Ciclo de diversificación del mercado de Activos Cripto
Recientemente, después de intercambiar ideas con expertos de la industria, he descubierto un fenómeno que invita a la reflexión: la teoría tradicional de "un ciclo cada cuatro años" ya no se aplica al actual mercado de Activos Cripto. Si todavía se aferran a las viejas ideas, esperando enormes ganancias de un mercado alcista, es muy probable que ya se hayan quedado atrás en el desarrollo del mercado.
En realidad, el mercado actual de Activos Cripto ha evolucionado en cuatro ciclos diferentes que funcionan en paralelo, cada uno con su propio ritmo, estrategia y lógica de ganancias.
Ciclo de crecimiento a largo plazo de Bitcoin
El Bitcoin ha evolucionado de ser un simple activo de especulación a un activo de asignación institucional. La escala de fondos y la lógica de asignación de Wall Street, empresas cotizadas y ETF han cambiado por completo el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad del Bitcoin.
Es importante notar que el Bitcoin en manos de los minoristas está siendo transferido a gran escala a las instituciones. Este cambio fundamental en la estructura de los chips está redefiniendo el rendimiento del mercado del Bitcoin.
Para los inversores minoristas, el mayor desafío radica en el costo del tiempo y el costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar un ciclo de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los inversores minoristas suelen tener dificultades para mantener una paciencia y una capacidad financiera tan prolongadas.
Es posible que en el futuro haya un período de crecimiento lento de Bitcoin que dure más de diez años. La tasa de rendimiento anualizada podría estabilizarse en el rango del 20-30%, pero la volatilidad diaria disminuirá significativamente, pareciéndose más a una acción tecnológica de crecimiento sólido. En cuanto al límite de precio final de Bitcoin, puede ser difícil de predecir con precisión desde la perspectiva de los pequeños inversores en este momento.
Ciclo a corto plazo de los tokens MEME
Los tokens MEME a menudo llenan el vacío del mercado en períodos en los que la narrativa técnica carece de atractivo, a menudo en combinación con los cambios en la emoción del mercado, el flujo de fondos y el nivel de atención.
Los tokens MEME son esencialmente un vehículo para satisfacer instantáneamente la demanda especulativa. No requieren una verificación técnica compleja o una planificación de desarrollo detallada, solo necesitan un símbolo que resuene. Desde diversos temas de animales hasta conceptos políticos, desde la inteligencia artificial hasta el IP de la comunidad, los MEME se han convertido en una cadena completa de monetización de emociones.
Sin embargo, el mercado de MEME está evolucionando de una celebración de base a una competencia profesional. La dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en esta rotación de alta frecuencia está aumentando drásticamente. Con la incorporación de equipos profesionales, expertos técnicos y grandes capitales, este antiguo "paraíso de base" se está volviendo cada vez más competitivo.
Ciclo a Largo Plazo de Innovación Tecnológica
Innovaciones que realmente tienen una barrera técnica, como la escalabilidad Layer2, la tecnología de pruebas de cero conocimiento, la infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más para ver resultados prácticos. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, y no el ciclo de emociones del mercado de capitales, existiendo una clara diferencia de tiempo entre ambos.
La liberación de valor de proyectos tecnológicos generalmente presenta características de salto no lineales. Para los inversores con paciencia y capacidad de juicio técnico, posicionarse en proyectos con potencial durante los períodos de bajo desarrollo tecnológico puede ser la mejor estrategia para obtener altos rendimientos. Pero esto requiere que los inversores puedan soportar largos períodos de espera y la volatilidad del mercado.
Ciclo a corto plazo de puntos calientes de innovación
Antes de que se forme la narrativa técnica principal, aparecerán diversos puntos de innovación a pequeña escala en el mercado, desde la tokenización de activos físicos hasta la infraestructura física descentralizada, desde agentes de IA hasta infraestructura de IA, cada punto de interés puede tener solo un período de atención de 1 a 3 meses.
Esta fragmentación y rápida rotación de la narrativa refleja la doble presión de la escasez de atención en el mercado y la búsqueda de beneficios por parte de los fondos.
