Actualités quotidiennes | La période de la fenêtre d'ETF Bitcoin Spot pourrait être en janvier prochain; MicroStrategy a encore acheté du BTC; Les fonds d'investissement en crypto ont au

Résumé quotidien des crypto-monnaies : la période de la fenêtre ETF Bitcoin Spot approche, MicroStrategy a de nouveau acheté du Bitcoin

Hier, l’analyste de Bloomberg, James Seyfart, a tweeté que la période d’approbation des ETF spot Bitcoin devrait se situer entre le 5 et le 10 janvier 2024. Selon les documents de la SEC, la période d’examen de Franklin Dempton et Hashdex prendra fin le 5 janvier, avec Ark/21 Shares ayant une date d’examen la plus précoce le 10 janvier.

Pendant ce temps, un autre analyste ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a posté sur la plateforme X, affirmant : « Nous croyons qu’il y a toujours 90% de chances qu’un ETF Bitcoin au comptant soit approuvé avant le 10 janvier 2024, ce qui correspond à la même probabilité que ces derniers mois. Ce sur quoi nous nous concentrons actuellement, ce sont les influx de révisions/documents finaux et la confirmation en termes de création physique (en nature) ou en espèces (cash).»

Mais lors du débat sur les dates exactes, les commentaires et les échéanciers, un point important qui a été négligé est que la SEC et les émetteurs travaillent en coulisses pour préparer ces ETF pour ce cycle (avant le 10 janvier 2024), ce qui est peu probable selon la plupart des gens.

À cet égard, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, est assez optimiste par rapport à l’approbation de l’ETF Bitcoin spot.

Il a souligné que même s’il n’y a pas d’informations internes sur cette question, d’après tout le contenu public qu’il a vu, l’approbation des ETF Bitcoin spot se rapproche de plus en plus. Il a ajouté qu’il est «très optimiste» quant à l’approbation des ETF Bitcoin spot l’année prochaine. Parmi les 13 émetteurs potentiels d’ETF Bitcoin, 10 ont choisi Coinbase Customer comme dépositaire.

Cela signifie que Coinbase peut représenter ces fonds détenant des milliards de dollars de Bitcoin. Brian Armstrong n’est pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle concentrer autant de Bitcoin dans une seule institution de garde présenterait des risques, et a déclaré que c’est une reconnaissance et une confiance envers Coinbase. Il a déclaré que à long terme, l’activité de garde de crypto est attrayante pour de nombreuses entreprises et renforcera la diversité de l’écosystème.

MicroStrategy a divulgué qu’entre le 1er novembre 2023 et le 29 novembre 2023, ses filiales ont acheté environ 16130 bitcoins pour environ 593,3 millions de dollars en espèces, avec un prix moyen d’environ 174530 $ par pièce. Au 29 novembre 2023, les filiales de MicroStrategy détenaient un total d’environ 5,28 milliards de dollars, avec un prix d’achat moyen d’environ 30252 $ par Bitcoin et un bénéfice flottant total de 1,221 milliard de dollars.

Tout le monde sait que BlackRock détient environ 8% des actions de MicroStrategy. Si l’ETF spot sur Bitcoin est approuvé, MicroStrategy pourra utiliser le spot pour souscrire à l’ETF. Derrière cela se cache un grand mouvement, certainement pas un achat pour acheter comme vous pouvez le voir.

En termes de données, selon Immunefi, les pertes causées par les pirates informatiques et les fraudes cryptographiques en novembre ont atteint 343 millions de dollars, ce qui en fait le mois de perte le plus élevé de l’année et plus de 15 fois le montant de perte de 22 millions de dollars en octobre. Jusqu’à présent cette année, il y a eu 296 incidents de piratage et de vol de cryptomonnaies, entraînant une perte totale de plus de 1,75 milliard de dollars.

Il convient de noter que l’accent des attaques cryptographiques a changé en novembre.

