Stratégies d'investissement personnelles et perspectives du marché

Cet article explore comment élaborer une stratégie d'investissement personnelle, obtenir des rendements excessifs sur le marché des cryptomonnaies et évaluer le sentiment du marché.

Établir une stratégie d'investissement personnelle

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, il est nécessaire de considérer à la fois les perspectives personnelle et de marché.

perspective personnelle

1. Montant total des actifs investissables : s'assurer qu'il n'est pas soumis à des restrictions de remboursement ou de liquidité temporelle.
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement : choisir le mode d'investissement approprié en fonction des objectifs.
3. Capacité de tolérance au risque : évaluer la perte maximale acceptable ou la volatilité.
4. Durée d'investissement : prendre en compte le temps d'utilisation des fonds
5. Arrangement de liquidité : évaluer le bilan personnel et les dépenses de subsistance

point de vue du marché

1. Cycle du marché : Évaluer la phase actuelle du cycle et si elle correspond à votre temps d'investissement personnel et à votre position.
2. Contrôle de position : surveiller les sources de risque, diversifier raisonnablement les actifs

Comment surpasser le BTC

Pour surpasser le BTC, il faut principalement compter sur le timing et le choix des pièces.

Stratégie de sélection de devises

Choisir des petites cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance pourrait mieux performer que le BTC. Les critères de sélection incluent :

1. Croissance : Surveillez des indicateurs tels que le TVL, le nombre d'adresses de détention de jetons, le volume des transactions, etc.
2. Rentabilité : analyser les revenus des protocoles, les bénéfices et les transactions en chaîne
3. Attention du marché : prendre en compte l'influence médiatique du projet

Stratégie de timing

1. Acheter lorsque le marché est en baisse, vendre lorsque l'engouement est à son comble.
2. Suivre les tendances à long terme, acheter près de la moyenne mobile sur 200 semaines, vendre environ 12 à 18 mois après la réduction de moitié.
3. Les stratégies de vente régulière fonctionnent souvent bien.

Déterminer le sommet du marché

1. Analyse quantitative : observer les signes de ralentissement de la croissance.
2. Théorie de la réflexivité : lorsque les attentes du marché ne peuvent pas se maintenir, un sommet peut être atteint.
3. Analyse qualitative : se concentrer sur les changements des facteurs de marché.

Source de motivation du marché - Théorie de la croûte terrestre

Le moteur principal des changements de marché est l'émotion, similaire à la structure de la Terre :

• Centre de la Terre (noyau) : Émotions du marché
• Manteau : fondamentaux du projet, performance des prix et événements à court terme
• Surface : performance globale du marché

Il est essentiel de comprendre l'origine et le processus de développement des changements d'émotions du marché.

Évaluer le sentiment du marché

1. Surveillez des indicateurs simples comme l'indice de peur et de cupidité.
2. Observer la situation des flux de fonds des ETF
3. Analyser les variations de prix en dehors des périodes de négociation
4. Observer l'intérêt d'ouverture, la prime des contrats perpétuels et le taux de financement

Découverte continue de nouveaux Alpha

1. Accepter et comprendre activement de nouvelles choses
2. Élargir ses horizons et s'intéresser aux actifs en dehors du monde des crypto-monnaies.
3. Restez curieux du marché et explorez en profondeur les raisons derrière les fluctuations de prix.

Croissance personnelle du trader

Lecture recommandée :

• Dao De Jing
• L'Art de la guerre
• "L'ouvrage de Charlie Munger sur la richesse"
• "Mémoires d'un opérateur de bourse"
• L'alchimie financière

Apprendre en continu et améliorer sa compréhension, en appliquant ce que l'on a appris à la pratique du trading.

Enfin, trouver une stratégie de trading qui vous convient et l'améliorer en continu est essentiel. Dans le processus de croissance d'un trader, la satisfaction personnelle provenant des progrès individuels est souvent plus significative que le retour financier.