Análisis de tendencias del mercado de criptomonedas: la demanda de BTC se mantiene, la diversificación de los Tokens se intensifica, la IA podría convertirse en la próxima oportunidad.
Reflexión del fin de semana: tendencias del mercado de criptomonedas y oportunidades futuras
Este fin de semana, tengo más tiempo para reflexionar sobre las tendencias del mercado y quiero compartir algunas opiniones personales.
Creo que la tendencia general del mercado de criptomonedas no se aclarará hasta después de septiembre. Teniendo en cuenta las resistencias macroeconómicas, las limitaciones de liquidez del verano y el ajuste de posiciones a fin de trimestre, la verdadera dinámica del mercado podría no aparecer hasta que termine las vacaciones de agosto y los participantes del mercado regresen. Las recientes actividades en el mercado muestran que el aumento de la mayoría de los altcoins se debe principalmente a un apretón de cortos. Los comerciantes, influenciados por el rebote anterior, persiguen el impulso, pero carecen de apoyo de los tenedores a largo plazo. La mayoría de las personas ya han sufrido grandes pérdidas durante la turbulencia del mercado anterior. Como se esperaba, la mayoría de los tokens que experimentaron un aumento repentino luego sufrieron una caída igualmente drástica.
Ethereum sorprendió al rebotar, mientras que los sectores de AI y meme coins, que habían sido los más afectados anteriormente, lideraron este rebote. En comparación, los tokens con usos prácticos, fundamentos sólidos o mecanismos de recompra mostraron resiliencia, siendo no solo más estables durante la caída, sino también recuperándose más rápidamente. De esto podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La demanda de Bitcoin es real y duradera
El capital tradicional está entrando gradualmente a través de canales regulados como los ETF.
La naturaleza del capital que ahora apoya BTC es completamente diferente a la de los ciclos anteriores. Por eso, es poco probable que ocurra una liquidación masiva de BTC, a menos que sea desencadenada por eventos macroeconómicos.
2. La diversificación interna de las monedas alternativas se intensifica
Finalmente, los fondos fluirán de regreso a los tokens alternativos, pero no de manera generalizada. Solo los tokens con un propósito claro y escenarios de aplicación práctica podrán atraer esos fondos. Esta es la razón por la que creo que Ethereum superará a otras cadenas de bloques públicas. La claridad en la regulación, el aumento en la tasa de uso de las finanzas descentralizadas, la estructura deflacionaria y la demanda de staking forman un poderoso efecto de rueda. Además, dado que ETH no ha alcanzado las expectativas a largo plazo, aún hay compradores marginales esperando fuera del mercado.
3. Los tokens respaldados por capital de riesgo presentan riesgos estructurales
El desbloqueo de tokens seguirá ejerciendo presión sobre la tendencia de precios. En condiciones de falta de liquidez, la presión de venta continua de los validadores y los primeros inversores limita el espacio al alza. Por eso creo que los tokens sobrevalorados que se listan en exchanges centralizados no son una buena opción para el futuro. Algunos tokens de ciertos ecosistemas enfrentan especialmente presión de venta continua debido a la estructura de recompensas de los validadores que provoca esta situación.
4. Ventajas estructurales y limitaciones de las Meme coins
Las monedas Meme tienen ventajas estructurales: desbloqueo de inversiones sin riesgo, lanzamiento justo, completamente basado en la atención. Este es un mecanismo de pura especulación que ha funcionado en los ciclos iniciales.
Pero creo que esta etapa está llegando a su fin.
El lanzamiento de ciertos eventos de generación de tokens marca el pico de interés en las monedas meme. A partir de ahí, el interés en las monedas meme comenzó a decaer. Incluso durante el rebote de abril, el rendimiento de ciertas cadenas públicas no fue tan bueno como el de ETH—si todos ya tienen, ¿quién será el comprador marginal cuando el impulso de las monedas meme se desvanezca?
Algunas monedas meme pueden seguir teniendo un buen desempeño, especialmente aquellas que han ganado popularidad a través de personas influyentes en plataformas como TikTok o Instagram, más allá de Twitter de criptomonedas. Estas todavía pueden generar un efecto de riqueza asimétrico. Pero la era de las "monedas de animales adorables" como alfa ha terminado. Solo aquellas monedas que tienen una historia sólida y un fuerte reconocimiento en el mercado tienen un verdadero valor especulativo.
Es interesante que el agotamiento y la duda sobre los tokens respaldados por capital de riesgo han abierto la puerta a proyectos de Web2/3 de lanzamiento justo, que se convertirán en la próxima ola de oportunidades para generar riqueza.
