Explorando estrategias de alto rendimiento y bajo riesgo en el ecosistema de Solana
En el mundo de las criptomonedas, buscar activos de calidad es el primer paso clave para obtener ganancias. Recientemente, un token de proveedor de liquidez de contrato perpetuo ha destacado especialmente, con un aumento del 300% en un año y una caída máxima de solo el 30%, además de un tamaño de capital superior a 1.000 millones de dólares. ¿Cuál es el secreto detrás de este rendimiento excepcional?
Este token proporciona a los poseedores una contraparte para los traders de contratos. A largo plazo, los traders de contratos suelen estar en pérdidas, lo que constituye la primera fuente de ingresos del token. En segundo lugar, el 75% de las tarifas de transacción de contratos perpetuos también se devuelve a los poseedores del token, manteniendo así una tasa de rendimiento anual superior al 30%, e incluso a veces superando el 50%.
La composición de este token incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, manteniendo una exposición moderada a activos criptográficos de primera línea. Por lo tanto, en el año 2024, cuando el precio de SOL suba fuertemente, sumando los dos rendimientos mencionados anteriormente, el precio de este token aumentará más de 3 veces. Incluso en los tres meses en que el precio de SOL experimentó una fuerte corrección, debido a la exposición al riesgo limitada y a un colchón de ingresos estables, el token solo cayó un 30% y, tras la recuperación del precio de SOL, alcanzó nuevos máximos.
El análisis indica que los principales riesgos de pérdida de este token provienen de dos aspectos: primero, las ganancias a corto plazo de los traders de contratos en mercados extremos (aunque desde un punto de vista estadístico, esta situación es difícil de mantener), y segundo, la debilidad del precio de los activos criptográficos a largo plazo. Si se puede cubrir efectivamente este último, se puede construir una estrategia de alto rendimiento y bajo riesgo basada en activos de calidad.
Un fondo de cobertura de estrategia en cadena institucional en el ecosistema de Solana ofrece la siguiente solución: los usuarios depositan USDC, lo convierten en el token, luego pignoran el token en un protocolo de préstamo para obtener USDC, y a continuación convierten el USDC prestado en tokens. Al mismo tiempo, se vende en corto la participación del activo criptográfico correspondiente al token a través de contratos perpetuos (SOL, ETH, BTC), logrando así neutralidad de riesgo. Este estrategia actualmente gestiona un volumen de fondos superior a 12 millones de dólares, con un rendimiento anual superior al 15% y una máxima reducción controlada por debajo del 2%.
Para los inversores comunes, ejecutar una estrategia así presenta numerosos desafíos. La venta en corto y las coberturas enfrentan el riesgo de liquidación y el riesgo de tasas de financiamiento anormales, y la parte de préstamos tiene la posibilidad de pérdidas debido a la inversión de tasas de interés a largo plazo. Los fondos de cobertura de nivel institucional cuentan con equipos de monitoreo las 24 horas, amplia experiencia en la gestión de riesgos y planes de contingencia, lo que les da una clara ventaja sobre los inversores individuales en el control de riesgos.
El valor total del capital bloqueado de este proyecto de fondo de cobertura actualmente se acerca a 36 millones de dólares, y ha generado cerca de 2.5 millones de dólares en ganancias para los usuarios. Su fundador proviene de Goldman Sachs y de fondos de cobertura de primer nivel a nivel mundial, con una rica experiencia en trading cuantitativo. Recientemente, el proyecto también obtuvo 2 millones de dólares en financiamiento, con inversores que incluyen conocidos creadores de mercado de criptomonedas y varios proyectos del ecosistema de Solana.
Además de la estrategia neutra principal, el proyecto también ofrece otras estrategias de rendimiento, como el arbitraje de las tasas de financiación de ciertas plataformas de intercambio. Es importante señalar que no todas las estrategias son de riesgo neutro; algunas pueden experimentar fluctuaciones bruscas dependiendo del mercado, por lo que los inversores deben investigar y elegir con cuidado.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
7 me gusta
Recompensa
7
3
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
RektCoaster
· 08-13 22:20
Cajero automático para jugadores perpetuos
Ver originalesResponder0
StrawberryIce
· 08-13 21:56
¿Otra vez caer en la trampa? ¿Puede mantenerse un 30% anual?
