Dialogar con comerciantes: explorar estrategias de comercio de Activos Cripto basadas en datos

En esta edición, hemos invitado al fundador de CoinKarma, Benson, quien compartió detalladamente la evolución de sus estrategias de trading en diferentes ciclos de mercado y cómo utiliza indicadores de datos para guiar sus operaciones. La idea central de Benson es construir una estructura de trading de manera no consensuada, logrando así sobresalir en el mercado de contratos de suma cero.

Uno, la estrategia de trading de Benson

1. Resumen de estrategias de negociación

• En un mercado de fluctuaciones, busca posiciones con un margen de seguridad alto según los indicadores para participar en el mercado.
• Presta atención a los flujos de fondos de BTC y a indicadores como el volumen acumulado de transacciones en los intercambios para determinar la tendencia del mercado.
• Más del 60% de la posición se asigna a estrategias cuantitativas para el aumento del valor en moneda, priorizando la acumulación y posesión de moneda.
• Alrededor del 40% de la posición en activos cripto debe ser en stablecoins, utilizado para participar en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.
• La estrategia de trading se basa en la estabilidad, con el objetivo de superar al mercado.
• Adoptar diferentes métodos de operación para diferentes activos.

2. Razones para la formación de la estrategia

• Las frecuentes detenciones de pérdidas y las compras y ventas apresuradas en las primeras etapas han llevado a pérdidas severas.
• Darse cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por fondos principales, especialmente en el mercado de contratos.
• Comienza a pensar en cómo utilizar los datos para seguir las operaciones de los principales actores.
• Se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en las transacciones de 2019 a 2022.
• Después de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal en 2022, el sistema de transacciones existente dejó de ser efectivo.
• Comenzar a investigar los datos del libro de órdenes y desarrollar el indicador CoinKarma

Dos, los indicadores de trading de Benson

1. Tendencia unilateral y tendencia lateral

• Tendencia unidireccional: aumento o disminución rápida, duración corta
• Mercado de consolidación: ocupa la mayor parte del tiempo del mercado, fluctuando dentro de un cierto rango.
• Evaluar a través de indicadores como el volumen de transacciones acumulado en el intercambio y el flujo neto de fondos del ETF de BTC.

2. Indicadores Clave de CoinKarma

• Estado general de LIQ(Estado general de liquidez): describe la situación de liquidez del mercado, determina los posibles puntos de reversión de precios.
• CVD(Volumen de Comercio Acumulado): A través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado se determina el tipo de mercado.

3. Juzgar el ciclo del mercado

• Prestar atención a la situación de flujo de fondos externos
• Observa el ranking de descargas de la APP de Coinbase
• Ver el número de visitas a la página de Bitcoin en Wikipedia

Tres, la experiencia de trading de Benson

1. Pensamiento de negociación de alta tasa de éxito

• Comprender el origen de la volatilidad del mercado y la lógica de operación de los principales actores
• Adoptar una perspectiva de análisis diferente
• Ajustar la estrategia a tiempo para adaptarse a los cambios del mercado

2. Proceso de transacción diaria

• Revisar la liquidez del mercado por la mañana
• Evaluar si las posiciones actuales cumplen con las expectativas
• Determinar la dirección de la operación según la certeza de la oportunidad

3. Experiencia para evitar pérdidas significativas

• Evitar comprar monedas como si se tratara de acciones.
• Tomar ganancias y pérdidas a tiempo
• Controlar la tasa de apalancamiento

4. Estrategias de operación para diferentes activos

• Mantener a largo plazo los activos que pueden convertirse en puntos calientes del mercado
• Combina el análisis técnico y el análisis fundamental para los tokens de mayor capitalización.

Punto clave

1. El comercio de contratos es esencialmente un juego sobre cómo ganar a la mayoría de las personas.
2. Construir la estructura de transacciones de manera no consensuada para superar el mercado
3. Alinear con la dirección de los intereses de los principales, superar a la mayoría de los traders
4. Mantenerse atento a los cambios del mercado y ajustar la estrategia de trading a tiempo.
5. Establecer una comprensión profunda de la naturaleza del mercado, y no solo copiar las estrategias de otros.