Marché des cryptomonnaies dynamique : Bitcoin ajustement à court terme mais haussier à long terme, les investissements institutionnels deviennent le market maker

Observation du marché

Ce matin, le prix du Bitcoin a chuté en dessous de 105 000 dollars, avec un flux net de 359 millions de dollars sortant des ETF Bitcoin, ce qui montre un refroidissement de l'humeur du marché à court terme. Cependant, le sentiment haussier à long terme reste fort. Certaines analyses prédisent que le prix du Bitcoin pourrait dépasser 170 000 dollars d'ici la fin de 2026. Le fondateur d'une certaine entreprise est également optimiste, estimant que les entreprises intégrant le Bitcoin dans leur bilan ont 90 % de chances de réussir dans les 5 ans. Le PDG d'un émetteur de stablecoins a même révélé que son entreprise détient actuellement plus de 100 000 jetons Bitcoin (d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars) et plus de 50 tonnes d'or, ce qui renforce encore la confiance des institutions envers le Bitcoin.

Concernant Ethereum, bien que le prix ait récemment reculé après avoir atteint 2788 dollars, certains analystes estiment qu'il pourrait atteindre des sommets historiques compris entre 4000 et 5000 dollars cette année. Un responsable des actifs numériques d'une banque est encore plus optimiste, prévoyant que le prix atteindra 4000 dollars en 2025 et 7500 dollars en 2029. Actuellement, Ethereum doit augmenter de 85 % pour dépasser le sommet historique de 4878 dollars atteint en 2021.

Récemment, une célèbre institution de gestion d'actifs a appelé à allouer 2 % d'un portefeuille à Bitcoin, déclenchant une nouvelle vague d'engouement pour l'allocation institutionnelle. Un analyste estime qu'avec l'afflux de fonds institutionnels, Bitcoin devient un actif d'allocation important sur les marchés de capitaux mondiaux. Des précédents existent pour les institutions, comme une entreprise technologique qui a lancé sa "stratégie Bitcoin" dès 2020, avec une position atteignant actuellement 580 000 jetons et un prix de l'action multiplié par 12 en quatre ans. Son modèle a attiré plusieurs investisseurs institutionnels, misant indirectement sur Bitcoin. Sur le marché asiatique, une célèbre entreprise de jeux de société à Hong Kong, soutenue par une plateforme de trading, a accumulé 1110 jetons Bitcoin et 14855 jetons Ethereum, avec des bénéfices dépassant 48 millions de dollars, et une augmentation de 449 % de son prix de l'action cette année.

De plus, avec l'adoption par les États-Unis de la loi sur les stablecoins "GENIUS" et la mise en œuvre du projet de loi sur les stablecoins à Hong Kong, le changement d'attitude réglementaire et le processus de conformité offrent plus de commodités pour l'entrée des institutions. Les analyses estiment que l'accumulation de jetons par les institutions n'est pas un comportement spéculatif à court terme, mais une décision stratégique basée sur plusieurs facteurs structurels. La corrélation entre Bitcoin et les actifs traditionnels diminue, offrant un potentiel d'optimisation de la courbe risque-rendement, et ses caractéristiques de "or numérique" deviennent également un outil important pour lutter contre l'inflation.

Le marché des jetons alternatifs a récemment présenté de nouveaux points chauds et des corrections. Une marque de peluche a connu un énorme succès sur le marché international, entraînant des arrêts temporaires en France, au Royaume-Uni et au Japon, ce qui a fait dépasser la capitalisation boursière du jeton homonyme lié à cette marque 60 millions de dollars, avec une hausse de près d'un facteur deux en 24 heures. Un projet de protocole de tokenisation d'informations a vu sa popularité exploser, et son émission initiale d'attention imminente est devenue le centre d'intérêt du marché. De plus, une bourse en faillite devrait lancer le processus de remboursement des créances autour du 30 mai, ce qui pourrait libérer environ 5 milliards de dollars de liquidités en jetons stables sur le marché, créant une résonance potentielle avec les fonds des ETF Bitcoin et apportant un nouveau soutien en liquidités au marché.

