva vela en el marco de tiempo semanal, y como parece, la probabilidad de que BTC cierre dentro de la zona de resistencia más cercana es escasa a ninguna, lo que implica una sesión agitada por delante de cara a esta semana.

Sin embargo, mientras BTC se mantenga por encima de la zona de soporte más cercana, no toda la esperanza está perdida ya que $16,430 fue la entrada de una zona de compra en el gráfico semanal.

Zonas de resistencia semanal de BTC

17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085

Zonas de soporte semanal de BTC

16,845 - 16,430
16,185 - 16,010
15,525 - 15,200

BTC Marco de tiempo diario:
Zona de soporte más cercana: 16,875 - 16,635
Zona de resistencia más cercana: 16,990 - 17,205
Nivel Clave: 15,952 (Cierre Semanal Entre Nov. 02 - 09, 2020)

Dic. 04 21:29 UTC Actualización:

Bitcoin (BTC) cotizaba a $17,080, o +0.93% en un periodo de 24hr.

Nota: El flojo rendimiento de BTC de los últimos cuatro días estableció un rango estrecho entre $17,205 - $16,875, que a su vez extendió la fuerza de las zonas de resistencia y soporte más cercanas hasta bien entrado el lunes.

Zonas de resistencia diaria de BTC

16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805

Zonas de soporte diario de BTC

16,875 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780

Análisis de la sesión del 05 de diciembre al 11 de diciembre.

Nota: Al igual que Bitcoin, con sólo dos horas y media hasta que se forme una nueva vela en el marco de tiempo semanal, es poco probable que Ether cierre por encima de la zona de resistencia más cercana, lo que afectará a su rendimiento alcista de cara a esta semana.

Una nota positiva es que el precio de Ether se ha mantenido por encima del nivel de retroceso mensual de Fibonacci del 38,2% (1.240 $) (medido desde octubre de 2020 hasta abril de 2021) durante toda la semana pasada, y aunque esto no es una garantía de que ETH no vuelva a romper por debajo, las dos últimas veces que ETH alcanzó este nivel se recuperó al menos un 35% al alza. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que ETH rebote en la dirección opuesta al nivel del 50% ($965).

ETH Zonas de resistencia semanales

1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

ETH Semanal Zonas de soporte

1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

ETH Marco temporal diario
Zona de soporte más cercana: 1,265 - 1,240
Zona de resistencia más cercana: 1,280 - 1,300
Nivel Clave: 1,254 (Cierre semanal del 04 Ene. 2021 - 11 Ene. 2021)

Dic. 04 21:51 UTC Actualización:

ETH se negociaba a 1.278 $, o un -0,87% en un periodo de 24 horas.

Nota: A diferencia de BTC, Ether fue ligeramente más volátil durante el fin de semana, en particular el sábado, cuando encontró apoyo por encima del nivel de retroceso mensual de Fibonacci del 38,2% (1.240 $) (medido desde octubre de 2020 hasta abril de 2021) y rebotó inmediatamente el domingo.

Sin embargo, el rebote no fue lo suficientemente fuerte como para catapultar el precio de ETH a la zona de resistencia semanal más cercana (o por encima de $1,280), lo que implica que esta semana puede ser un poco agitada. Pero mientras los alcistas sean capaces de mantener el precio por encima del nivel mensual de Fibonacci del 38,2% (1.240 $), es probable que veamos al ETH superar ciertas zonas de resistencia más altas, aunque es demasiado pronto para decir si puede mantenerse ahí.

ETH Zonas de resistencia diaria

1,280 - 1,300
1,310 - 1,330
1,350 - 1,375

ETH Diario Zonas de soporte

1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195

El gestor de fondos de cobertura Michael Burry, famoso por pronosticar la crisis financiera de 2008, cree que no hay una estrategia para sacarnos de “esta verdadera recesión.”

El fundador de la empresa de inversión Scion Asset Management es conocido sobre todo por ser el primer inversor en prever y beneficiarse de la crisis de las hipotecas de alto riesgo que se produjo en Estados Unidos entre 2007 y 2010. Su perfil aparece en “The Big Short”, un libro de Michael Lewis sobre la crisis hipotecaria, que fue llevado al cine con Christian Bale como protagonista.

El inversor de “The Big Short” tuiteó el martes sobre una recesión,

“¿Qué estrategia nos sacará de esta verdadera recesión? ¿Qué fuerzas nos sacarán de ella? No hay ninguna. Así que estamos realmente ante una recesión prolongada de varios años”. ¿Quién lo predice? Nadie”.

