pasar kripto mingguan

Gambaran Pasar

Minggu ini pasar kripto menunjukkan tren penurunan akibat pengaruh liburan, indeks sentimen pasar meskipun sedikit meningkat tetapi masih berada di zona ketakutan yang ekstrem. Perlu dicatat bahwa meskipun pasar secara keseluruhan lemah, USDC masih mencatat pertumbuhan 1,91%, menunjukkan bahwa dana institusi terus masuk, memberikan kepercayaan tertentu bagi pasar.

Sektor DeFi mengalami penurunan TVL kecil sebesar 0,37% menjadi 52,7 miliar USD minggu ini, tetapi proyek-proyek hasil stabilcoin seperti kolam senapan menunjukkan kinerja yang mengesankan. Total pasokan stabilcoin tetap dalam tren pertumbuhan, menunjukkan bahwa likuiditas dasar masih terus mengalir, dan proyek-proyek hasil stabil seperti kolam senapan sangat diminati.

Lomba AI Agent terus mendapat perhatian tinggi dari pasar, dengan total skala mencapai 10,9 miliar dolar AS. Terutama, model aipool yang menggabungkan teknologi TEE telah menjadi fokus baru di pasar, diharapkan akan menjadi cara penerbitan aset baru setelah "mendapatkan inskripsi", menunjukkan tren perkembangan integrasi mendalam antara AI dan teknologi blockchain.

Dampak dari liburan dan penurunan pasar secara keseluruhan, performa sektor Meme coin minggu ini lesu, partisipasi investor dan aliran dana jelas berkurang, dan ketertarikan pasar sementara beralih ke sektor lain.

Sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan, di mana Stacks mencapai tonggak penting sBTC, BOB mendorong pengembangan BitVM Bridge, dan Taiko memulai putaran baru rencana ekosistem, menunjukkan bahwa berbagai blockchain publik terus berfokus pada inovasi teknologi dan pembangunan ekosistem.

Melihat ke depan, pasar diperkirakan akan melanjutkan tren lesu selama liburan Tahun Baru, disarankan bagi investor untuk mempertahankan pengaturan defensif, meningkatkan proporsi alokasi aset unggulan, sementara juga dapat berpartisipasi secara moderat dalam proyek kolam mesin senjata dengan imbal hasil tinggi. Dalam jangka panjang, pasar umumnya memperkirakan bahwa kuartal pertama 2025 mungkin akan menyambut tren kenaikan, proyek AI Agent dan kolam mesin senjata DeFi layak diperhatikan.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

Indeks sentimen pasar naik dari 7% minggu lalu menjadi 10%, masih berada dalam rentang ketakutan yang ekstrem. Altcoin minggu ini berkinerja lebih buruk dibandingkan indeks acuan, menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Karena alasan liburan Natal, likuiditas menurun drastis, menyebabkan peningkatan volatilitas harga pasar, yang memudahkan terjadinya lonjakan dan penurunan yang tajam. Mengingat struktur pasar saat ini, diperkirakan Altcoin dalam jangka pendek akan tetap sejalan dengan indeks acuan, dengan kemungkinan skenario independen yang rendah. Ketika Altcoin berada dalam rentang ketakutan yang ekstrem, pasar sering berada di titik terendah sementara, dan dapat berbalik naik kapan saja.

Gambaran Umum Pergerakan Pasar

• Pasar kripto minggu ini berada dalam tren penurunan, indeks sentimen masih berada dalam keadaan ketakutan yang ekstrem.

• Proyek enkripsi terkait Defi menunjukkan kinerja yang luar biasa, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan aspek peningkatan pendapatan dasar.

• Proyek jalur AI Agent memiliki perhatian publik yang tinggi minggu ini, menunjukkan bahwa para investor mulai aktif mencari titik ledak pasar berikutnya.

Jalur Panas

Agen AI

Minggu ini, pasar berada dalam tren penurunan, dan semua jalur berada dalam keadaan menurun. Meskipun sebagian besar harga token di jalur AI Agent juga mengalami penurunan minggu ini, namun tingkat diskusi di pasar adalah yang tertinggi. Banyak dibahas minggu ini adalah perkembangan model aipool yang menggabungkan AI Agent+TEE di masa depan dalam Crypto dan dampaknya terhadap Defi.