Ciertos proyectos son muy buenos ejemplos. Pero para aprovechar estas oportunidades, necesitas estar activo en la cadena. Cuando hay asimetría de información, siempre surgen grandes oportunidades. Una vez que todos saben algo, ya no ofrece retorno.
Esta es la razón por la que me enfoco más en el mercado en cadena. El éxito de ciertos proyectos ha despertado el deseo de buscar "el próximo gran éxito", y el capital ha comenzado a perseguir narrativas de tokens alternativos de lanzamiento justo similares. Así como algunas personas han ganado fortunas comerciando con monedas meme, la atención dirige el capital hacia esos lugares.
5. Tendencias del mercado futuro
Entonces, si las monedas meme ya no son una oportunidad, ¿qué viene después?
Mi opinión: la combinación de IA y encriptación.
Si has estado atento a mis actualizaciones, sabrás que la mayor parte de mis operaciones en este ciclo — después de ciertos tokens respaldados por cadenas públicas y capital de riesgo en las etapas iniciales — se han centrado en las monedas meme y la inteligencia artificial.
Al igual que el verano de DeFi, la mayoría de los primeros proyectos de IA fracasaron tras la especulación. Pero los verdaderos proyectos basados en la utilidad están construyendo en silencio en este mercado bajista. Ya hemos visto algunos de esos proyectos aparecer en la cadena.
A medida que los beneficios de las monedas meme se agotan, la atención se trasladará naturalmente a nuevas narrativas. La IA, con su clara utilidad, es muy adecuada para convertirse en el próximo foco.
Muchos proyectos de AI x Crypto se lanzan de manera justa, resonando con la narrativa mencionada anteriormente.
Esta es la razón por la que he estado investigando y posicionándome con anticipación en este campo durante algunas semanas tranquilas. No hay necesidad de apresurarse a establecer toda la posición, pero creo que si el mercado vuelve a subir con fuerza, este campo contendrá la mayor oportunidad asimétrica.
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DAOTruant
· hace12h
En septiembre se va a tomar a la gente por tonta otra vez.
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BlockTalk
· 08-20 10:52
Otra vez los analistas alcistas en septiembre, ¡explosión!
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Anon4461
· 08-20 10:47
Promedio de grandes V, hablando todo el tiempo y esperando hasta septiembre.
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MidnightSnapHunter
· 08-20 10:44
¿Septiembre será claro? Este comercio de criptomonedas me está matando.
Análisis de tendencias del mercado de criptomonedas: la demanda de BTC se mantiene, la diversificación de los Tokens se intensifica, la IA podría convertirse en la próxima oportunidad.
Reflexión del fin de semana: tendencias del mercado de criptomonedas y oportunidades futuras
Este fin de semana, tengo más tiempo para reflexionar sobre las tendencias del mercado y quiero compartir algunas opiniones personales.
Creo que la tendencia general del mercado de criptomonedas no se aclarará hasta después de septiembre. Teniendo en cuenta las resistencias macroeconómicas, las limitaciones de liquidez del verano y el ajuste de posiciones a fin de trimestre, la verdadera dinámica del mercado podría no aparecer hasta que termine las vacaciones de agosto y los participantes del mercado regresen. Las recientes actividades en el mercado muestran que el aumento de la mayoría de los altcoins se debe principalmente a un apretón de cortos. Los comerciantes, influenciados por el rebote anterior, persiguen el impulso, pero carecen de apoyo de los tenedores a largo plazo. La mayoría de las personas ya han sufrido grandes pérdidas durante la turbulencia del mercado anterior. Como se esperaba, la mayoría de los tokens que experimentaron un aumento repentino luego sufrieron una caída igualmente drástica.
Ethereum sorprendió al rebotar, mientras que los sectores de AI y meme coins, que habían sido los más afectados anteriormente, lideraron este rebote. En comparación, los tokens con usos prácticos, fundamentos sólidos o mecanismos de recompra mostraron resiliencia, siendo no solo más estables durante la caída, sino también recuperándose más rápidamente. De esto podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La demanda de Bitcoin es real y duradera
El capital tradicional está entrando gradualmente a través de canales regulados como los ETF.
La naturaleza del capital que ahora apoya BTC es completamente diferente a la de los ciclos anteriores. Por eso, es poco probable que ocurra una liquidación masiva de BTC, a menos que sea desencadenada por eventos macroeconómicos.