Burry ya ha advertido varias veces sobre una recesión. En mayo, advirtió sobre una inminente recesión del consumo y más problemas de beneficios. En abril, afirmó que la Reserva Federal “no tiene ninguna intención de luchar contra la inflación”, y añadió que “La Reserva Federal se dedica a recargar el bazooka monetario. Así puede ir al rescate y financiar el lastre fiscal”.

El profesor de la NYU Nouriel Roubini, conocido a veces como Dr. Doom, replicó a Burry,

“Algunos de nosotros hemos estado prediciendo una larga y severa recesión y hemos argumentado detalladamente por qué nos dirigimos hacia una Gran Crisis de Deuda Estanflacionaria. Yo mismo he sostenido durante todo el año que la recesión que se avecina probablemente no será “corta y superficial””.

Esta semana, el consejero delegado de Tesla y jefe de Twitter, Elon Musk, también advirtió sobre una grave recesión. Instó a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés “inmediatamente”, haciendo hincapié en que la Fed está “amplificando masivamente la probabilidad de una recesión severa.”

📣 Notables

🔹 SBF: “…una vez que haya terminado de aprender y revisar lo sucedido, sentiría que es mi deber comparecer ante la comisión y dar explicaciones. No estoy seguro de que eso ocurra antes del día 13. Pero cuando ocurra, testificaré (ante el Congreso)”.

📣 Dic. 04

🔹 La acuñación de Avatares Coleccionables de Reddit alcanza su máximo histórico. El sábado se acuñaron casi 255.000 Avatares Coleccionables de Reddit, con lo que el número total de Avatares Coleccionables en circulación asciende a unos 4,4 millones.

🔹 Algunos CEX están recortando puestos de trabajo a medida que se profundiza el mercado bajista. El domingo, Bybit CEO anunció que reducirá su plantilla. A principios de la semana pasada, Kraken recortó 1.100 empleados o el 30% de su plantilla, mientras que Coinbase despidió a más de 60 empleados de su departamento de recursos humanos.

🔹Génesis debe 900 millones de dólares a otro grupo de acreedores, que se suman a los 900 millones de clientes de Gemini de los que se informó anteriormente, lo que suma 1.800 millones de dólares. Además, recientemente ha aparecido un tercer grupo, pero aún se desconoce el importe de los préstamos que se le adeudan.

📣 03 de diciembre

🔹 El intercambio de cripto derivados LedgerX (antes conocida como FTX US Derivatives) está en venta. Las partes interesadas incluyen Blockchain punto com, Gemini, Bitpanda y Kalshi.

🔹 El criptocorredor Genesis, propiedad de Digital Currency Group (DCG), debe 900 millones de dólares a los clientes del criptointercambio Gemini. A principios del mes pasado, Genesis intentó y fracasó en su intento de recaudar 1.000 millones de dólares de los inversores.

🔹 El navegador web Opera lanzará una herramienta de creación de NFT el próximo mes de enero. La plataforma ofrecerá a los usuarios una forma sencilla y sin código de crear NFT y revisar las propiedades simplificadas de sus contratos inteligentes.

📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras:

🔹 El fabricante de billeteras de hardware de criptomonedas Ngrave pretende recaudar $ 15 millones liderados por Binance Labs. Ngrave, con sede en Bélgica, vende billeteras de hardware de criptomonedas que compiten con las fabricadas por sus rivales Ledger y Trezor.

🔹 La startup de ciberseguridad Cyvers recaudó 8 millones de dólares en una ronda semilla liderada por Elron Ventures. Cyvers ofrece soluciones de seguridad plug-and-play a empresas web3 mediante el aprovechamiento de la experiencia del dominio y la tecnología de aprendizaje automático geométrico para permitir la detección en tiempo real de problemas de seguridad.

📣 Las actividades delictivas on-chain de esta semana incluyen, entre otras:

🔹 El proveedor de infraestructura Ankr y el emisor de stablecoin Helio Protocol perdieron un total de 20 millones de dólares en dos ataques, según el análisis on-chain de la firma de seguridad BlockSec. El primer ataque tuvo como objetivo un producto de tokens de staking líquido gestionado por Ankr, lo que provocó una pérdida de más de 5 millones de dólares. En el segundo ataque, alguien adquirió unos 183.000 tokens aBNBc con 10 BNB (2.900 dólares), que luego se depositaron en un emisor de stablecoin Helio Protocol basado en la cadena BNB para drenar fondos. El atacante pudo pedir prestados 16 millones de dólares en la stablecoin HAY con una pequeña cantidad de aBNBc como garantía y posteriormente intercambió su stablecoin HAY por 15 millones de dólares de Binance USD (BUSD).