De una pérdida de 14 millones a la profunda práctica compartida del operador A9: ¡Análisis completo de la estrategia de trading "pruebas de mercado, capital base, bloqueo de órdenes, aumento de posiciones, cierre de posiciones"!
Cualquier estrategia de operación se basa en un cierto análisis del mercado y es coherente con tu método de análisis.
La llamada sensación del mercado y la intuición no pueden ser utilizadas como guía y fundamento para operar.
La estrategia de operación debe combinarse con el método de análisis; una estrategia de operación que se desvincula del método de análisis no tiene significado práctico.
Muchos operadores expertos excluyen la compra en mínimos y la venta en máximos como lecciones profundas de fracaso en sus estrategias de operación, pero para mí, la compra en mínimos y la venta en máximos son la base y la clave.
Debido a que mi método de análisis se centra en juzgar los puntos de inflexión del mercado, mi estrategia de operaciones es muy diferente de la estrategia de operar con la tendencia.
Los pasos pueden ser los mismos, pero el contenido es diferente.
Mi estrategia de operación consta de varios pasos: prueba, posición base, bloqueo de órdenes, aumento de posición y cierre de operaciones.
🚩01, estrategia de prueba
La estrategia de prueba de mercado es una estrategia de apertura de posiciones que se adopta cuando existe la posibilidad de que el punto de inflexión del mercado aparezca antes de nuestras predicciones. La posición es muy ligera, y el capital para abrir posiciones se controla por debajo del 10%, generalmente solo el 5%.
En nuestro método de análisis, los puntos de inflexión de la tendencia general son generalmente claros y ciertos, y suelen aparecer según nuestras predicciones.
Y a veces, debido a un punto de inflexión en el mercado, su posición aparece inesperadamente para nosotros, no podemos determinar si su nivel de inflexión ya ha aumentado, es decir, el cambio de tendencia podría ocurrir antes de lo que predijimos.
Debido a que no se puede determinar completamente como un punto de inflexión en la tendencia, se utiliza una estrategia de prueba de mercado, utilizando el precio límite de este punto de inflexión como nivel de stop loss.
El stop loss no es una estrategia de trading, sino un principio de trading que atraviesa todo el proceso de trading.
No importa cuán confiados estemos en nuestros métodos de análisis, no podemos garantizar que mantendremos una mentalidad objetiva y tranquila en todo momento.
Cuando cometemos errores, usamos el stop loss para corregirlos. Solo el stop loss puede prevenir una mentalidad de suerte.
Debido a que es una prueba, esté preparado para salir de la posición en cualquier momento.
La fuga de posiciones es una medida de prevención importante en la estrategia de prueba de mercado.
Existen dos tipos de escape: uno es el stop loss y el otro es el take profit.
Debido a que la apertura de la posición no se realizó en un punto de inflexión del mercado absolutamente claro, es necesario confirmar el cambio de tendencia en el siguiente punto de inflexión. Si este punto de inflexión no refuerza el cambio de tendencia, sino que refuerza la tendencia anterior, se deben tomar medidas de realización de ganancias.
Las pruebas de operaciones no tienen como objetivo obtener ganancias, la clave es equilibrar el estado de ánimo. Independientemente de si las pruebas de operaciones son exitosas o no, tienen un efecto de reducción de presión sobre las emociones de ganar o perder.
A veces, perder una oportunidad importante duele más que cometer un error.
-------------
🚩02, Estrategia de fondo
La estrategia de capital base es una estrategia de operación encubierta o de cobertura que se lleva a cabo cuando hay un cambio en la tendencia del mercado. Los fondos de apertura son superiores al 10%, Generalmente controlado alrededor del 20%, Utilizar el precio límite del punto de inflexión como nivel de stop loss.
La prueba de mercado y la posición base son ambas operaciones de apertura, pero la diferencia es bastante grande. Principalmente hay cuatro puntos de diferencia:
El juicio sobre el cambio de tendencia es diferente. La prueba de mercado se basa en juicios de probabilidad, mientras que la posición base se basa en juicios de certeza.
Mentalidad diferente. Aunque hay posibilidad de que el ensayo del mercado se convierta en una posición base, siempre está preparado para escapar. La posición base también enfatiza la detención de pérdidas, pero la detención de pérdidas es solo una medida de prevención, sin importar cuán cambiante sea el mercado, nunca se toma ganancias.
Los volúmenes de las posiciones son diferentes. El volumen de la prueba es ligero, mientras que el volumen de la posición base es pesado. El volumen de la posición base es 4 veces el de la prueba.