Ver originalesResponder0
BTCBeliefStation
· 08-13 21:54
Otra vez vienen a tomar a la gente por tonta, ¿verdad?
Nueva estrategia del ecosistema Solana: Token de Futuros perpetuos + fondo de Cobertura para lograr un rendimiento anual del 15%
Explorando estrategias de alto rendimiento y bajo riesgo en el ecosistema de Solana
En el mundo de las criptomonedas, buscar activos de calidad es el primer paso clave para obtener ganancias. Recientemente, un token de proveedor de liquidez de contrato perpetuo ha destacado especialmente, con un aumento del 300% en un año y una caída máxima de solo el 30%, además de un tamaño de capital superior a 1.000 millones de dólares. ¿Cuál es el secreto detrás de este rendimiento excepcional?
Este token proporciona a los poseedores una contraparte para los traders de contratos. A largo plazo, los traders de contratos suelen estar en pérdidas, lo que constituye la primera fuente de ingresos del token. En segundo lugar, el 75% de las tarifas de transacción de contratos perpetuos también se devuelve a los poseedores del token, manteniendo así una tasa de rendimiento anual superior al 30%, e incluso a veces superando el 50%.
La composición de este token incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, manteniendo una exposición moderada a activos criptográficos de primera línea. Por lo tanto, en el año 2024, cuando el precio de SOL suba fuertemente, sumando los dos rendimientos mencionados anteriormente, el precio de este token aumentará más de 3 veces. Incluso en los tres meses en que el precio de SOL experimentó una fuerte corrección, debido a la exposición al riesgo limitada y a un colchón de ingresos estables, el token solo cayó un 30% y, tras la recuperación del precio de SOL, alcanzó nuevos máximos.
El análisis indica que los principales riesgos de pérdida de este token provienen de dos aspectos: primero, las ganancias a corto plazo de los traders de contratos en mercados extremos (aunque desde un punto de vista estadístico, esta situación es difícil de mantener), y segundo, la debilidad del precio de los activos criptográficos a largo plazo. Si se puede cubrir efectivamente este último, se puede construir una estrategia de alto rendimiento y bajo riesgo basada en activos de calidad.
Un fondo de cobertura de estrategia en cadena institucional en el ecosistema de Solana ofrece la siguiente solución: los usuarios depositan USDC, lo convierten en el token, luego pignoran el token en un protocolo de préstamo para obtener USDC, y a continuación convierten el USDC prestado en tokens. Al mismo tiempo, se vende en corto la participación del activo criptográfico correspondiente al token a través de contratos perpetuos (SOL, ETH, BTC), logrando así neutralidad de riesgo. Este estrategia actualmente gestiona un volumen de fondos superior a 12 millones de dólares, con un rendimiento anual superior al 15% y una máxima reducción controlada por debajo del 2%.
Para los inversores comunes, ejecutar una estrategia así presenta numerosos desafíos. La venta en corto y las coberturas enfrentan el riesgo de liquidación y el riesgo de tasas de financiamiento anormales, y la parte de préstamos tiene la posibilidad de pérdidas debido a la inversión de tasas de interés a largo plazo. Los fondos de cobertura de nivel institucional cuentan con equipos de monitoreo las 24 horas, amplia experiencia en la gestión de riesgos y planes de contingencia, lo que les da una clara ventaja sobre los inversores individuales en el control de riesgos.
El valor total del capital bloqueado de este proyecto de fondo de cobertura actualmente se acerca a 36 millones de dólares, y ha generado cerca de 2.5 millones de dólares en ganancias para los usuarios. Su fundador proviene de Goldman Sachs y de fondos de cobertura de primer nivel a nivel mundial, con una rica experiencia en trading cuantitativo. Recientemente, el proyecto también obtuvo 2 millones de dólares en financiamiento, con inversores que incluyen conocidos creadores de mercado de criptomonedas y varios proyectos del ecosistema de Solana.
Además de la estrategia neutra principal, el proyecto también ofrece otras estrategias de rendimiento, como el arbitraje de las tasas de financiación de ciertas plataformas de intercambio. Es importante señalar que no todas las estrategias son de riesgo neutro; algunas pueden experimentar fluctuaciones bruscas dependiendo del mercado, por lo que los inversores deben investigar y elegir con cuidado.