実践から成功へ:伝説のDeFi投資家の旅

暗号通貨の分野で、ある投資家がわずか3年で100倍のリターンを達成しました。彼はDeFiance Capitalの創設者アーサーです。20歳で暗号市場に入り、現在では二次市場投資のトッププレイヤーとなったアーサーの成長の過程は、成功する投資の重要な要素を私たちに明らかにしています。

アーサーは最初に南洋理工大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻し、投資関連の課外活動に積極的に参加していました。卒業後、彼は大手石油会社にトレーダーとして入社しました。この経験は、彼が暗号投資において厳格な基準を確立するのに役立ち、後のFTX事件で損失を最小限に抑える助けとなりました。

ブロックチェーンへの関心が高まる中、アーサーは仕事を辞め、暗号通貨の分野に全力を注ぐことを決意しました。彼は次第に、投機以外の暗号通貨の潜在的な応用に焦点を当てたファンダメンタル投資家となりました。この洞察は、彼が2019年初頭に分散型金融を深く研究し、DeFi Summerがもたらした機会を最大限に活用することを可能にしました。

アーサーは、すべての投資家が自分の投資理念を形成すべきだと考えています。彼は、成功する投資には鋭い洞察力だけでなく、市場に適応し続ける能力が必要だと指摘しています。彼の見解では、暗号通貨はグローバルな投資戦略に非常に適しているとされています。なぜなら、暗号通貨はグローバルな資産だからです。もしある暗号プロジェクトが適切な市場ポジショニングを見つけることができれば、世界中で急速に成長することが可能です。

DeFiance Capitalの投資戦略についてArthurは、彼らが主に中小規模の暗号通貨に注目しており、ビットコインとイーサリアムを上回ることを目指していると述べました。彼らの投資範囲は、初期のDeFiからAIやゲームなどの複数の分野に拡大しました。Arthurは、良い投資家になるためにはすべての分野について深く理解する必要はないが、基本的な認識を持ち、学ぶための時間を割く意欲が必要であると強調しました。

新しい分野を迅速に理解する方法について、アーサーは三つのステップを提案しました。まず、その分野と暗号通貨の結びつきを評価し、次に急成長の可能性があるかどうかを判断し、最後にデータで自分の意見を裏付けます。彼は、自分の判断を検証するために3〜6ヶ月の時間を設けることを推奨し、データが元の意見を支持しない場合は再評価する必要があると述べました。

過去の投資経験を振り返る中で、アーサーは二つの主要なリスクを指摘しました：カストディリスクとカウンターパーティリスクです。彼は、トップクラスのカストディサービスを利用する重要性を強調し、投資家にはプロジェクト側の約束を慎重に評価するよう警告しました。

業界の機関化トレンドに直面して、アーサーは個人投資家がより慎重になる必要があると考えています。彼は、ビットコインが新高値を記録した際、多くの投資家が相応の利益を得ていなかったことを指摘し、これは市場構造の変化を反映しています。

エントリーとエグジットのタイミングを判断する際、アーサーはマクロ要因、市場の感情、ファンダメンタルの成長などの多くの要因を考慮する必要があると強調しました。彼は特に、現在の市場環境では投資家がより積極的に利益を確定する必要があると述べました。

アーサーは、Axie Infinityプロジェクトの近2000倍のリターンを含む、彼の最も成功した投資経験を共有しました。また、分散型金融の分野でのいくつかの成功事例についても触れました。彼は、これらの成功が新興分野への早期参入と二次市場での精度の高い投資に起因していると強調しました。

TerraとFTXの事件から、アーサーが得た重要な経験は、チームの倫理的な資質をより重視することです。彼はナバル・ラビカントの言葉を引用し、ビジネスパートナーを選ぶ際には、誠実さが知性やエネルギーよりも重要であると強調しました。

最後、アーサーは新たな資金調達ラウンドを募り、多くの既存の投資家の支持を得ました。彼の経験は、機会とリスクに満ちた暗号通貨の分野において、誠実さと専門能力が同様に重要であり、長期的な成功の鍵であることを証明しています。