Propósitos diferentes. La prueba de mercado se centra en mantener una mentalidad equilibrada, mientras que la posición base tiene como objetivo obtener ganancias. La posición base juega un papel crucial, siendo la base y la confianza para las operaciones posteriores.
La operación de la base generalmente implementa una estrategia de entrada por lotes en la zona de cambio de tendencia.
En general, no es común que aparezcan patrones de reversión en forma de V en un solo día durante un cambio de tendencia; la mayoría de las veces se formará un proceso de acumulación, ya sea grande o pequeño, y a veces este proceso puede ser bastante largo y tedioso.
La operación de fondo tiene un gran volumen, por lo que si se invierte de una vez, la carga psicológica de soportar este largo proceso es bastante pesada.
Por lo tanto, generalmente se completa el diseño en tres etapas.
La primera vez que ingresé en el día de inflexión, el capital era el 50% de la cantidad de fondo.
Entrar en el segundo punto de inflexión con un capital del 25% de la cantidad de la base.
La tercera vez que el precio rompe la forma de cambio de tendencia, el capital es el 25% del volumen de la posición base restante.
Si aparece un patrón de reversión en V en un solo día, la posición base es solo el volumen de la primera entrada en el día de reversión, es decir, el 10% de todo el capital, y no se aumentará la posición base.
Aunque el volumen de la posición base no alcanza el objetivo planificado, la disposición de los contratos posteriores también se reduce en consecuencia, pero este es un principio que debe cumplirse. Por lo tanto, no me gusta la inversión en forma de V. Aunque la inversión en forma de V genera ganancias rápidas, las ganancias son pequeñas.
Algunas áreas de cambio de tendencia no tienen una duración larga, y cuanto menor es el nivel, más corta es la duración de la tendencia. Pero algunas super tendencias, especialmente en un gran fondo alcista, tienen una duración de tiempo muy larga en las áreas de cambio de tendencia.
Por lo tanto, en el proceso de mantener las órdenes de fondo, se debe tener una mentalidad de perseverancia, establecer bien el nivel de stop loss y, sin importar los vientos del este, oeste, sur o norte, permanecer firme e inquebrantable. La estrategia de酒田 de "no moverse como una montaña" es el principio mental que se debe aplicar en este estado.
Si el comercio a corto plazo es como una guerra relámpago, aprovechando el mejor momento, con un golpe mortal y luego retirándose rápidamente, el comercio a largo plazo es como una guerra de desgaste, una lucha prolongada de estrategia, valentía, confianza y voluntad.
Especialmente en la fase de fondo, debido a la falta de garantía de ganancias flotantes, solo se tiene el precio de stop-loss como línea de defensa psicológica, sin la determinación de "mantener una ciudad fortificada" es difícil lograr grandes resultados.
Muchas estrategias de operación que siguen la tendencia abren posiciones en el punto de entrada de ruptura, por un lado, para esperar la confirmación de la tendencia, y por otro, para evitar el arduo y sobresaliente proceso de "defender una ciudad fortificada".
Esta también es la desventaja de los infiltrados y los techadores. ------------------------------
🚩03, Estrategia de bloqueo
En mi opinión, hay dos tipos de bloqueo de fondos: El primero es el bloqueo activo de fondos, El segundo es el bloqueo pasivo.
Locking pasivo: es una operación de bloqueo forzada para evitar que las pérdidas continúen ampliándose debido a que la dirección de la operación fue incorrecta.
Locking activo: por el contrario, es una operación de bloqueo realizada para asegurar ganancias, basada en el juicio de que habrá un movimiento en dirección opuesta en el futuro.
Desbloquear es un problema para el bloqueo pasivo de fondos. Adoptar una operación de bloqueo pasivo en lugar de una operación de stop-loss indica una falta de claridad sobre la tendencia futura del mercado o una mentalidad de suerte.
El stop loss es como un cuchillo afilado que corta el caos, permitiendo un nuevo comienzo; mientras que el bloqueo pasivo de posiciones, debido a la carga psicológica, agrava la mentalidad de ganar o perder.
Por lo tanto, la mejor estrategia es cortar en lugar de bloquear, incluso si se corta incorrectamente. Nuestra operación de bloqueo es un bloqueo proactivo. Adoptar una estrategia de bloqueo proactiva en lugar de una estrategia de cierre de ganancias es porque la estrategia de bloqueo tiene más ventajas:
Se ha mantenido la posición de base, lo que proporciona una ventaja psicológica.