La plateforme de finance centralisée (CeFi) est devenue la principale victime, perdant plus de fonds que la finance décentralisée (DeFi). La DeFi a perdu 46,2% ($158,6 millions) lors de 37 événements, tandis que la CeFi a perdu 53,8% ($184,4 millions) lors de 4 événements. Comparé à la fraude, les attaques de pirates informatiques continuent de dominer dans les attaques crypto, avec 18 incidents de piratage en novembre causant des pertes de plus de 335 millions de dollars et environ 23 incidents de fraude entraînant des pertes d’une valeur proche de 7,5 millions de dollars.

Le 30 novembre, selon Cointelgraph citant des données compilées par CertiK, le secteur des actifs numériques a subi des pertes de 1,5 milliard de dollars en 2023.

Ronghui Gu, co-fondateur de CertiK, a souligné que bien que les incidents précédents aient mis en évidence des problèmes de sécurité liés au remplacement de la carte SIM et à la signature multiple, l’industrie ne peut toujours pas pardonner la survenue continue de tels incidents. Avant septembre 2023, le piratage de crypto, l’exploitation de vulnérabilités et les incidents de fraude avaient entraîné des pertes de près de 1 milliard de dollars.

Au quatrième trimestre, de nouveaux événements tels que l’exploitation de Poloniex et les attaques de pirates informatiques sur le pont de chaîne transversale de HECO Chain ont porté un coup dur à l’industrie de la crypto, avec des pertes dépassant respectivement 100 millions de dollars et 80 millions de dollars.

Selon un article de Coingecko, depuis la naissance du concept de GameFi, 2127 jeux web3 ont échoué au cours des 5 dernières années, soit 75,5 % du nombre total de lancements de GameFi. Parmi eux, en se basant sur le nombre de jeux Web3 échoués par rapport au nombre de lancements, le taux d’échec annuel moyen des jeux Web3 de 2018 à 2023 était de 80,8 %.

Pour la définition de l’échec, Coingecko estime que le GameFi avec une diminution moyenne des utilisateurs actifs de plus de 99% en 14 jours à partir du pic devrait être considéré comme un échec.

Cependant, il convient de noter que les données de RootData montrent que les investissements dans le secteur GameFi ont rebondi en octobre, avec des montants de financement dépassant les 100 millions de dollars, soit une augmentation de 61 % par rapport aux 67 millions de dollars de septembre, et les montants de financement en juillet et août de cette année étaient inférieurs à 15 millions de dollars. De plus, des événements positifs pour GameFi sont apparus de manière centralisée en novembre, avec Pixels, Illuvium, Gala Games, TreasureDAO et d’autres qui ont tous publié des nouvelles positives en novembre. De plus, l’entrée de géants traditionnels du jeu tels que Unisoft a suscité des attentes des utilisateurs quant à la jouabilité des jeux blockchain.

Il y a également eu une amélioration significative du financement par capital-risque. Selon les données publiées par Two, le directeur de recherche de The Block, sur la plate-forme X, le capital-risque dans le domaine de la blockchain a augmenté de 96 % d’un mois sur l’autre en novembre, atteignant un nouveau sommet en six mois. Selon les données du graphique, le montant total de financement dans le domaine de la blockchain depuis novembre a été de 1,09 milliard de dollars, le secteur de l’infrastructure représentant la plus grande proportion à 413 millions de dollars, soit 37,9 %.

Au cours des 12 dernières heures, FTX et Alameda Research ont transféré 8 actifs d’une valeur de 10,8 millions de dollars à Wintermute, Binance et Coinbase, notamment 10 millions de dollars GMT (environ 2,58 millions de dollars), 407 000 dollars UNI (environ 2,41 millions de dollars), 5,23 millions de dollars SYN (environ 2,25 millions de dollars), 8,76 millions de dollars KLAY (environ 1,64 million de dollars) et 3,87 millions de dollars FTM (environ 1,18 million de dollars), 77,77 milliards de SHIB (644 000 dollars) ainsi qu’une petite quantité de ARB et OP.

