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¿Es Palantir una buena compra?
Puntos Clave
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) no está desacelerando. Y a pesar de la elevada valoración que pone nerviosos a muchos inversores, esta acción no desaparecerá pronto, tampoco.
Las acciones han subido un 420% en los últimos 12 meses, incluyendo un 77% hasta ahora este año. Con una capitalización de mercado de $317 mil millones, ocupa el puesto 29 como la empresa más valiosa del mundo. Eso es increíble, especialmente cuando recuerdas que al final de 2022, su capitalización de mercado era de menos de $15 mil millones.
El aumento de Palantir fue emocionante para los inversores que compraron hace varios meses; ganancias como esta no ocurren todos los días. Pero, ¿todavía hay tiempo para que nuevos inversores tomen una posición, o ya zarpó este barco?
Para responder a esa pregunta, tienes que reconocer la diferencia entre valoración y visión, y decidir cuál es más importante para ti al construir tu cartera.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## Una mirada a Palantir
El negocio de Palantir gira en torno a plataformas de software altamente sofisticadas que están impulsadas por inteligencia artificial (AI).
Su plataforma Gotham es utilizada por gobiernos y agencias de defensa para gestionar inteligencia, recopilar información e identificar objetivos para soldados en situaciones en tiempo real. Puede operar y enviar comandos a satélites en cualquier parte del mundo y recopilar información de ellos para enviar análisis de vuelta a los operadores.
Gotham se está convirtiendo en una plataforma imprescindible para el gobierno de EE. UU. y otros. Los ingresos del gobierno de EE. UU. alcanzaron los 373 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento con respecto a los 257 millones del año pasado. Los ingresos gubernamentales de fuera de EE. UU. crecieron a un ritmo mucho más lento, pasando de 98 millones de dólares a 114 millones de dólares.
La plataforma Foundry de la compañía es utilizada por los clientes comerciales de Palantir. Integra todo, desde múltiples departamentos, así como la misión de la empresa, su posición en el mercado y sus estrategias de crecimiento, para ayudar a los ejecutivos a comprender el panorama general y actuar en consecuencia. Los clientes de Foundry están trabajando en los campos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la investigación en salud, el comercio minorista, la energía y más.
Aunque Palantir aún obtiene la mayor parte de sus ingresos de fuentes gubernamentales, el lado comercial se está volviendo más rentable. El crecimiento comercial general aumentó un 33% en comparación con el año pasado, alcanzando los 397 millones de dólares. Pero, notablemente, el crecimiento de los clientes comerciales en EE. UU. se disparó un 71% en el último año, pasando de 150 millones de dólares a 255 millones de dólares.
La historia continúaY allí está su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), que incorpora modelos de lenguaje grandes en los productos impulsados por IA de Palantir para clientes comerciales y gubernamentales. La empresa lanzó la plataforma AIP en abril de 2023, lo que provocó las enormes ganancias de las acciones en los últimos dos años.
La conclusión: La empresa está creciendo rápidamente*,* y aún tiene margen para crecer, particularmente al expandir su base de clientes gubernamentales y comerciales fuera de los EE. UU.
El problema de valoración
Hay muchas personas, incluidos algunos de mis colegas de Motley Fool, que dirían que la valoración de Palantir hace que sea demasiado caro comprarlo ahora. Y es cierto, la valoración es ridículamente alta.
Por ejemplo, el ratio precio-beneficio, que mide el precio de las acciones de la empresa en relación con sus ganancias, es 584, mientras que su P/E futuro (que mide el precio de las acciones en relación con sus ganancias futuras esperadas) es 243. Cualquier cosa por encima de 50 o 60 hace que un inversor lo piense dos veces, así que en esa comparación, esos son números terribles.
Y la relación precio-ventas (P/S), que compara la capitalización de mercado con los ingresos totales, es superior a 100. Compáralo con otra acción masiva que mueve el mercado, Nvidia, que tiene un P/S de 26.
Aunque estos números son enormes, creo que también deberían ser esperados. El trabajo que está haciendo Palantir es tremendamente costoso y apenas está comenzando a escalar. En este momento, el margen de beneficio de la compañía es solo del 18%, pero recién se volvió rentable en 2023.
Pero como dije en un artículo anterior, está en una posición única. No creo que el mercado entienda o aprecie el verdadero potencial del trabajo que realiza Palantir y cómo cambiará los gobiernos y las empresas en todo el mundo.
La dirección firmó 139 acuerdos en el primer trimestre por más de $1 millón cada uno, y 31 acuerdos por más de $10 millones. Esos son números que van a aumentar -- y veo que las acciones y la capitalización de mercado continúan subiendo.
Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Estás dispuesto a dejar que un número de valoración te impida comprar una gran empresa que está antes de su tiempo?
¿Es una buena compra la acción de Palantir?
Si bien siempre es un error ignorar la valoración, creo que también es problemático hacer de la valoración un factor de descalificación. Para mí, esta es una cuestión de valoración frente a la extraordinaria visión de la dirección de Palantir y la enorme oportunidad que tiene. Y por esa razón, Palantir es una compra para mí.
¿Deberías invertir $1,000 en Palantir Technologies ahora mismo?
Antes de comprar acciones de Palantir Technologies, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Palantir Technologies no estaba entre ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $694,758!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $998,376!*
Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 1,058% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 180% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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*Los retornos del Asesor de Acciones a partir del 7 de julio de 2025
Patrick Sanders tiene posiciones en Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Es Palantir una buena compra? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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