Las órdenes de posición con ganancias flotantes generalmente no se cierran fácilmente. Al aumentar la posición, se necesita el apoyo psicológico de las ganancias flotantes de la orden de posición.
El volumen acumulado de posiciones tiene ventajas, el espacio de ganancias por bloqueo es aún mayor.
Entrar al mercado nuevamente después de cerrar una posición se trata como una nueva orden, el volumen de la nueva orden debe cumplir estrictamente con las regulaciones de control de riesgos, y los fondos para abrir la posición no pueden exceder un cierto porcentaje.
Después de completar la operación de bloqueo, dado que la posición subyacente sigue estando, se puede aumentar gradualmente la inversión, y la proporción de capital comprometido puede aumentar progresivamente.
La distancia entre los volúmenes de las dos posiciones se irá ampliando, y la estrategia de cierre de posiciones, incluso si se añaden múltiples operaciones inversas para obtener ganancias, al final aún será inferior a la operación de bloqueo. Cuanto más tiempo continúe la tendencia, mayor será la diferencia de ganancias entre ambas.
Por supuesto, si tienes una mentalidad extremadamente fuerte y un gran autocontrol, también puedes hacer que el volumen de la nueva posición después de cerrar la operación alcance el volumen acumulado después de la operación de bloqueo. Pero este tipo de operación infringe las reglas de control de riesgos, y cuanto más exitoso seas, más fomentará la expansión de la codicia.
Una vez que se comete una falta de manera fortuita, esto llevará a múltiples faltas fortuitas, y al final se caerá cada vez más profundo. En un mercado de riesgos, pisotear las reglas es igual a cavarse la propia tumba.
La estrategia de bloqueo tiene dos propósitos.
No con el objetivo de obtener ganancias, sino para evitar las fluctuaciones emocionales en la zona de oscilación.
Maximización de beneficios, segmentar las operaciones a largo plazo.
Alcanzar el primer objetivo es relativamente más fácil, no es necesario preocuparse por la ubicación del bloqueo de fondos, solo es necesario asegurar las ganancias hasta que se determine que ha terminado la fluctuación, momento en el cual se desbloquearán.
Alcanzar el segundo objetivo no es tan fácil, primero hay que determinar los dos límites del rango de oscilación, y luego realizar operaciones de bloqueo, desbloqueo e incluso aumentar la posición cerca de estos dos límites.
Esto requiere un mayor nivel de exigencia en tu método de análisis.
A veces, el dinero ganado con las operaciones de bloqueo puede superar las ganancias de tendencia, pero si no hay ganancias de tendencia (ganancias flotantes de la posición base) como respaldo, es muy difícil que las operaciones de bloqueo tengan éxito. Por lo tanto, mantener la posición base, por difícil que sea, vale la pena.
-------------
🚩04, Estrategia de aumento
¡No saber los daños de aumentar la posición es no saber los beneficios de aumentar la posición! Desde cierta perspectiva, aumentar la posición es más difícil de operar que la posición base.
Para nuestro método de análisis, la dificultad de la operación de fondo no radica en juzgar el cambio de tendencia, sino en el proceso de mantener la posición después de entrar al mercado. La dificultad de aumentar la posición radica en la precisión del momento para hacerlo.
A veces, las tendencias tienen altibajos; si la posición de aumento es inapropiada, puede quedar atrapada en una rápida oscilación entre un límite de subida hoy y un límite de bajada mañana, incluso consumiendo todas las ganancias flotantes de la posición base y convirtiéndose en pérdidas flotantes.
A veces, las tendencias se mueven de manera contundente y poderosa, y se pierde la oportunidad de entrar al mercado esperando una buena posición.
Por lo tanto, el ritmo del movimiento de la tendencia es muy importante para las operaciones de aumento.
Los métodos de aumento son dos: uno es el método de puntos y el otro es el método de formas. Cada uno tiene sus ventajas.
Método de puntos: se suma una vez por cada cuánto sube o baja la tendencia. Los puntos son fijos. La cantidad fija de puntos es diferente para diferentes variedades.
La ventaja es que ayuda a captar la dinámica del movimiento rápido. La desventaja es que, frente a las fluctuaciones en una tendencia llena de altibajos, se necesita tener una mentalidad estable y firme.
Método de formas: es un aumento basado en la forma del mercado que sigue la tendencia. La tendencia está compuesta por cajas secundarias. El método de formas generalmente aumenta una vez en la parte superior y otra en la parte inferior de la caja de oscilación.