Le 1er décembre, DYdX débloquera 152 millions de DYDX (environ 518 millions de dollars), principalement comprenant des actions d’investisseurs, de fondateurs, de consultants et d’employés, représentant 84,41% de l’offre en circulation.

Tendances principales des jetons d’aujourd’hui

BTC

Depuis la mi-octobre, la tendance hebdomadaire du Bitcoin a connu sept semaines consécutives de croissance, un schéma observé uniquement avant le marché haussier de 2021, suivi d’un marché haussier d’un an. Ce mois-ci, Optimisme se poursuit pour le marché ultérieur, avec le taureau prêt à persister, visant 37 980 $, poussant vers 40 495 $ et 42 015 $. Les objectifs haussiers à long terme sont fixés à 120 400 $ et 128 350 $.

ETH

La semaine a commencé par un test de soutien hebdomadaire. À court terme, il y a un potentiel de mouvement direct vers la résistance de 2 135 $. Le mois devrait connaître une impulsion à la hausse continue, avec des objectifs à court terme à 2 195 $, 2 260 $, 2 331 $ et 2 384 $. Les projections à long terme indiquent un retrait potentiel, avec des objectifs à 7 840 $, 10 645 $ et 12 383 $.

RDNT

Représentant l’un des projets les plus complets, RDNT a régulièrement chuté de son plus haut historique de 0,4885 $ à 0,2545 $. Maintenant un solide support à 0,1864 $, il a achevé une grande structure de fond au cours des six derniers mois. Les perspectives à long terme sont positives, avec pour objectif les plus hauts historiques à 0,6449 $, 0,7974 $, 0,8934 $ et une possible progression vers 1 $.

Macro: Avec une inflation en ralentissement, le PCE atteignant un nouveau plancher, la Réserve fédérale pourrait continuer de conserver l’option de relever les taux d’intérêt

Jeudi, le taux annuel de base de l’IPC pour octobre aux États-Unis a enregistré une baisse constante de 3,5 %, le plus bas depuis avril 2021, ce qui indique que l’inflation et le marché du travail aux États-Unis continuent de ralentir.

L’indice du dollar américain a poursuivi sa tendance haussière et est resté stable au-dessus du niveau de 103, atteignant un sommet intrajournalier de 103,58 à un moment donné. Il a finalement clôturé en hausse de 0,66% à 103,51, ce qui reste la pire performance mensuelle depuis un an.

Le rendement du Trésor américain a rebondi, le rendement du Trésor américain à 10 ans revenant au-dessus de la barre des 4,3 % et se terminant finalement à 4,330 %; Le rendement du Trésor américain à deux ans, plus sensible aux taux d’intérêt de la politique de la Réserve fédérale, a fortement augmenté pendant le marché américain et s’est brièvement établi au-dessus de 4,7 %, mais n’a pas réussi à se stabiliser et s’est finalement clôturé à 4,695 %.

La tendance des trois principaux indices boursiers américains a divergé, le Dow Jones Industrial Average ayant progressé de 1,47 %, le Nasdaq de 0,23 %, l’indice S&P 500 de 0,38 % et l’indice S&P 500 de 8,9 % en novembre, marquant la plus forte hausse mensuelle depuis juillet 2022.

En raison de la pression à la hausse sur l’or due au dollar américain et aux rendements des obligations américaines, l’or au comptant est tombé en dessous de la barre des 2040 et a brièvement chuté à un plus bas intraday de 2031,79 $ pendant la séance de négociation, pour finalement clôturer en baisse de 0,37 % à 2036,27 $ l’once ; La tendance de l’argent et de l’or au comptant est incohérente. Bien qu’ils aient atteint à plusieurs reprises la barre des 25 $ au cours de la séance de négociation, ils ont nettement augmenté et dépassé 1 % sur le marché américain, pour finalement clôturer en hausse de 1,01 % à 25,27 $ l’once.

