De la pratique au succès : le parcours d'un investisseur légendaire en Finance décentralisée

Dans le domaine des cryptomonnaies, un investisseur a réalisé un retour sur investissement de 100 fois en seulement 3 ans, il s'agit d'Arthur, le fondateur de DeFiance Capital. Entré dans le domaine des cryptomonnaies à 20 ans, Arthur est aujourd'hui un leader des investissements sur le marché secondaire. Son parcours de croissance nous révèle les éléments clés d'un investissement réussi.

Arthur a d'abord étudié l'économie à l'Université technologique de Nanyang, avec une mineure en entrepreneuriat, et a participé activement à des activités parascolaires liées à l'investissement. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint une grande entreprise pétrolière en tant que trader. Cette expérience lui a permis d'établir des normes strictes dans ses investissements en cryptomonnaie, l'aidant à minimiser ses pertes lors de l'incident FTX.

Avec l'intérêt croissant pour la blockchain, Arthur a décidé de quitter son emploi pour se consacrer pleinement au domaine des cryptomonnaies. Il est progressivement devenu un investisseur axé sur les fondamentaux, se concentrant sur les applications potentielles des cryptomonnaies au-delà de la spéculation. Cette perspicacité l'a amené à approfondir ses recherches sur la Finance décentralisée au début de 2019 et à tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'été DeFi.

Arthur pense que chaque investisseur devrait former sa propre philosophie d'investissement. Il souligne que le succès de l'investissement nécessite non seulement un œil avisé, mais aussi la capacité d'apprendre et de s'adapter continuellement au marché. À son avis, les crypto-monnaies conviennent parfaitement aux stratégies d'investissement mondiales, car elles sont des actifs mondialisés. Si un projet de crypto-monnaie trouve un positionnement de marché approprié, il peut se développer rapidement à l'échelle mondiale.

En ce qui concerne la stratégie d'investissement de DeFiance Capital, Arthur a déclaré qu'ils se concentraient principalement sur les cryptomonnaies de petite et moyenne capitalisation, avec pour objectif de surpasser Bitcoin et Ethereum. Leur gamme d'investissement s'est initialement étendue de la Finance décentralisée à plusieurs domaines tels que l'IA et les jeux. Arthur a souligné que pour devenir un bon investisseur, il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie de chaque domaine, mais il est essentiel d'avoir une compréhension de base et d'être prêt à consacrer du temps à l'apprentissage.

Pour comprendre rapidement un nouveau domaine, Arthur propose une méthode en trois étapes : d'abord évaluer le degré de combinaison de ce domaine avec les cryptomonnaies, ensuite juger s'il existe un potentiel de croissance rapide, et enfin soutenir son point de vue avec des données. Il recommande de se donner 3 à 6 mois pour valider son jugement, et si les données ne soutiennent pas le point de vue initial, il faut le réévaluer.

En réfléchissant à ses expériences d'investissement passées, Arthur a souligné deux principaux risques : le risque de garde et le risque de contrepartie. Il a insisté sur l'importance d'utiliser des services de garde de premier plan et a averti les investisseurs de bien évaluer les engagements des projets.

Face à la tendance à l'institutionnalisation du secteur, Arthur estime que les investisseurs particuliers doivent être plus prudents. Il souligne que lorsque le Bitcoin a atteint des sommets historiques, de nombreux investisseurs n'ont pas obtenu de rendements correspondants, ce qui reflète un changement dans la structure du marché.

Lors de l'évaluation des moments d'entrée et de sortie, Arthur souligne qu'il est important de prendre en compte divers facteurs tels que les facteurs macroéconomiques, le sentiment du marché et la croissance des fondamentaux. Il mentionne en particulier qu'en raison de l'environnement actuel du marché, les investisseurs doivent être plus proactifs dans la prise de bénéfices.

Arthur a partagé ses expériences d'investissement les plus réussies, y compris un retour sur investissement de près de 2000 fois pour le projet Axie Infinity, ainsi que plusieurs cas de succès dans le domaine de la Finance décentralisée. Il a souligné que ces succès proviennent d'une entrée précoce dans des secteurs émergents et d'investissements précis sur le marché secondaire.

Une leçon importante qu'Arthur a tirée des événements de Terra et FTX est de donner plus d'importance à l'intégrité morale de l'équipe. Il a cité les mots de Naval Ravikant, soulignant que lors du choix de partenaires commerciaux, l'honnêteté est plus importante que l'intelligence et l'énergie.

Enfin, Arthur a levé un nouveau tour de fonds et a reçu le soutien de nombreux investisseurs existants. Son expérience prouve que dans le domaine des cryptomonnaies, qui est rempli d'opportunités et de risques, l'intégrité et les compétences professionnelles sont tout aussi importantes et constituent des facteurs clés de succès à long terme.