En una tendencia alcista, después de determinar el rango, primero se aumenta la posición en la parte inferior del rango y luego se aumenta nuevamente cuando se rompe en la parte superior. En una tendencia bajista, después de determinar el rango, primero se aumenta la posición en la parte superior del rango y luego se aumenta nuevamente cuando se rompe en la parte inferior.
La ventaja del método de forma es que la posición de la apuesta es bastante buena y es fácil de detener las pérdidas. La desventaja es que no es fácil captar las tendencias de movimiento rápido.
La cantidad de apalancamiento de los dos métodos es consistente, presentando una disposición en forma de pirámide, con la cantidad de la posición base como la base de la pirámide, disminuyendo sucesivamente según la proporción áurea de 0.618.
Nuestra estrategia de aumento utiliza el método de formas. Pero para captar mejor la tendencia de movimiento rápido, después de juzgar el cambio de tendencia, lo primero que se debe resolver es el patrón de movimiento de tendencia, y elaborar la estrategia de aumento según el patrón de movimiento de tendencia.
Ya sea una tendencia de movimiento rápido o una tendencia llena de altibajos, su ocurrencia, desarrollo y finalización se llevan a cabo siguiendo un cierto ritmo del mercado; los importantes puntos de inflexión en los picos y valles generalmente caen en los puntos de ritmo.
Ya sea que se trate de bloqueo de fondos o de aumentar la inversión, la forma del mercado es solo uno de los criterios de juicio, pero para encontrar una mejor posición de entrada y salida, es necesario operar en combinación con los puntos de ritmo.
El punto de ritmo es la base de juicio más clave. El punto de ritmo es el soporte y resistencia más importante del mercado.
En una tendencia ascendente: si el punto de ritmo está en la parte inferior, se convertirá en un impulso para el avance de la tendencia; si está en la parte superior, se convertirá en una resistencia para el avance de la tendencia.
En una tendencia a la baja: los puntos de ritmo en la parte inferior y los puntos de ritmo en la parte superior tienen efectos opuestos en el impulso y la resistencia de la tendencia. A la luz de los puntos de ritmo, las falsas rupturas en la forma del mercado se revelarán por completo.
Por lo tanto, la operación de stop loss después de aumentar la apuesta generalmente no se determina en función de la forma del mercado, sino en función del ritmo del mercado. El precio límite del punto de ritmo es el nivel de stop loss. -------------------
🚩05, Estrategia de cierre de posiciones
De hecho, para nuestro método de análisis, la estrategia de cierre no es importante.
Antes de que se inicie un ciclo de negociación, basamos nuestra evaluación en un análisis del mercado a largo plazo para tener una idea general de toda la tendencia, y a medida que avanza la tendencia, se volverá cada vez más claro cuándo ocurrirá un cambio en la dirección del mercado.
Por lo tanto, el cierre de posiciones es solo el final natural de una obra.
Cualquier tendencia, desde el inicio hasta el final, pasa por un proceso de acumulación de fuerza, ruptura, consolidación, carrera y eventual desaparición. Sin embargo, a veces, la desaparición no ocurre antes de un cambio de tendencia, sino después de él.
Para determinar si una tendencia ha llegado a su fin, la clave radica en el ritmo del mercado en el que opera la tendencia. Cuando se completa un ritmo del mercado, el cambio de tendencia se acerca naturalmente.
Por lo tanto, el cierre de posiciones no está en la estrategia, sino en el análisis.
Si el análisis es la técnica de la espada, entonces la estrategia es el arte de la mente. La unión de la espada y el zen no solo depende de tu mente, sino también de tu espada. ¿Qué tipo de técnica de espada puede coincidir con qué tipo de arte de la mente, en lugar de tener primero el arte de la mente y luego emparejar la técnica de la espada?
Estas estrategias de operación son solo para su propia técnica de espada y parecen bastante rudimentarias, aún necesitan ser refinadas a través de la forja en la batalla. -----------------
🚩06、último
Yue Fei dijo: La habilidad de aplicarlo reside en el corazón. La estrategia es muerta, al igual que el arte de la guerra, son solo reglas básicas y limitaciones. La calidad de su aplicación depende de tu nivel.
En cuanto al mercado, hay una perspectiva de admiración, una perspectiva de nivel y una perspectiva de desdén.
¡Si puedes alcanzar el estado de mirar hacia abajo, trascendiendo las fluctuaciones del mercado, ¿qué más podría no convertirse en tu arma poderosa?