Los puntos de acceso de pequeña escala suelen seguir un patrón de seis etapas: "validación del concepto → prueba de fondos → amplificación de la opinión pública → miedo a perderse algo → sobrevaloración → retiro de fondos". Para obtener ganancias en este patrón, la clave es entrar en la etapa de "validación del concepto" a "prueba de fondos" y salir en el pico del "miedo a perderse algo".
Es importante notar que si los siguientes picos pueden desarrollarse sobre la base del pico anterior, formando una actualización sistemática y estableciendo un ciclo de valor sostenible en el proceso, es muy probable que surja una gran ola similar al Verano DeFi.
A partir de la situación actual, es más probable que el campo de infraestructura de IA logre un avance primero. Si las tecnologías subyacentes como el protocolo de contexto del modelo, los estándares de comunicación entre agentes, la computación distribuida, el razonamiento y las redes de datos pueden integrarse orgánicamente, realmente existe el potencial para construir un evento de mercado significativo a nivel de "verano de IA".
En resumen, comprender la naturaleza de estos cuatro ciclos de mercado que funcionan en paralelo es crucial para encontrar estrategias adecuadas en sus respectivos ritmos. Claramente, el pensamiento único del "ciclo de cuatro años" ya no se adapta a la complejidad del mercado actual. Adaptarse a la nueva normalidad de "múltiples ciclos en paralelo" podría ser la clave para lograr un verdadero éxito en el mercado futuro.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
8
Compartir
Comentar
0/400
EntryPositionAnalyst
· 07-06 09:26
Vaya, cuatro ciclos ya se han convertido en la norma del mercado.
Ver originalesResponder0
TerraNeverForget
· 07-05 15:26
Tazón de hierro 🤔 el inversor minorista tiene que hacer un Rug Pull
Ver originalesResponder0
GateUser-a606bf0c
· 07-04 20:43
Son tontos tomados por tontos.
Ver originalesResponder0
MemeCoinSavant
· 07-03 13:55
ngmi con esta tesis de ciclo desactualizada tbh fr
Ver originalesResponder0
TokenRationEater
· 07-03 13:55
¿Qué ciclo de cuatro años? ¡Solo ganan mucho dinero siguiendo a las instituciones!
Ver originalesResponder0
RugPullSurvivor
· 07-03 13:54
El cambio es demasiado rápido, no puedo seguir el ritmo.
Ver originalesResponder0
ApeShotFirst
· 07-03 13:47
¡Los inversores minoristas todavía están soñando! ¡Los expertos están recolectando monedas en secreto!
Ver originalesResponder0
GasFeeCrybaby
· 07-03 13:28
Desde hace tiempo se dijo que las instituciones estaban tomando a la gente por tonta.
El mercado de criptomonedas tiene cuatro ciclos en paralelo, y las estrategias de inversión deben evolucionar con el tiempo.
Ciclo de diversificación del mercado de Activos Cripto
Recientemente, después de intercambiar ideas con expertos de la industria, he descubierto un fenómeno que invita a la reflexión: la teoría tradicional de "un ciclo cada cuatro años" ya no se aplica al actual mercado de Activos Cripto. Si todavía se aferran a las viejas ideas, esperando enormes ganancias de un mercado alcista, es muy probable que ya se hayan quedado atrás en el desarrollo del mercado.
En realidad, el mercado actual de Activos Cripto ha evolucionado en cuatro ciclos diferentes que funcionan en paralelo, cada uno con su propio ritmo, estrategia y lógica de ganancias.
Ciclo de crecimiento a largo plazo de Bitcoin
El Bitcoin ha evolucionado de ser un simple activo de especulación a un activo de asignación institucional. La escala de fondos y la lógica de asignación de Wall Street, empresas cotizadas y ETF han cambiado por completo el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad del Bitcoin.
Es importante notar que el Bitcoin en manos de los minoristas está siendo transferido a gran escala a las instituciones. Este cambio fundamental en la estructura de los chips está redefiniendo el rendimiento del mercado del Bitcoin.
Para los inversores minoristas, el mayor desafío radica en el costo del tiempo y el costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar un ciclo de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los inversores minoristas suelen tener dificultades para mantener una paciencia y una capacidad financiera tan prolongadas.
