El camino del trading cuantitativo del trader Painter

I. Sobre el trader Painter

El núcleo del comercio son las "personas", las experiencias, antecedentes, personalidad y atributos de capital de una persona determinan el desarrollo de su estrategia de comercio.

1. Estrategia de trading de Painter

1. Volumen y asignación de capital:

• Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de activos.
• La inversión en el mercado de criptomonedas se destina principalmente a la cuantificación de baja y mediana frecuencia (estrategias de tendencia), asegurando que no se pierda ninguna oportunidad en cada ciclo alcista y que no se aguante sin reacción en cada ciclo bajista.

2. Rendimiento esperado y retroceso tolerable:

• Las expectativas de rendimiento provienen de pruebas de retroceso de datos cuantitativos, idealmente con un rendimiento anual del 50% aproximadamente.
• Con un enfoque en el stop-loss, establece un límite de pérdida del 2%-5% del capital para cada operación.

3. Lógica de negociación:

• La tendencia es la fuente de todas las ganancias
• Usa el tiempo como apalancamiento, no el capital como apalancamiento
• Sobrevivir a largo plazo, esperando el ciclo de bonificación de liquidez

2. Razones para la formación de la estrategia de trading de Painter

1. Acerca de la cuantificación

• Entró en el mercado en 2018, con dos años de trading subjetivo sin ganancias
• Comencé a hacer trading cuantitativo en 2020, el comercio se puso en marcha.
• La principal asignación de capital se realiza en estrategias cuantitativas de frecuencia media y baja.

2. Sobre el control de riesgos

• Definir las criptomonedas como activos de alto riesgo
• Aprender a controlar el riesgo es el primer paso para lograr ganancias estables a largo plazo.

3. Población adecuada

La estrategia de trading de Painter es adecuada para quienes desean tomarse en serio el trading. Puede ayudar a desarrollar buenos hábitos de trading y es el verdadero punto de partida en el camino de un trader.

Dos, la historia de las transacciones de Painter

1. Análisis de las causas de la caída del "805"

1. El Carry Trade del yen es la principal razón

• El impulso del mercado alcista tras la aprobación del ETF proviene del Carry Trade en yenes.
• La subida de tipos del Banco de Japón, combinada con las expectativas de recesión en la economía estadounidense, ha llevado a una presión de venta.

2. Desde la perspectiva de la oferta y la demanda del mercado

• El mercado ha estado en una larga consolidación, y se necesita una caída abrupta con gran volumen para liquidar.

2. Juicio de la fase del ciclo actual

1. Etapa de consolidación en un mercado alcista de alta liquidez.

• Similar al pequeño mercado alcista de 2019, preparando el gran mercado alcista de 2021
• Puede que realmente ganar dinero tenga que esperar hasta 2025

2. Sugerencias de operación

• Cada vez que el precio alcance un nuevo mínimo, comprar el 10% de la posición.
• Prestar atención a las oportunidades de altcoins, su rendimiento puede superar al de Bitcoin cuando la liquidez es abundante.

3. Situaciones en las que la estrategia de trading falla

• Cualquier estrategia tiene períodos de ganancias y períodos de retrocesos
• La actual oscilación del rango de expansión es desfavorable para las estrategias de tendencia

4. Lista de cosas que dejar de hacer

• Nunca cometas grandes errores, una gran corrección afectará tu mentalidad.
• Las verdaderas ganancias a largo plazo dependen de la acumulación de innumerables operaciones de pequeñas ganancias.

Tres, Recursos de aprendizaje recomendados por Painter

1. Trader favorito

• El creador de contenido de YouTube Luo Sheng
• "Trader Legend" gordo

2. Libros recomendados

• "La estrategia de tortuga"
• "Método Wyckoff"
• "Análisis Técnico de Tendencias Avanzadas"