JLP y Neutral: un nuevo capítulo en las estrategias de cobertura on-chain
En el mundo de las criptomonedas, el JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter) es sin duda una estrella brillante. Desde su lanzamiento, el JLP ha mostrado un desempeño impresionante, con un aumento del 300% en un año y una máxima retracción de solo el 30%. ¿Qué particularidades tiene el JLP detrás de este rendimiento excepcional?
Los ingresos de JLP provienen principalmente de dos aspectos. Primero, como contraparte en el comercio de contratos perpetuos, JLP generalmente obtiene ganancias a largo plazo. En segundo lugar, el 75% de las tarifas de transacción de los contratos perpetuos de Jupiter se distribuyen a los poseedores de JLP, y esta parte de los ingresos es bastante considerable, manteniendo una tasa anualizada de más del 30% durante todo el año, a veces incluso superando el 50%.
La composición de activos de JLP incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC. Esta diversificación en la asignación de activos permite que JLP mantenga una exposición al riesgo de activos criptográficos, mientras que también muestra una fuerte resiliencia ante la volatilidad del mercado. Por ejemplo, en situaciones de gran fluctuación en el precio de SOL, los cambios en el precio de JLP son relativamente moderados.
Sin embargo, JLP no está completamente libre de riesgos. Los principales riesgos provienen de dos aspectos: primero, en condiciones de mercado extremas, los operadores de contratos pueden obtener beneficios a corto plazo; segundo, la caída prolongada del precio de los activos criptográficos. Si se pueden cubrir eficazmente estos riesgos, JLP podría convertirse en una opción de inversión de alto rendimiento y bajo riesgo.
En este contexto, el proyecto Neutral dentro del ecosistema de Solana ha surgido. Neutral ofrece una solución de cobertura de estrategias en cadena de nivel institucional. La idea central es aprovechar las características de alto rendimiento de JLP, al mismo tiempo que se utiliza el préstamo y las operaciones en corto para cubrir riesgos. Específicamente, los inversores depositan USDC, lo convierten en JLP, luego pignoran JLP en un protocolo de préstamo para obtener USDC, y finalmente convierten el USDC prestado en JLP. Por último, mediante contratos perpetuos, realizan operaciones en corto sobre los activos criptográficos correspondientes a JLP, para lograr neutralidad en el riesgo.
Estrategia ha atraído actualmente más de 12 millones de dólares en valor total bloqueado en la plataforma Neutral, con un rendimiento anual superior al 15% y una máxima reducción controlada por debajo del 2%. Sin duda, este rendimiento es muy destacable.
Para los inversores comunes, aunque pueden ejecutar estrategias similares por su cuenta, los riesgos y desafíos que enfrentan no deben ser ignorados. La cobertura en corto conlleva el riesgo de liquidación, las tasas de financiación pueden experimentar fluctuaciones anormales, y la inversión a largo plazo también puede resultar en pérdidas debido a la inversión a tasas de interés invertidas. Estos riesgos requieren habilidades profesionales de gestión de riesgos y suficientes reservas de capital para enfrentarlos.
En comparación, fondos de cobertura de nivel institucional como Neutral cuentan con un equipo de monitoreo 24 horas, una amplia experiencia en gestión de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite manejar mejor diversos riesgos sistémicos. Aunque Neutral cobrará una tarifa de rendimiento del 10-25%, considerando el valor de gestión de riesgos que ofrece, este costo es aceptable para muchos inversores.
Neutral no solo ofrece la estrategia neutral JLP, sino también múltiples estrategias de rendimiento, incluida la arbitraje de tarifas de Hyperliquid. Es importante tener en cuenta que no todas las estrategias son de riesgo neutral, los inversores deben elegir la estrategia adecuada según su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.
Como un fondo de cobertura en cadena emergente, Neutral ha demostrado un crecimiento notable. Actualmente, su valor total bloqueado está cerca de 36 millones de dólares, generando casi 2.5 millones de dólares en ganancias para los usuarios. A medida que el mercado de criptomonedas sigue desarrollándose, plataformas estratégicas en cadena de nivel institucional como Neutral podrían desempeñar un papel cada vez más importante en el futuro, ofreciendo a los inversores opciones de inversión más diversificadas y profesionales.
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BlockImposter
· hace10h
¿No es suficiente un aumento del triple?
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0xSherlock
· hace10h
Los rendimientos son extremadamente altos, ¡me lanzaré!
