Esensi dan Konstruksi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan adalah seperangkat aturan operasional yang lengkap, mirip dengan sistem interaksi manusia-mesin dalam komputer atau mekanisme refleks kondisional dalam biologi. Ini mencakup serangkaian aturan keseluruhan seperti masuk, keluar, menghentikan kerugian, dan mengambil keuntungan.

Banyak investor memiliki kesalahpahaman tentang sistem perdagangan, percaya bahwa memiliki sistem perdagangan dapat menjamin keuntungan, atau mencari sistem perdagangan "serba bisa". Namun, faktanya tidak demikian. Tidak ada sistem perdagangan di dunia ini yang selalu menghasilkan keuntungan secara stabil, bahkan sistem yang baik pun memerlukan pengguna yang memiliki kekuatan eksekusi yang tinggi.

Indikator inti untuk mengevaluasi sistem perdagangan adalah "rasio untung rugi", yaitu jumlah keuntungan rata-rata dibagi dengan jumlah kerugian rata-rata. Rasio untung rugi yang ideal seharusnya tidak kurang dari 2, 3 dianggap lulus, dan di atas 5 merupakan sistem yang sangat baik dan jarang.

Sebelum merancang sistem perdagangan, perlu untuk menetapkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan kemampuan untuk menanggung risiko. Sistem perdagangan yang lengkap harus mencakup elemen-elemen berikut:

1. Penilaian siklus: Menganalisis tren pasar secara keseluruhan
2. Pemikiran Operasional: Menentukan Strategi Dasar
3. Pilih Koin: Saring Koin Berpotensi
4. Memilih waktu: Menentukan waktu beli dan jual
5. Aturan Perdagangan: Menetapkan Kondisi Masuk dan Keluar
6. Manajemen Keuangan: Alokasikan dana dengan bijak
7. Pengendalian Risiko: Menetapkan Mekanisme Stop Loss

Dalam pemilihan koin, sangat penting terutama di pasar bullish. Jenis koin yang ideal harus memiliki sirkulasi yang moderat, tema yang berpotensi, dan dukungan data on-chain yang nyata.

Aturan waktu dan perdagangan perlu disesuaikan secara fleksibel berdasarkan kondisi pasar, tetapi harus mengikuti prinsip dasar seperti titik beli berdasarkan analisis teknis. Manajemen dana mencakup perlindungan profit dan aturan penggunaan leverage, pengguna baru harus berhati-hati dalam menggunakan leverage.

Pengendalian risiko adalah jaminan penting untuk sistem perdagangan, yang membantu menghindari kerugian akibat keserakahan atau mentalitas beruntung.

Salah satu contoh sistem trading sederhana adalah Delapan Aturan Granville, yang memberikan sinyal beli dan jual berdasarkan rata-rata bergerak. Meskipun sederhana, dalam aplikasi nyata tetap perlu disesuaikan dengan kondisi pasar tertentu.

Singkatnya, inti dari sistem perdagangan adalah memberikan kepada investor seperangkat panduan operasional yang terstandarisasi, membantu mengontrol emosi, dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Tingkat kompleksitas sistem tidak ada hubungannya dengan efektivitasnya, kuncinya adalah menemukan sistem operasional yang sesuai dan efisien bagi diri sendiri.