¡Ánimo!
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De una pérdida de 14 millones a la profunda práctica compartida del operador A9: ¡Análisis completo de la estrategia de trading "pruebas de mercado, capital base, bloqueo de órdenes, aumento de posiciones, cierre de posiciones"!
Cualquier estrategia de operación se basa en un cierto análisis del mercado y es coherente con tu método de análisis.
La llamada sensación del mercado y la intuición no pueden ser utilizadas como guía y fundamento para operar.
La estrategia de operación debe combinarse con el método de análisis; una estrategia de operación que se desvincula del método de análisis no tiene significado práctico.
Muchos operadores expertos excluyen la compra en mínimos y la venta en máximos como lecciones profundas de fracaso en sus estrategias de operación, pero para mí, la compra en mínimos y la venta en máximos son la base y la clave.
Debido a que mi método de análisis se centra en juzgar los puntos de inflexión del mercado, mi estrategia de operaciones es muy diferente de la estrategia de operar con la tendencia.
Los pasos pueden ser los mismos, pero el contenido es diferente.
Mi estrategia de operación consta de varios pasos: prueba, posición base, bloqueo de órdenes, aumento de posición y cierre de operaciones.
🚩01, estrategia de prueba
La estrategia de prueba de mercado es una estrategia de apertura de posiciones que se adopta cuando existe la posibilidad de que el punto de inflexión del mercado aparezca antes de nuestras predicciones. La posición es muy ligera, y el capital para abrir posiciones se controla por debajo del 10%, generalmente solo el 5%.
En nuestro método de análisis, los puntos de inflexión de la tendencia general son generalmente claros y ciertos, y suelen aparecer según nuestras predicciones.
Y a veces, debido a un punto de inflexión en el mercado, su posición aparece inesperadamente para nosotros, no podemos determinar si su nivel de inflexión ya ha aumentado, es decir, el cambio de tendencia podría ocurrir antes de lo que predijimos.
Debido a que no se puede determinar completamente como un punto de inflexión en la tendencia, se utiliza una estrategia de prueba de mercado, utilizando el precio límite de este punto de inflexión como nivel de stop loss.
El stop loss no es una estrategia de trading, sino un principio de trading que atraviesa todo el proceso de trading.
No importa cuán confiados estemos en nuestros métodos de análisis, no podemos garantizar que mantendremos una mentalidad objetiva y tranquila en todo momento.
Cuando cometemos errores, usamos el stop loss para corregirlos. Solo el stop loss puede prevenir una mentalidad de suerte.
Debido a que es una prueba, esté preparado para salir de la posición en cualquier momento.
La fuga de posiciones es una medida de prevención importante en la estrategia de prueba de mercado.
Existen dos tipos de escape: uno es el stop loss y el otro es el take profit.
Debido a que la apertura de la posición no se realizó en un punto de inflexión del mercado absolutamente claro, es necesario confirmar el cambio de tendencia en el siguiente punto de inflexión. Si este punto de inflexión no refuerza el cambio de tendencia, sino que refuerza la tendencia anterior, se deben tomar medidas de realización de ganancias.
Las pruebas de operaciones no tienen como objetivo obtener ganancias, la clave es equilibrar el estado de ánimo. Independientemente de si las pruebas de operaciones son exitosas o no, tienen un efecto de reducción de presión sobre las emociones de ganar o perder.
A veces, perder una oportunidad importante duele más que cometer un error.
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🚩02, Estrategia de fondo
La estrategia de capital base es una estrategia de operación encubierta o de cobertura que se lleva a cabo cuando hay un cambio en la tendencia del mercado.
Los fondos de apertura son superiores al 10%,
Generalmente controlado alrededor del 20%,
Utilizar el precio límite del punto de inflexión como nivel de stop loss.
La prueba de mercado y la posición base son ambas operaciones de apertura, pero la diferencia es bastante grande. Principalmente hay cuatro puntos de diferencia:
El juicio sobre el cambio de tendencia es diferente. La prueba de mercado se basa en juicios de probabilidad, mientras que la posición base se basa en juicios de certeza.
Mentalidad diferente. Aunque hay posibilidad de que el ensayo del mercado se convierta en una posición base, siempre está preparado para escapar. La posición base también enfatiza la detención de pérdidas, pero la detención de pérdidas es solo una medida de prevención, sin importar cuán cambiante sea el mercado, nunca se toma ganancias.
Los volúmenes de las posiciones son diferentes. El volumen de la prueba es ligero, mientras que el volumen de la posición base es pesado. El volumen de la posición base es 4 veces el de la prueba.
