Analyse des stratégies d'investissement en jeton Meme

Les jetons Meme, en tant que type d'actif spécial sur le marché des cryptomonnaies, possèdent une valeur d'investissement unique et des caractéristiques de risque. Cet article analysera la logique et les stratégies d'investissement des jetons Meme sous plusieurs angles.

Effet de levier des jetons Meme

Certain jetons Meme ont un coefficient beta élevé par rapport aux actifs de la chaîne de blocs sous-jacente, pouvant offrir un effet similaire à celui d'un effet de levier, mais sans assumer le risque de liquidation. Prenons l'exemple de BONK et Solana : lorsque le beta à 30 jours dépasse le beta à 90 jours, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.

L'explosion de BONK se produit généralement en même temps qu'une hausse à court terme de SOL. Lorsque SOL augmente de plus de 5% en une semaine, le rendement moyen de BONK est le suivant :

• Rendement moyen sur 1 semaine de 26%
• Rendement moyen sur 30 jours de 141%
• Rendement moyen sur 60 jours de 512%

Il est important de noter que la hausse de SOL ne garantit pas à elle seule la performance exceptionnelle de BONK. La corrélation entre BONK et SOL a tendance à diminuer pendant les périodes où BONK se distingue.

Analyse des données sur la chaîne

En analysant les données on-chain, on peut évaluer la qualité et la conviction de la base de détenteurs de jetons Meme :

1. Taux de croissance des détenteurs de jetons
2. La médiane et la quantité moyenne détenue
3. Les grands détenteurs (>1000$ et >100k ) représentent une part
4. Taux de conservation des baleines
5. Flux net d'entrée/sortie de Giant Whale DEX

Ces indicateurs aident à mesurer l'activité, la foi et les flux de fonds dans la communauté.

Autres facteurs à considérer

En plus des données de la chaîne, il faut également prêter attention à :

• Liquidité des transactions
• Avoir connu plusieurs corrections importantes
• Volume des contrats non liquidés

Analyse de la communauté et du récit

Les projets de jeton Meme de qualité possèdent souvent :

• Une narration qui résonne
• Fort sentiment d'appartenance à la communauté
• Bonne coordination et leadership communautaire
• Pénétration culturelle
• Excellente capacité de marketing

Évaluation de la valeur

Vous pouvez évaluer la valeur du jeton Meme par les méthodes suivantes :

1. Ratio MVRV : lorsque MVRV < 1, cela peut indiquer un proche du creux local.
2. Indicateur RSI : RSI < 30 indique une survente, > 70 indique une surachat
3. Position du prix par rapport à la moyenne mobile
4. Tendances de recherche Google

Environnement macroéconomique

Les jetons Meme dépendent fortement de l'environnement de liquidité et de l'appétit pour le risque. Des conditions macroéconomiques favorables sont essentielles pour allouer les jetons Meme.

Conclusion

L'investissement dans les jetons Meme nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la relation avec la blockchain publique, les données on-chain, l'activité de la communauté, les indicateurs d'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Bien qu'il existe des risques élevés, il est toujours possible d'obtenir des opportunités d'investissement sur le marché des jetons Meme grâce à une analyse systématique.