Le président de la Fed de San Francisco, Daley, a déclaré qu’il était encore trop tôt pour déterminer si la Fed avait mis fin aux hausses de taux d’intérêt et qu’il n’y avait actuellement aucune intention de baisser les taux d’intérêt; Le président de la Fed de New York, Williams, estime que les taux d’intérêt sont actuellement proches ou au sommet, et une inflation tenace pourrait nécessiter une autre hausse des taux.

Cependant, la secrétaire au Trésor américain, Yellen, a déclaré qu’elle ne croit pas qu’un resserrement monétaire plus agressif soit nécessaire et que les États-Unis réussiront un bon atterrissage en douceur.

À partir de ce samedi (2 décembre), la Réserve fédérale entrera dans une période de silence. Selon les discours des responsables de la Réserve fédérale cette semaine, ils ont changé de ton et se rapprochent progressivement du sujet que le marché discute depuis longtemps : quand la Réserve fédérale commencera-t-elle à baisser les taux d’intérêt ?

Ces derniers jours, plusieurs responsables de la Réserve fédérale, dont six décideurs qui auront le droit de vote au FOMC l’année prochaine, se sont déclarés satisfaits de maintenir la stabilité des taux d’intérêt lors de la réunion de décembre, encouragés par la tendance à la baisse de l’inflation et les données indiquant un ralentissement économique.

Bien que les responsables de la Réserve fédérale ne soient pas particulièrement intéressés à discuter des baisses de taux d’intérêt, le marché a accordé une attention particulière aux remarques du directeur de la Réserve fédérale, Waller. Waller est un faucon de l’inflation étroitement surveillé à Wall Street, reconnaissant que si l’inflation continue de baisser, la Réserve fédérale envisagera de baisser les taux d’intérêt, ce qui correspond aux lignes directrices politiques typiques qu’ils utilisent.

Le président de la Réserve fédérale, Powell, prononcera un discours au Bellman College à Atlanta vendredi et participera à une conversation au coin du feu avec la présidente de l’école, Helene Gayle. Il est plus probable qu’il réitère qu’il est trop tôt pour déclarer la victoire maintenant, plutôt que de discuter des baisses de taux d’intérêt. Les préoccupations concernant une éventuelle résurgence de l’inflation pourraient amener le FOMC à continuer de prédire que les taux d’intérêt en 2024 seront beaucoup plus élevés que les prix du marché. Plus tôt ce mois-ci, Powell a rappelé au marché que la Réserve fédérale tend toujours à augmenter davantage les taux d’intérêt.

Les économistes ont déclaré jeudi qu’ils ne devraient pas s’attendre à ce que Powell fasse des déclarations pour soutenir les attentes croissantes du marché concernant une baisse des taux en mars de l’année prochaine. Powell est probablement “enclin à s’opposer à l’idée d’une prochaine baisse des taux d’intérêt”, a déclaré Jonathan Miller, économiste principal des États-Unis à la Barclays Bank de New York.

Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics, a déclaré que Powell répéterait que « la Réserve fédérale conserve toujours la possibilité de relever à nouveau les taux d’intérêt, mais le marché a changé et ne l’écoutera plus ».

Actuellement, la probabilité d’une réduction de taux de 25 points de base lors de la réunion du FOMC en mars de l’année prochaine a augmenté à 50 %, et la réduction de taux en mai a été entièrement intégrée. Le marché pense que la réduction des taux avant la fin de l’année prochaine dépassera 100 points de base. En revanche, selon les prévisions médianes publiées par les responsables de la Réserve fédérale en septembre, ils s’attendent à ce que les taux d’intérêt soient de 5 à 5,25 % d’ici la fin de 2024, soit seulement 25 points de base de moins que les niveaux actuels.

Certaines prévisions de Wall Street sont encore plus audacieuses. Deutsche Bank prédit une légère récession l’année prochaine et a réitéré son point de vue cette semaine selon lequel la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire les taux d’intérêt en juin prochain, avec un total de 175 points de base d’ici la fin de l’année. Plus tôt, l’investisseur milliardaire Bill Ackman croyait que la Réserve fédérale réduirait les taux d’intérêt dès le premier trimestre de 2024.