Ver originalesResponder0
DecentralizedElder
· hace10h
Verdadero triple, invierte en lo que no inviertes.
JLP y Neutral: Innovación en estrategias de cobertura on-chain con un rendimiento anualizado del 15% y bajo riesgo
JLP y Neutral: un nuevo capítulo en las estrategias de cobertura on-chain
En el mundo de las criptomonedas, el JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter) es sin duda una estrella brillante. Desde su lanzamiento, el JLP ha mostrado un desempeño impresionante, con un aumento del 300% en un año y una máxima retracción de solo el 30%. ¿Qué particularidades tiene el JLP detrás de este rendimiento excepcional?
Los ingresos de JLP provienen principalmente de dos aspectos. Primero, como contraparte en el comercio de contratos perpetuos, JLP generalmente obtiene ganancias a largo plazo. En segundo lugar, el 75% de las tarifas de transacción de los contratos perpetuos de Jupiter se distribuyen a los poseedores de JLP, y esta parte de los ingresos es bastante considerable, manteniendo una tasa anualizada de más del 30% durante todo el año, a veces incluso superando el 50%.
La composición de activos de JLP incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC. Esta diversificación en la asignación de activos permite que JLP mantenga una exposición al riesgo de activos criptográficos, mientras que también muestra una fuerte resiliencia ante la volatilidad del mercado. Por ejemplo, en situaciones de gran fluctuación en el precio de SOL, los cambios en el precio de JLP son relativamente moderados.
Sin embargo, JLP no está completamente libre de riesgos. Los principales riesgos provienen de dos aspectos: primero, en condiciones de mercado extremas, los operadores de contratos pueden obtener beneficios a corto plazo; segundo, la caída prolongada del precio de los activos criptográficos. Si se pueden cubrir eficazmente estos riesgos, JLP podría convertirse en una opción de inversión de alto rendimiento y bajo riesgo.
En este contexto, el proyecto Neutral dentro del ecosistema de Solana ha surgido. Neutral ofrece una solución de cobertura de estrategias en cadena de nivel institucional. La idea central es aprovechar las características de alto rendimiento de JLP, al mismo tiempo que se utiliza el préstamo y las operaciones en corto para cubrir riesgos. Específicamente, los inversores depositan USDC, lo convierten en JLP, luego pignoran JLP en un protocolo de préstamo para obtener USDC, y finalmente convierten el USDC prestado en JLP. Por último, mediante contratos perpetuos, realizan operaciones en corto sobre los activos criptográficos correspondientes a JLP, para lograr neutralidad en el riesgo.
Estrategia ha atraído actualmente más de 12 millones de dólares en valor total bloqueado en la plataforma Neutral, con un rendimiento anual superior al 15% y una máxima reducción controlada por debajo del 2%. Sin duda, este rendimiento es muy destacable.
Para los inversores comunes, aunque pueden ejecutar estrategias similares por su cuenta, los riesgos y desafíos que enfrentan no deben ser ignorados. La cobertura en corto conlleva el riesgo de liquidación, las tasas de financiación pueden experimentar fluctuaciones anormales, y la inversión a largo plazo también puede resultar en pérdidas debido a la inversión a tasas de interés invertidas. Estos riesgos requieren habilidades profesionales de gestión de riesgos y suficientes reservas de capital para enfrentarlos.
En comparación, fondos de cobertura de nivel institucional como Neutral cuentan con un equipo de monitoreo 24 horas, una amplia experiencia en gestión de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite manejar mejor diversos riesgos sistémicos. Aunque Neutral cobrará una tarifa de rendimiento del 10-25%, considerando el valor de gestión de riesgos que ofrece, este costo es aceptable para muchos inversores.
Neutral no solo ofrece la estrategia neutral JLP, sino también múltiples estrategias de rendimiento, incluida la arbitraje de tarifas de Hyperliquid. Es importante tener en cuenta que no todas las estrategias son de riesgo neutral, los inversores deben elegir la estrategia adecuada según su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.
Como un fondo de cobertura en cadena emergente, Neutral ha demostrado un crecimiento notable. Actualmente, su valor total bloqueado está cerca de 36 millones de dólares, generando casi 2.5 millones de dólares en ganancias para los usuarios. A medida que el mercado de criptomonedas sigue desarrollándose, plataformas estratégicas en cadena de nivel institucional como Neutral podrían desempeñar un papel cada vez más importante en el futuro, ofreciendo a los inversores opciones de inversión más diversificadas y profesionales.