Pasar kripto setiap kali mengalami lonjakan siklis yang besar, salah satu pendorongnya adalah munculnya cara penerbitan aset baru. Dengan latar belakang AI dan kripto yang cepat berintegrasi, saat ini aipool menjadi salah satu cara penerbitan aset yang cukup populer, serta merupakan kelanjutan dari "uang FI" di awal tahun 2024. Jika cara penerbitan aset aipool ini diterima secara luas oleh pasar, maka dalam waktu dekat akan ada gelombang kecil penerbitan aset yang dipicu oleh model aipool, jadi kita harus fokus memperhatikan proyek-proyek jenis aipool.

jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan peningkatan TVL tertinggi di pasar minggu lalu (tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, standar di atas 30 juta USD):

1. Resolv: 82,04%
2. USDX Money: 74,25%
3. Biasa: 55,56%
4. Hashnote: 52,54%
5. Spectra: 51.81%

Kinerja keseluruhan jalur

• Nilai pasar stablecoin tumbuh stabil: USDT sedikit menurun, USDC tumbuh 1,91%.

• Likuiditas secara bertahap meningkat: suku bunga arbitrase tanpa risiko tradisional menurun, suku bunga arbitrase proyek Defi di rantai meningkat, kembali ke Defi akan menjadi pilihan yang sangat baik.

• Situasi keuangan: TVL proyek Defi sedikit turun 0,37% menjadi 52,7 miliar dolar AS, terutama dipengaruhi oleh liburan Natal dan Tahun Baru.

Analisis Mendalam

Penggerak Kenaikan:

• Lingkungan pasar: Penurunan terbaru menyebabkan suku bunga dasar turun
• Sisi suku bunga: Kenaikan suku bunga pinjaman dasar
• Sisi pendapatan: Proyek pendapatan stablecoin memperluas tingkat pengembalian, menarik partisipasi pengguna

Risiko potensial:

• Pasar baru-baru ini naik, investor mengabaikan risiko penurunan
• Likuiditas liburan menurun tajam, menyebabkan harga turun
• Risiko likuidasi paksa pada kontrak long meningkat, dapat memicu likuidasi berantai

Kinerja Lintasan Lain

rantai publik

Lima besar peningkatan TVL blockchain publik di pasar selama seminggu terakhir:

1. Stacks: 16,95%
2. BOB: 12,81%
3. Taiko: 4,22%
4. Cardano: 2,94%
5. Sei: 1,23%

gambaran umum daftar kenaikan

Lima token teratas dengan kenaikan terbesar di pasar minggu lalu:

1. ZEN (Horizen): 124,91%
2. MOCA (Moca Network): 108,87%
3. PHA (Phala Network): 105,84%
4. AGLD (Adventure Gold): 73.77%
5. PINDHAH (Gerakan): 66,81%

Daftar Kenaikan Token Meme

1. LUNA (Luna oleh Virtuals): 60.21%
2. KOMA (Koma Inu): 37,49%
3. AIXBT (aixbt oleh Virtuals): 30.37%
4. SPX (SPX6900): 21.45%
5. TURBO (Turbo): 20,47%

Hot Media Sosial

Minggu ini, proyek L1s menjadi yang paling diperhatikan di media sosial. Karena pengaruh liburan Natal, likuiditas pasar menurun drastis, menyebabkan penurunan secara keseluruhan. Jaringan publik menunjukkan kinerja yang baik, investor selain membeli BTC dan ETH untuk menghindari risiko, sebagian besar dana diinvestasikan ke berbagai jaringan publik.

Gambaran Umum Tema Pasar

Berdasarkan statistik imbal hasil mingguan, jalur SocialFi menunjukkan kinerja terbaik, sementara jalur RWA menunjukkan kinerja terburuk.

• Jalur SocialFi: TON mendominasi, minggu ini naik 6,3% meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
• Jalur RWA: Token utama OM, ONDO, dan MKR mengalami penurunan yang signifikan.

Prediksi Acara Besar Crypto Minggu Depan

• 30 Desember: Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa menerbitkan pelaksanaan regulasi MiCA enkripsi
• 2 Januari: Jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran awal di AS minggu ini
• 3 Januari: Rencana restrukturisasi Bab 11 FTX mulai berlaku

Prospek Minggu Depan

• Faktor makro: Libur Tahun Baru jarang ada data makro yang dipublikasikan, daya beli pasar mungkin tetap lesu, dan volatilitas meningkat.
• Tren rotasi sektor:
  • Jalur DeFi: Investor berpartisipasi dalam proyek kolam mesin untuk meningkatkan imbal hasil
  • Sektor AI: Jalur AI Agent terus mendapatkan perhatian, model aipool mendapatkan perhatian luas
• Saran strategi investasi:
  • Pertahankan konfigurasi defensif, tingkatkan konfigurasi BTC, ETH
  • Dapat berpartisipasi dalam proyek Defi mesin mitra hasil tinggi
  • Tetap waspada, kontrol posisi dengan ketat, lakukan manajemen risiko dengan baik