Es posible que en el futuro haya un período de crecimiento lento de Bitcoin que dure más de diez años. La tasa de rendimiento anualizada podría estabilizarse en el rango del 20-30%, pero la volatilidad diaria disminuirá significativamente, pareciéndose más a una acción tecnológica de crecimiento sólido. En cuanto al límite de precio final de Bitcoin, puede ser difícil de predecir con precisión desde la perspectiva de los pequeños inversores en este momento.
Ciclo a corto plazo de los tokens MEME
Los tokens MEME a menudo llenan el vacío del mercado en períodos en los que la narrativa técnica carece de atractivo, a menudo en combinación con los cambios en la emoción del mercado, el flujo de fondos y el nivel de atención.
Los tokens MEME son esencialmente un vehículo para satisfacer instantáneamente la demanda especulativa. No requieren una verificación técnica compleja o una planificación de desarrollo detallada, solo necesitan un símbolo que resuene. Desde diversos temas de animales hasta conceptos políticos, desde la inteligencia artificial hasta el IP de la comunidad, los MEME se han convertido en una cadena completa de monetización de emociones.
Sin embargo, el mercado de MEME está evolucionando de una celebración de base a una competencia profesional. La dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en esta rotación de alta frecuencia está aumentando drásticamente. Con la incorporación de equipos profesionales, expertos técnicos y grandes capitales, este antiguo "paraíso de base" se está volviendo cada vez más competitivo.
Ciclo a Largo Plazo de Innovación Tecnológica
Innovaciones que realmente tienen una barrera técnica, como la escalabilidad Layer2, la tecnología de pruebas de cero conocimiento, la infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más para ver resultados prácticos. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, y no el ciclo de emociones del mercado de capitales, existiendo una clara diferencia de tiempo entre ambos.
La liberación de valor de proyectos tecnológicos generalmente presenta características de salto no lineales. Para los inversores con paciencia y capacidad de juicio técnico, posicionarse en proyectos con potencial durante los períodos de bajo desarrollo tecnológico puede ser la mejor estrategia para obtener altos rendimientos. Pero esto requiere que los inversores puedan soportar largos períodos de espera y la volatilidad del mercado.
Ciclo a corto plazo de puntos calientes de innovación
Antes de que se forme la narrativa técnica principal, aparecerán diversos puntos de innovación a pequeña escala en el mercado, desde la tokenización de activos físicos hasta la infraestructura física descentralizada, desde agentes de IA hasta infraestructura de IA, cada punto de interés puede tener solo un período de atención de 1 a 3 meses.
Esta fragmentación y rápida rotación de la narrativa refleja la doble presión de la escasez de atención en el mercado y la búsqueda de beneficios por parte de los fondos.
Los puntos de acceso de pequeña escala suelen seguir un patrón de seis etapas: "validación del concepto → prueba de fondos → amplificación de la opinión pública → miedo a perderse algo → sobrevaloración → retiro de fondos". Para obtener ganancias en este patrón, la clave es entrar en la etapa de "validación del concepto" a "prueba de fondos" y salir en el pico del "miedo a perderse algo".
Es importante notar que si los siguientes picos pueden desarrollarse sobre la base del pico anterior, formando una actualización sistemática y estableciendo un ciclo de valor sostenible en el proceso, es muy probable que surja una gran ola similar al Verano DeFi.
A partir de la situación actual, es más probable que el campo de infraestructura de IA logre un avance primero. Si las tecnologías subyacentes como el protocolo de contexto del modelo, los estándares de comunicación entre agentes, la computación distribuida, el razonamiento y las redes de datos pueden integrarse orgánicamente, realmente existe el potencial para construir un evento de mercado significativo a nivel de "verano de IA".
En resumen, comprender la naturaleza de estos cuatro ciclos de mercado que funcionan en paralelo es crucial para encontrar estrategias adecuadas en sus respectivos ritmos. Claramente, el pensamiento único del "ciclo de cuatro años" ya no se adapta a la complejidad del mercado actual. Adaptarse a la nueva normalidad de "múltiples ciclos en paralelo" podría ser la clave para lograr un verdadero éxito en el mercado futuro.