Propósitos diferentes. La prueba de mercado se centra en mantener una mentalidad equilibrada, mientras que la posición base tiene como objetivo obtener ganancias. La posición base juega un papel crucial, siendo la base y la confianza para las operaciones posteriores.
La operación de la base generalmente implementa una estrategia de entrada por lotes en la zona de cambio de tendencia.
En general, no es común que aparezcan patrones de reversión en forma de V en un solo día durante un cambio de tendencia; la mayoría de las veces se formará un proceso de acumulación, ya sea grande o pequeño, y a veces este proceso puede ser bastante largo y tedioso.
La operación de fondo tiene un gran volumen, por lo que si se invierte de una vez, la carga psicológica de soportar este largo proceso es bastante pesada.
Por lo tanto, generalmente se completa el diseño en tres etapas.
La primera vez que ingresé en el día de inflexión, el capital era el 50% de la cantidad de fondo.
Entrar en el segundo punto de inflexión con un capital del 25% de la cantidad de la base.
La tercera vez que el precio rompe la forma de cambio de tendencia, el capital es el 25% del volumen de la posición base restante.
Si aparece un patrón de reversión en V en un solo día, la posición base es solo el volumen de la primera entrada en el día de reversión, es decir, el 10% de todo el capital, y no se aumentará la posición base.
Aunque el volumen de la posición base no alcanza el objetivo planificado, la disposición de los contratos posteriores también se reduce en consecuencia, pero este es un principio que debe cumplirse. Por lo tanto, no me gusta la inversión en forma de V. Aunque la inversión en forma de V genera ganancias rápidas, las ganancias son pequeñas.
Algunas áreas de cambio de tendencia no tienen una duración larga, y cuanto menor es el nivel, más corta es la duración de la tendencia. Pero algunas super tendencias, especialmente en un gran fondo alcista, tienen una duración de tiempo muy larga en las áreas de cambio de tendencia.
Por lo tanto, en el proceso de mantener las órdenes de fondo, se debe tener una mentalidad de perseverancia, establecer bien el nivel de stop loss y, sin importar los vientos del este, oeste, sur o norte, permanecer firme e inquebrantable. La estrategia de酒田 de "no moverse como una montaña" es el principio mental que se debe aplicar en este estado.
Si el comercio a corto plazo es como una guerra relámpago, aprovechando el mejor momento, con un golpe mortal y luego retirándose rápidamente, el comercio a largo plazo es como una guerra de desgaste, una lucha prolongada de estrategia, valentía, confianza y voluntad.
Especialmente en la fase de fondo, debido a la falta de garantía de ganancias flotantes, solo se tiene el precio de stop-loss como línea de defensa psicológica, sin la determinación de "mantener una ciudad fortificada" es difícil lograr grandes resultados.
Muchas estrategias de operación que siguen la tendencia abren posiciones en el punto de entrada de ruptura, por un lado, para esperar la confirmación de la tendencia, y por otro, para evitar el arduo y sobresaliente proceso de "defender una ciudad fortificada".
Esta también es la desventaja de los infiltrados y los techadores.
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🚩03, Estrategia de bloqueo
En mi opinión, hay dos tipos de bloqueo de fondos:
El primero es el bloqueo activo de fondos,
El segundo es el bloqueo pasivo.
Locking pasivo: es una operación de bloqueo forzada para evitar que las pérdidas continúen ampliándose debido a que la dirección de la operación fue incorrecta.
Locking activo: por el contrario, es una operación de bloqueo realizada para asegurar ganancias, basada en el juicio de que habrá un movimiento en dirección opuesta en el futuro.
Desbloquear es un problema para el bloqueo pasivo de fondos. Adoptar una operación de bloqueo pasivo en lugar de una operación de stop-loss indica una falta de claridad sobre la tendencia futura del mercado o una mentalidad de suerte.
El stop loss es como un cuchillo afilado que corta el caos, permitiendo un nuevo comienzo; mientras que el bloqueo pasivo de posiciones, debido a la carga psicológica, agrava la mentalidad de ganar o perder.
Por lo tanto, la mejor estrategia es cortar en lugar de bloquear, incluso si se corta incorrectamente. Nuestra operación de bloqueo es un bloqueo proactivo. Adoptar una estrategia de bloqueo proactiva en lugar de una estrategia de cierre de ganancias es porque la estrategia de bloqueo tiene más ventajas:
Se ha mantenido la posición de base, lo que proporciona una ventaja psicológica.
