marché des cryptomonnaies hebdomadaire

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse en raison de l'impact des vacances. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté, il reste dans une zone de peur extrême. Il convient de noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC a tout de même enregistré une croissance de 1,91 %, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, insufflant une certaine confiance.

Le secteur DeFi a enregistré une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme Gun Pool affichent de belles performances. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant que la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme Gun Pool sont très prisés.

Le secteur des agents IA continue de susciter un grand intérêt sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool, combiné à la technologie TEE, devient un nouveau point focal du marché, et pourrait devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après "l'impression de marques", montrant la tendance de développement de l'intégration approfondie de l'IA et de la technologie de blockchain.

En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a connu des performances décevantes cette semaine, avec une participation et des flux de capitaux des investisseurs clairement réduits, la chaleur du marché s'étant temporairement tournée vers d'autres secteurs.

Le secteur des chaînes publiques montre une forte résilience face à la baisse, avec Stacks atteignant un jalon important pour sBTC, BOB avançant le développement du BitVM Bridge, et Taiko lançant un nouveau cycle de programmes écologiques, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction de l'écosystème.

En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une configuration défensive et d'augmenter la proportion d'actifs principaux, tout en participant modérément à des projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à un rallye au premier trimestre 2025, les projets d'Agent IA et de pools de mitrailleuses DeFi méritent une attention particulière.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice de sentiment du marché est passé de 7% la semaine dernière à 10%, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière drastique, ce qui a entraîné une augmentation de la volatilité des prix du marché, rendant facile l'apparition de fluctuations rapides. Étant donné la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité de mouvements indépendants étant faible. Lorsque les Altcoins se trouvent dans la zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux de phase et peut se retourner à la hausse à tout moment.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de peur extrême.

• Les projets de cryptomonnaies liés à la DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.

• Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à rechercher activement le prochain point d'éruption du marché.

Pistes chaudes

Agent IA

Cette semaine, le marché est en tendance baissière, avec tous les secteurs en état de déclin. Bien que la plupart des prix des jetons du secteur AI Agent soient également en baisse cette semaine, ils suscitent le plus de discussions sur le marché. Cette semaine, les discussions se concentrent principalement sur le modèle aipool, qui combine AI Agent et TEE, et son développement futur dans le domaine des cryptomonnaies ainsi que son impact sur la DeFi.

Un des moteurs du marché des cryptomonnaies pour les grandes hausses cycliques est l'apparition de nouveaux modes d'émission d'actifs. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et de la cryptographie, le mode d'émission d'actifs aipool est actuellement l'un des plus en vogue, et constitue une continuité du "money drop FI" au début de 2024. Si le mode d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, nous pourrions bientôt connaître une petite vague d'engouement pour l'émission d'actifs inspirée par le modèle aipool, c'est pourquoi nous devrions porter une attention particulière aux projets de type aipool.

secteur DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 projets du marché ayant connu la plus forte augmentation de TVL au cours de la semaine dernière (hors projets publics avec un TVL inférieur, le critère étant supérieur à 30 millions de dollars) :

1. Resolv: 82,04 %
2. USDX Money : 74,25 %
3. Habituel : 55,56 %
4. Hashnote : 52,54 %
5. Spectra : 51,81 %

Performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins augmente progressivement : USDT connaît une légère baisse, tandis que l'USDC augmente de 1,91 %.

• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets Defi sur la chaîne augmentent, revenir à Defi sera un très bon choix.

• Situation des fonds : le TVL des projets DeFi a légèrement diminué de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, principalement en raison des vacances de Noël et du Nouvel An.

Analyse approfondie

Moteur de hausse :

• Environnement du marché : La récente baisse a entraîné une diminution du taux d'intérêt de base.
• Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base
• Portefeuille des revenus : l'expansion du taux de rendement des projets de revenus en stablecoins attire la participation des utilisateurs.

Risques potentiels :

• Le marché a récemment augmenté, les investisseurs ignorent le risque de baisse.
• La liquidité a fortement diminué pendant les vacances, entraînant une baisse des prix.
• Le risque de liquidation des contrats longs augmente, ce qui peut provoquer une liquidation en chaîne.

Autres performances de la piste

chaîne publique

Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :

1. Stacks : 16,95 %
2. BOB : 12,81 %
3. Taiko : 4,22 %
4. Cardano : 2,94 %
5. Sei : 1,23 %

aperçu du classement des hausses

Les 5 premiers jetons en termes d'augmentation des prix sur le marché au cours de la dernière semaine :

1. ZEN (Horizen): 124,91%
2. MOCA (Moca Network): 108,87%
3. PHA (Phala Network) : 105,84 %
4. AGLD (Aventure Or) : 73,77 %
5. DÉPLACER (Mouvement) : 66,81 %

Classement des augmentations de tokens Meme

1. LUNA (Luna par Virtuals) : 60,21 %
2. KOMA (Koma Inu) : 37,49 %
3. AIXBT (aixbt par Virtuals) : 30,37 %
4. SPX (SPX6900) : 21,45%
5. TURBO (Turbo) : 20,47 %

Points chauds des médias sociaux

Cette semaine, le projet L1s a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux. En raison des vacances de Noël, la liquidité du marché a fortement diminué, entraînant une chute générale. Les chaînes publiques ont bien performé, et les investisseurs, en plus d'acheter BTC et ETH pour se protéger, ont investi la plupart de leurs fonds dans diverses chaînes publiques.

Vue d'ensemble du sujet du marché

Selon les statistiques du taux de retour hebdomadaire, le secteur SocialFi se distingue par ses performances exceptionnelles, tandis que le secteur RWA affiche les pires résultats.

• Domaine SocialFi : TON domine, augmentant de 6,3 % cette semaine malgré la tendance générale.
• Piste RWA : les principaux jetons OM, ONDO et MKR ont tous connu une forte baisse.

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 30 décembre : l'Autorité européenne des marchés financiers publie la mise en œuvre du règlement MiCA sur le chiffrement.
• 2 janvier : Nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine
• 3 janvier : le plan de restructuration du chapitre 11 de FTX entre en vigueur

Perspectives de la semaine prochaine

• Facteurs macroéconomiques : Peu de données macroéconomiques publiées pendant les vacances du Nouvel An, le pouvoir d'achat du marché pourrait rester faible, augmentant la volatilité.
• Tendance de rotation des secteurs :
  • Voie DeFi : les investisseurs participent aux projets de mitrailleuse pour augmenter les rendements
  • Secteur de l'IA : La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, le modèle aipool suscite un large intérêt
• Conseils sur la stratégie d'investissement :
  • Maintenir une configuration défensive, augmenter la configuration de BTC et ETH
  • Peut participer à des projets Defi de la piscine à haut rendement
  • Restez prudent, contrôlez strictement la taille des positions et gérez bien les risques