2. La diversificación interna de las monedas alternativas se intensifica
Finalmente, los fondos fluirán de regreso a los tokens alternativos, pero no de manera generalizada. Solo los tokens con un propósito claro y escenarios de aplicación práctica podrán atraer esos fondos. Esta es la razón por la que creo que Ethereum superará a otras cadenas de bloques públicas. La claridad en la regulación, el aumento en la tasa de uso de las finanzas descentralizadas, la estructura deflacionaria y la demanda de staking forman un poderoso efecto de rueda. Además, dado que ETH no ha alcanzado las expectativas a largo plazo, aún hay compradores marginales esperando fuera del mercado.
3. Los tokens respaldados por capital de riesgo presentan riesgos estructurales
El desbloqueo de tokens seguirá ejerciendo presión sobre la tendencia de precios. En condiciones de falta de liquidez, la presión de venta continua de los validadores y los primeros inversores limita el espacio al alza. Por eso creo que los tokens sobrevalorados que se listan en exchanges centralizados no son una buena opción para el futuro. Algunos tokens de ciertos ecosistemas enfrentan especialmente presión de venta continua debido a la estructura de recompensas de los validadores que provoca esta situación.
4. Ventajas estructurales y limitaciones de las Meme coins
Las monedas Meme tienen ventajas estructurales: desbloqueo de inversiones sin riesgo, lanzamiento justo, completamente basado en la atención. Este es un mecanismo de pura especulación que ha funcionado en los ciclos iniciales.
Pero creo que esta etapa está llegando a su fin.
El lanzamiento de ciertos eventos de generación de tokens marca el pico de interés en las monedas meme. A partir de ahí, el interés en las monedas meme comenzó a decaer. Incluso durante el rebote de abril, el rendimiento de ciertas cadenas públicas no fue tan bueno como el de ETH—si todos ya tienen, ¿quién será el comprador marginal cuando el impulso de las monedas meme se desvanezca?
Algunas monedas meme pueden seguir teniendo un buen desempeño, especialmente aquellas que han ganado popularidad a través de personas influyentes en plataformas como TikTok o Instagram, más allá de Twitter de criptomonedas. Estas todavía pueden generar un efecto de riqueza asimétrico. Pero la era de las "monedas de animales adorables" como alfa ha terminado. Solo aquellas monedas que tienen una historia sólida y un fuerte reconocimiento en el mercado tienen un verdadero valor especulativo.
Es interesante que el agotamiento y la duda sobre los tokens respaldados por capital de riesgo han abierto la puerta a proyectos de Web2/3 de lanzamiento justo, que se convertirán en la próxima ola de oportunidades para generar riqueza.
Ciertos proyectos son muy buenos ejemplos. Pero para aprovechar estas oportunidades, necesitas estar activo en la cadena. Cuando hay asimetría de información, siempre surgen grandes oportunidades. Una vez que todos saben algo, ya no ofrece retorno.
Esta es la razón por la que me enfoco más en el mercado en cadena. El éxito de ciertos proyectos ha despertado el deseo de buscar "el próximo gran éxito", y el capital ha comenzado a perseguir narrativas de tokens alternativos de lanzamiento justo similares. Así como algunas personas han ganado fortunas comerciando con monedas meme, la atención dirige el capital hacia esos lugares.
5. Tendencias del mercado futuro
Entonces, si las monedas meme ya no son una oportunidad, ¿qué viene después?
Mi opinión: la combinación de IA y encriptación.
Si has estado atento a mis actualizaciones, sabrás que la mayor parte de mis operaciones en este ciclo — después de ciertos tokens respaldados por cadenas públicas y capital de riesgo en las etapas iniciales — se han centrado en las monedas meme y la inteligencia artificial.
Al igual que el verano de DeFi, la mayoría de los primeros proyectos de IA fracasaron tras la especulación. Pero los verdaderos proyectos basados en la utilidad están construyendo en silencio en este mercado bajista. Ya hemos visto algunos de esos proyectos aparecer en la cadena.
A medida que los beneficios de las monedas meme se agotan, la atención se trasladará naturalmente a nuevas narrativas. La IA, con su clara utilidad, es muy adecuada para convertirse en el próximo foco.
Muchos proyectos de AI x Crypto se lanzan de manera justa, resonando con la narrativa mencionada anteriormente.
Esta es la razón por la que he estado investigando y posicionándome con anticipación en este campo durante algunas semanas tranquilas. No hay necesidad de apresurarse a establecer toda la posición, pero creo que si el mercado vuelve a subir con fuerza, este campo contendrá la mayor oportunidad asimétrica.