Pasar Kripto Mingguan: Kecemasan Pasar Meningkat, Keuangan Desentralisasi dan Jalur AI Agent Ikuti

Tinjauan Pasar

Tren utama pasar

Saat ini pasar berada dalam keadaan ketakutan yang ekstrem, indeks sentimen anjlok dari 53% menjadi 7%. Sikap hawkish Federal Reserve menyebabkan sekitar 1 miliar USD posisi terpaksa dilikuidasi, pasar sedang mengalami proses deleveraging yang signifikan.

Sektor DeFi TVL pertama kali mengalami pertumbuhan negatif dalam dua bulan terakhir (-2.21%), tetapi nilai pasar stablecoin tetap menunjukkan pertumbuhan (USDT +0.55%, USDC +1.44%), menunjukkan bahwa likuiditas dasar terus mengalir masuk, proyek-proyek dengan imbal hasil stabil seperti kolam senjata sangat diminati.

Skala pasar AI Agent mencapai 99 miliar USD, fokus investasi beralih dari koin AI Meme spekulatif ke pembangunan infrastruktur, menunjukkan pasar semakin matang.

Minat terhadap Meme币 jelas menurun, dana ditarik secara besar-besaran, investor lebih cenderung mencari proyek dengan nilai aplikasi yang substansial.

Sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan di tengah fluktuasi pasar, menjadi pilihan utama untuk perlindungan, mencerminkan kepercayaan pasar yang masih kokoh terhadap infrastruktur.

Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan akan menurun. Disarankan untuk mengambil strategi alokasi defensif, dengan fokus pada BTC dan ETH, sambil mengikuti keuntungan stabil DeFi dan proyek infrastruktur AI, tetapi harus waspada terhadap risiko volatilitas liburan.

analisis indeks sentimen pasar

• Indeks sentimen pasar turun dari 53% minggu lalu menjadi 7%, berada di zona ketakutan ekstrem.
• Altcoin minggu ini berkinerja lebih buruk dibandingkan indeks acuan, mengalami penurunan yang signifikan. Terpengaruh oleh posisi leverage, sekitar 1 miliar USD posisi dipaksa dilikuidasi, posisi long secara signifikan mengalami deleveraging. Dalam jangka pendek, Altcoin diperkirakan akan sejalan dengan indeks acuan, probabilitas pergerakan independen cukup rendah.
• Altcoin sering kali akan mengalami pembalikan ke atas saat berada di zona ketakutan yang ekstrem.

Ringkasan Tren Pasar Secara Keseluruhan

• Pasar kripto minggu ini berada dalam tren penurunan, indeks sentimen sangat panik.
• Proyek terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan pasar terus memperhatikan pendapatan dasar.
• Proyek jalur AI Agent memiliki perhatian yang tinggi, para investor secara aktif mencari titik ledak berikutnya.
• Jalur Meme umumnya turun, dana ditarik, mencerminkan penurunan antusiasme terhadap koin Meme.

Jalur Hangat

Agen AI

Meskipun harga token AI Agent turun, diskusi pasar sedang memuncak. Fokus perhatian beralih dari token Meme AI Agent ke pembangunan infrastruktur. AI Agent diharapkan memimpin perkembangan pasar tahap berikutnya, dapat digabungkan dengan beberapa jalur seperti AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, dan AI infra. Secara esensial, proyek blockchain merupakan bentuk representasi dari kontrak pintar, kelahiran AI Agent bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kontrak pintar, serta berintegrasi dengan ekosistem enkripsi dengan baik.

Keuangan Desentralisasi赛道

Peringkat 5 pertumbuhan TVL

1. VaultCraft: meluncurkan Looper stETH 4X leverage berbasis Lido Finance, mendukung penyebaran multi-chain, menawarkan 7%+APY. Bekerja sama dengan Matrixport untuk mengamankan 1000 BTC.

2. Hyperliquid: Volatilitas pasar yang dramatis sepanjang minggu menarik permintaan untuk perdagangan kontrak, dengan kontrak terbuka melebihi 4,3 miliar dolar AS. Dukungan perdagangan leverage untuk beberapa jenis mata uang populer baru ditambahkan.

3. Resolv: Mengintegrasikan dengan Base untuk mengurangi biaya, meluncurkan layanan pinjaman melalui Euler Finance, dan meluncurkan kolam likuiditas di Aerodrome.

4. Babylon: Bekerja sama dengan Layeredge untuk memperdalam aplikasi teknologi ZK, serta membangun kemitraan strategis dengan Sui untuk memajukan ekosistem modular.

5. Lista DAO: Meluncurkan fungsi Gauge Voting dan Bribe Market, serta menjalin kerjasama strategis dengan 48Club dan lainnya.

Kinerja keseluruhan jalur

• Kapitalisasi pasar stablecoin tumbuh secara stabil: USDT meningkat 0,55%, USDC meningkat 1,44%, menunjukkan bahwa dana terus masuk.
• DeFi TVL mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2.21% untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir, penyebab utamanya adalah penurunan pasar yang menyebabkan likuidasi.

rantai publik

TVL naik paling tinggi 5: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle.

Bitcoin karena permintaan untuk perlindungan nilai, TVL meningkat. BSC secara aktif mempromosikan integrasi AI dan permainan Web3, mendukung pengembangan proyek Meme. Mantle mengintegrasikan Compound III untuk mencapai terobosan penting.

Ringkasan Daftar Kenaikan

Kenaikan token teratas 5: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO.

Mengutamakan jalur rantai publik. Pengguna UXLINK melebihi 2 juta, meluncurkan airdrop senilai 500 ribu dolar. USUAL mendorong mekanisme insentif inovatif. MOCA merilis versi 3.0 untuk mengatasi masalah fragmentasi identitas.

hot media sosial

Proyek L1s memiliki tingkat perhatian tertinggi. Ketika pasar turun, kinerja blockchain publik relatif lebih baik, menjadi pilihan untuk menghindari risiko.

gambaran umum tema pasar

Pengembalian mingguan: Cefi terbaik (-6.61%), Gamefi terburuk (-26.37%).

Cefi mendapat manfaat dari kinerja BNB dan BGB. Gamefi kekurangan efek penciptaan kekayaan, perhatian terus menurun.

Prospek Minggu Depan

faktor makro

• Amerika Serikat memasuki liburan Natal, data makro sedikit.
• Penurunan daya beli Amerika Serikat selama liburan tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi pasar mungkin semakin meningkat

tren rotasi sektor

• Keuangan Desentralisasi: Investor mengharapkan kenaikan umum pada kuartal pertama tahun depan, berpartisipasi dalam kolam mesin untuk meningkatkan hasil
• AI: terus diikuti, Web2 dan Web3 mempercepat penggabungan

saran strategi investasi

• Mempertahankan konfigurasi defensif, meningkatkan alokasi BTC, ETH untuk memperkuat perlindungan risiko
• Dapat berpartisipasi dalam proyek Keuangan Desentralisasi kolam mesin pencetak hasil tinggi
• Disarankan untuk tetap berhati-hati, mengendalikan posisi dengan ketat, dan melakukan manajemen risiko yang baik.