Mercado de criptomonedas semanal

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja bajo la influencia de las vacaciones. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente, sigue estando en la zona de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, USDC logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que el capital institucional sigue entrando, inyectando cierta confianza en el mercado.

El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0,37% esta semana hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el Pool de ametralladora mostraron un rendimiento destacado. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que la liquidez básica continúa fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Pool de ametralladora son muy demandados.

La pista de agentes de IA continúa recibiendo una gran atención en el mercado, alcanzando un tamaño total de 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, y se espera que se convierta en un nuevo tipo de método de emisión de activos tras "inscripción de marcas", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA y la tecnología blockchain.

Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el sector de las monedas Meme tuvo un rendimiento débil esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y la entrada de capital, mientras que el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otros sectores.

El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a las caídas, donde Stacks ha alcanzado un hito importante con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan haciendo esfuerzos en innovación tecnológica y construcción ecológica.

Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia a la baja durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado en general experimente un aumento en el primer trimestre de 2025, siendo los proyectos de AI Agent y las piscinas DeFi dignos de atención.

Análisis del índice de sentimiento del mercado

El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 7% de la semana pasada al 10%, y sigue en la zona de miedo extremo. Las Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando fenómenos de subidas y bajadas repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las Altcoins se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes. Cuando las Altcoins están en la zona de miedo extremo, a menudo el mercado se encuentra en un fondo temporal, pudiendo ocurrir un giro hacia arriba en cualquier momento.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.

• Los proyectos de encriptación relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado mantiene un enfoque continuo en mejorar los rendimientos básicos.

• El proyecto de la pista AI Agent ha tenido una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.

Carreras destacadas

Agente de IA

Esta semana, el mercado ha estado en una tendencia bajista, y todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en una tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el desarrollo del modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, en el futuro de las criptomonedas y su impacto en DeFi.

Un impulsor de los ciclos de grandes aumentos en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. En el contexto de la rápida fusión de la IA y el criptomercado, actualmente aipool se ha convertido en un método de emisión de activos bastante popular, y es una continuación de "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, en un futuro cercano podríamos ver un pequeño auge en la emisión de activos gracias al modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.

pista DeFi

Ranking de crecimiento de TVL

Los 5 principales proyectos con el mayor aumento en TVL en el mercado en la última semana (sin incluir proyectos públicos con un TVL menor, el estándar es superior a 30 millones de dólares):

1. Resolv: 82.04%
2. USDX Money: 74.25%
3. Usual: 55.56%
4. Hashnote: 52.54%
5. Spectra: 51.81%

desempeño general de la pista

• La capitalización de mercado de las monedas estables sigue creciendo: USDT ha disminuido ligeramente, y USDC ha crecido un 1.91%.

• La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo tradicionales están disminuyendo, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos Defi en la cadena están aumentando, por lo que regresar a Defi será una muy buena opción.

• Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi disminuyó ligeramente un 0.37% a 52.7 mil millones de dólares, principalmente afectado por las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Análisis profundo

Impulso del aumento:

• Entorno del mercado: La reciente caída ha hecho que la tasa de interés base disminuya
• Tasa de interés: aumento de la tasa de interés básica de préstamos
• Lado de ingresos: la tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado, atrayendo la participación de los usuarios

Riesgos potenciales:

• El mercado ha subido recientemente, los inversores ignoran el riesgo de caída.
• La liquidez durante las vacaciones se reduce drásticamente, lo que provoca una caída en los precios.
• Aumenta el riesgo de liquidación de contratos largos, lo que podría desencadenar liquidaciones en cadena.

Otros desempeños de la pista

cadena pública

Las 5 principales aumentos de TVL de la cadena pública del mercado en la última semana:

1. Stacks: 16.95%
2. BOB: 12.81%
3. Taiko: 4.22%
4. Cardano: 2.94%
5. Sei: 1.23%

Resumen de la lista de aumentos

Las 5 principales monedas del mercado con mayor aumento en la última semana:

1. ZEN (Horizen): 124.91%
2. MOCA (Moca Network): 108.87%
3. PHA ( Phala Network ): 105.84%
4. AGLD (Aventura Oro): 73.77%
5. MOVER (Movimiento): 66.81%

Lista de aumento de precios de tokens Meme

1. LUNA (Luna by Virtuals): 60.21%
2. KOMA (Koma Inu): 37.49%
3. AIXBT (aixbt por Virtuals): 30.37%
4. SPX (SPX6900): 21.45%
5. TURBO (Turbo): 20.47%

Tendencias en redes sociales

Esta semana, el proyecto L1s ha sido el más comentado en las redes sociales. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez del mercado ha disminuido drásticamente, lo que ha provocado caídas generalizadas. Las cadenas públicas han tenido un buen desempeño, y los inversores, además de comprar BTC y ETH como refugio, han dirigido la mayor parte de sus fondos a diversas cadenas públicas.

Panorama general del tema del mercado

Según la estadística de rendimiento semanal, el sector SocialFi tuvo el mejor desempeño, mientras que el sector RWA tuvo el peor desempeño.

• Sector SocialFi: TON domina, aumentando un 6.3% esta semana a contracorriente.
• Trayectoria RWA: los principales tokens OM, ONDO y MKR han experimentado una caída significativa.

Prevención de grandes eventos Crypto para la próxima semana

• 30 de diciembre: la Autoridad Europea de Valores y Mercados publica la implementación de la regulación MiCA de encriptación
• 2 de enero: número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. durante la semana
• 3 de enero: El plan de reestructuración del capítulo 11 de FTX entra en vigor.

Perspectivas para la próxima semana

• Factores macroeconómicos: Durante las vacaciones de Año Nuevo, rara vez se publican datos macroeconómicos, por lo que el poder de compra del mercado podría continuar siendo débil, aumentando la volatilidad.
• Tendencia de rotación de sectores:
  • Sector DeFi: los inversores participan en proyectos de piscina de ametralladora para aumentar los rendimientos
  • Sector de IA: La pista de Agentes de IA sigue recibiendo atención, el modelo aipool ha ganado amplia atención.
• Sugerencias de estrategias de inversión:
  • Mantener una configuración defensiva, aumentar la configuración de BTC y ETH
  • Se puede participar en el proyecto DeFi de alta rentabilidad de la piscina de ametralladoras
  • Mantén la precaución, controla estrictamente la posición y gestiona bien el riesgo