Las órdenes de posición con ganancias flotantes generalmente no se cierran fácilmente. Al aumentar la posición, se necesita el apoyo psicológico de las ganancias flotantes de la orden de posición.
El volumen acumulado de posiciones tiene ventajas, el espacio de ganancias por bloqueo es aún mayor.
Entrar al mercado nuevamente después de cerrar una posición se trata como una nueva orden, el volumen de la nueva orden debe cumplir estrictamente con las regulaciones de control de riesgos, y los fondos para abrir la posición no pueden exceder un cierto porcentaje.
Después de completar la operación de bloqueo, dado que la posición subyacente sigue estando, se puede aumentar gradualmente la inversión, y la proporción de capital comprometido puede aumentar progresivamente.
La distancia entre los volúmenes de las dos posiciones se irá ampliando, y la estrategia de cierre de posiciones, incluso si se añaden múltiples operaciones inversas para obtener ganancias, al final aún será inferior a la operación de bloqueo. Cuanto más tiempo continúe la tendencia, mayor será la diferencia de ganancias entre ambas.
Por supuesto, si tienes una mentalidad extremadamente fuerte y un gran autocontrol, también puedes hacer que el volumen de la nueva posición después de cerrar la operación alcance el volumen acumulado después de la operación de bloqueo. Pero este tipo de operación infringe las reglas de control de riesgos, y cuanto más exitoso seas, más fomentará la expansión de la codicia.
Una vez que se comete una falta de manera fortuita, esto llevará a múltiples faltas fortuitas, y al final se caerá cada vez más profundo. En un mercado de riesgos, pisotear las reglas es igual a cavarse la propia tumba.
La estrategia de bloqueo tiene dos propósitos.
No con el objetivo de obtener ganancias, sino para evitar las fluctuaciones emocionales en la zona de oscilación.
Maximización de beneficios, segmentar las operaciones a largo plazo.
Alcanzar el primer objetivo es relativamente más fácil, no es necesario preocuparse por la ubicación del bloqueo de fondos, solo es necesario asegurar las ganancias hasta que se determine que ha terminado la fluctuación, momento en el cual se desbloquearán.
Alcanzar el segundo objetivo no es tan fácil, primero hay que determinar los dos límites del rango de oscilación, y luego realizar operaciones de bloqueo, desbloqueo e incluso aumentar la posición cerca de estos dos límites.
Esto requiere un mayor nivel de exigencia en tu método de análisis.
A veces, el dinero ganado con las operaciones de bloqueo puede superar las ganancias de tendencia, pero si no hay ganancias de tendencia (ganancias flotantes de la posición base) como respaldo, es muy difícil que las operaciones de bloqueo tengan éxito. Por lo tanto, mantener la posición base, por difícil que sea, vale la pena.
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🚩04, Estrategia de aumento
¡No saber los daños de aumentar la posición es no saber los beneficios de aumentar la posición! Desde cierta perspectiva, aumentar la posición es más difícil de operar que la posición base.
Para nuestro método de análisis, la dificultad de la operación de fondo no radica en juzgar el cambio de tendencia, sino en el proceso de mantener la posición después de entrar al mercado. La dificultad de aumentar la posición radica en la precisión del momento para hacerlo.
A veces, las tendencias tienen altibajos; si la posición de aumento es inapropiada, puede quedar atrapada en una rápida oscilación entre un límite de subida hoy y un límite de bajada mañana, incluso consumiendo todas las ganancias flotantes de la posición base y convirtiéndose en pérdidas flotantes.
A veces, las tendencias se mueven de manera contundente y poderosa, y se pierde la oportunidad de entrar al mercado esperando una buena posición.
Por lo tanto, el ritmo del movimiento de la tendencia es muy importante para las operaciones de aumento.
Los métodos de aumento son dos: uno es el método de puntos y el otro es el método de formas. Cada uno tiene sus ventajas.
Método de puntos: se suma una vez por cada cuánto sube o baja la tendencia. Los puntos son fijos. La cantidad fija de puntos es diferente para diferentes variedades.
La ventaja es que ayuda a captar la dinámica del movimiento rápido. La desventaja es que, frente a las fluctuaciones en una tendencia llena de altibajos, se necesita tener una mentalidad estable y firme.
Método de formas: es un aumento basado en la forma del mercado que sigue la tendencia. La tendencia está compuesta por cajas secundarias. El método de formas generalmente aumenta una vez en la parte superior y otra en la parte inferior de la caja de oscilación.