Données clés (au 30 mai 12:00 HKT)

• Bitcoin : 106 130 $ (depuis le début de l'année +18,39 %), volume des transactions au comptant quotidien de 36,871 milliards $
• Ethereum : 2 635,64 $ (depuis le début de l'année -21,17 %), volume des transactions au comptant quotidien de 21,445 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 76 (cupidité)
• GAS moyen : BTC : 1,71 sat/vB ETH : 1,03 Gwei
• Part de marché : BTC 63 %, ETH 9,5 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 0,9531
• Variations des segments : L2 en baisse de 7,2 % ; Meme en baisse de 8,73 %
• Données de liquidation sur 24 heures : au total, 190866 personnes ont été liquidées dans le monde, pour un montant total de 6,56 millions de dollars, dont 2,08 millions de dollars pour les BTC, 1,08 million de dollars pour les ETH et 30,91 millions de dollars pour les SOL.
• Canal de tendance à moyen et long terme de BTC : ligne supérieure du canal (107647,20 $), ligne inférieure du canal (105515,57 $)
• Canal de tendance à moyen et long terme pour l'ETH : ligne supérieure du canal (2587,10 $), ligne inférieure du canal (2535,87 $)

Flux d'ETF (au 29 mai)

• Bitcoin ETF : -359 millions de dollars, (la nette entrée sur 10 jours a été interrompue)
• ETF Ethereum : +9192,99 millions de dollars (entrée nette continue pendant 9 jours)

Prévisions d'aujourd'hui

• Une plateforme d'échange lancera Assisterr AI (ASRR)
• Alerte : un échange en faillite distribuera plus de 5 milliards de dollars de stablecoins aux créanciers le 30 mai.
• Treasure Chain sera officiellement arrêté le 30 mai, les utilisateurs doivent rapidement transférer leurs actifs.
• Renzo (REZ) déverrouillera environ 423 millions de jetons le 30 mai à 19h, ce qui représente 16,10 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 5,7 millions de dollars.
• Kamino (KMNO) déverrouillera environ 229 millions de jetons le 30 mai à 20h, ce qui représente 14,97 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 15,1 millions de dollars.
• Optimism (OP) déverrouillera environ 31,34 millions de jetons le 31 mai à 8 heures du matin, ce qui représente 1,83 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 2,27 millions de dollars.
• Sui (SUI) débloquera environ 44 millions de jetons le 1er juin à 8 heures du matin, représentant un ratio de 1,32 % par rapport à l'offre en circulation actuelle, d'une valeur d'environ 154 millions de dollars.
• ZetaChain (ZETA) déverrouillera environ 44,26 millions de jetons le 1er juin à 8 heures du matin, ce qui représente 5,34 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 10,9 millions de dollars.
• dydx (DYDX) déverrouillera environ 8,33 millions de jetons le 1er juin à 8 heures du matin, ce qui représente un ratio de 1,07 % par rapport à l'offre en circulation actuelle, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars.

Les plus fortes hausses du jour parmi les 500 plus grandes capitalisations : Pocket Network (POKT) hausse de 263,72 %, WhiteRock (WHITE) hausse de 69,49 %, Tellor (TRB) hausse de 35,21 %, Gearbox Protocol (GEAR) hausse de 28,16 %, Safe (SAFE) hausse de 28,03 %.

Nouvelles de l'actualité

• La position longue en Bitcoin d'un investisseur a été liquidée pour une valeur de 100 millions de dollars.
• Fondateur d'une entreprise technologique : Si Bitcoin est inclus dans le bilan, la probabilité de succès dans 5 ans est de 90 %
• Un analyste : Ethereum devrait atteindre 5000 dollars cette année, établissant un nouveau record historique.
• Une société d'investissement a révélé qu'elle investissait dans des actions utilisant la stratégie de "coffre-fort d'actifs numériques".
• La SEC américaine a publié une déclaration politique concernant les activités de staking sur les réseaux PoS, précisant que trois types d'activités de staking ne constituent pas une émission de titres.
• Une plateforme d'échange NFT a officiellement lancé une nouvelle version entièrement mise à jour, qui a airdropé des jetons.
• CEO d'un émetteur de stablecoin : l'entreprise détient plus de 100 000 Bitcoins et 50 tonnes d'or
• Un expert en chiffrement prévoit que Bitcoin atteindra 1 million de dollars dans 5 ans.
• SOL Strategies a investi 4,7 millions de dollars pour acquérir 26 478 SOL et a maintenant liquidé l'intégralité de sa position en Bitcoin.
• Un homme politique prédit que le nombre de détenteurs de Bitcoin aux États-Unis va doubler, affirmant qu'il reste encore une quantité considérable de Bitcoin.
• Le fils d'une personnalité connue prévoit que le prix du Bitcoin pourrait dépasser 170 000 dollars à la fin de 2026.
• Un échange en faillite distribuera plus de 5 milliards de dollars de stablecoins aux créanciers ce vendredi.
• Un géant de la gestion d'actifs : recommande de consacrer 2 % du portefeuille d'investissement au Bitcoin