En una tendencia alcista, después de determinar el rango, primero se aumenta la posición en la parte inferior del rango y luego se aumenta nuevamente cuando se rompe en la parte superior. En una tendencia bajista, después de determinar el rango, primero se aumenta la posición en la parte superior del rango y luego se aumenta nuevamente cuando se rompe en la parte inferior.
La ventaja del método de forma es que la posición de la apuesta es bastante buena y es fácil de detener las pérdidas. La desventaja es que no es fácil captar las tendencias de movimiento rápido.
La cantidad de apalancamiento de los dos métodos es consistente, presentando una disposición en forma de pirámide, con la cantidad de la posición base como la base de la pirámide, disminuyendo sucesivamente según la proporción áurea de 0.618.
Nuestra estrategia de aumento utiliza el método de formas. Pero para captar mejor la tendencia de movimiento rápido, después de juzgar el cambio de tendencia, lo primero que se debe resolver es el patrón de movimiento de tendencia, y elaborar la estrategia de aumento según el patrón de movimiento de tendencia.
Ya sea una tendencia de movimiento rápido o una tendencia llena de altibajos, su ocurrencia, desarrollo y finalización se llevan a cabo siguiendo un cierto ritmo del mercado; los importantes puntos de inflexión en los picos y valles generalmente caen en los puntos de ritmo.
Ya sea que se trate de bloqueo de fondos o de aumentar la inversión, la forma del mercado es solo uno de los criterios de juicio, pero para encontrar una mejor posición de entrada y salida, es necesario operar en combinación con los puntos de ritmo.
El punto de ritmo es la base de juicio más clave. El punto de ritmo es el soporte y resistencia más importante del mercado.
En una tendencia ascendente: si el punto de ritmo está en la parte inferior, se convertirá en un impulso para el avance de la tendencia; si está en la parte superior, se convertirá en una resistencia para el avance de la tendencia.
En una tendencia a la baja: los puntos de ritmo en la parte inferior y los puntos de ritmo en la parte superior tienen efectos opuestos en el impulso y la resistencia de la tendencia. A la luz de los puntos de ritmo, las falsas rupturas en la forma del mercado se revelarán por completo.
Por lo tanto, la operación de stop loss después de aumentar la apuesta generalmente no se determina en función de la forma del mercado, sino en función del ritmo del mercado. El precio límite del punto de ritmo es el nivel de stop loss.
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🚩05, Estrategia de cierre de posiciones
De hecho, para nuestro método de análisis, la estrategia de cierre no es importante.
Antes de que se inicie un ciclo de negociación, basamos nuestra evaluación en un análisis del mercado a largo plazo para tener una idea general de toda la tendencia, y a medida que avanza la tendencia, se volverá cada vez más claro cuándo ocurrirá un cambio en la dirección del mercado.
Por lo tanto, el cierre de posiciones es solo el final natural de una obra.
Cualquier tendencia, desde el inicio hasta el final, pasa por un proceso de acumulación de fuerza, ruptura, consolidación, carrera y eventual desaparición. Sin embargo, a veces, la desaparición no ocurre antes de un cambio de tendencia, sino después de él.
Para determinar si una tendencia ha llegado a su fin, la clave radica en el ritmo del mercado en el que opera la tendencia. Cuando se completa un ritmo del mercado, el cambio de tendencia se acerca naturalmente.
Por lo tanto, el cierre de posiciones no está en la estrategia, sino en el análisis.
Si el análisis es la técnica de la espada, entonces la estrategia es el arte de la mente. La unión de la espada y el zen no solo depende de tu mente, sino también de tu espada. ¿Qué tipo de técnica de espada puede coincidir con qué tipo de arte de la mente, en lugar de tener primero el arte de la mente y luego emparejar la técnica de la espada?
Estas estrategias de operación son solo para su propia técnica de espada y parecen bastante rudimentarias, aún necesitan ser refinadas a través de la forja en la batalla.
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🚩06、último
Yue Fei dijo: La habilidad de aplicarlo reside en el corazón. La estrategia es muerta, al igual que el arte de la guerra, son solo reglas básicas y limitaciones. La calidad de su aplicación depende de tu nivel.
En cuanto al mercado, hay una perspectiva de admiración, una perspectiva de nivel y una perspectiva de desdén.
¡Si puedes alcanzar el estado de mirar hacia abajo, trascendiendo las fluctuaciones del mercado, ¿qué más podría no convertirse en tu arma poderosa?
¡Ánimo!