Крипторынок демонстрирует 5 позитивных сигналов. Бычий рынок наступает?
В последнее время крипторынок демонстрирует восходящую тенденцию, ETH показывает отличные результаты после обновления в Шанхае, увеличившись более чем на 75% в этом году. Несколько рыночных индикаторов показывают, что криптоиндустрия вступает на путь активного развития. Несмотря на некоторые негативные голоса, после события с FTX общий тренд криптовалют остается положительным, даже в период нестабильности в банковском секторе. В этой статье мы проанализируем текущее состояние крипторынка с помощью 5 ключевых индикаторов.
1. Объем открытых контрактов достиг рекорда
Фьючерсные контракты являются одним из основных способов, с помощью которых трейдеры получают рычаги на криптоактивах. Объем открытых позиций ( невыполненных контрактов ) отражает количество фьючерсных контрактов, которые еще не были закрыты или хеджированы, включая длинные и короткие позиции. Высокий объем открытых позиций обычно означает, что риск на рынке выше, а ликвидность достаточна.
Общий объем открытых позиций по фьючерсам на биткойн превысил пик в 9,9 миллиарда долларов до краха FTX и недавно превышал 10 миллиардов долларов. Это указывает на то, что рынок криптодеривативов постепенно заполняет пробел, оставленный FTX. Восстановление открытых позиций и улучшение ликвидности являются хорошими сигналами для рынка, но также следует остерегаться рисков, связанных с накоплением кредитного плеча.
2. Активность на блокчейне значительно возросла
Несмотря на споры вокруг макроэкономических перспектив, блокчейн-экономика демонстрирует процветание. Общее количество активных адресов на основных платформах смарт-контрактов стабильно составляет около 2 миллионов, что является первым случаем с окончания бычьего рынка 2022 года, что на 77% больше по сравнению с минимумом в августе 2022 года.
Общая доходность DeFi с июня 2022 года постоянно растет, увеличившись на 94,2% по сравнению с минимальным уровнем. Обычно рост доходности связан с увеличением цен на активы, что отражает рост цепочных сделок и кредитных стратегий как со стороны индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Более высокая доходность также означает, что заемщики могут нести более высокие капитальные расходы, что указывает на улучшение общего капитального состояния.
С учетом смягчения инфляционных рисков, шифрование вновь обретает жизнь, а привлекательность доходности DeFi также повысилась.
3. Снижение доли стабильных монет
С момента низкой точки кризиса FTX капитал в крипторынке продолжает увеличиваться, не проявляя признаков замедления. Данные на блокчейне показывают, что с момента краха Terra-Luna в мае 2022 года крупные игроки снизили свои позиции в стейблкоинах до минимума, в среднем выделяя лишь 15% своих портфелей на стейблкоины.
Хотя ликвидные средства в кошельках крупных инвесторов уменьшились, до снижения до 5% на бычьем рынке все еще доступны значительные объемы средств. Кризис уверенности в USDC, вызванный банковским кризисом в марте, также повлиял на желание инвесторов держать стейблкоины. Переход рыночных настроений от активов, привязанных к доллару, к токенам является положительным знаком.
4. Индекс волатильности снижается
Индекс криптоволатильности, разработанный CVI Finance, (, аналогичен традиционному финансовому индексу VIX ) и показывает, что даже в период банковских волнений этот индекс продолжает падать и в настоящее время даже ниже уровня 62,80, зафиксированного до событий с FTX.
В то время как количество открытых контрактов быстро растет, индекс CVI ослабляет ожидания волатильности цен в будущем, что является обнадеживающим знаком.
5. Вывод Ethereum проходит гладко
Несмотря на то, что ранее некоторые беспокоились о том, что после обновления Shapella произойдут массовые выводы средств, фактическая ситуация довольно оптимистична. По состоянию на 19 апреля в очереди на полное снятие средств находится всего 25,7 тыс. валидаторов, из которых 46,5% составляют те, кто был вынужден прекратить стейкинг в Kraken. Поскольку сеть установила ограничения на вывод средств, эти операции будут завершены в течение двух недель.
В течение 5 дней после развертывания Shapella было частично выведено около 1 миллиона ETH, но рынок, похоже, успешно поглотил более 500 000 дополнительных поставок. Значительная часть активов не была продана, а была повторно заложена в сеть.
Рыночный обзор
Несмотря на неопределенность макроэкономической среды, крипторынок демонстрирует позитивную динамику. Основные цифровые валюты преодолели диапазон торговли медвежьего рынка, а альткойны также показывают тенденцию к росту. После пессимистичного настроения в начале 2023 года инвесторы продолжают увеличивать свои позиции, что поднимает цены и ставит криптовалюту на грани небольшого бычьего рынка.
Этот раунд роста проявляется не только в ценах, но и в том, что криптовалюты нашли устойчивые сферы применения, поддерживая высокую активность пользователей и повышая доходность DeFi. Индекс волатильности крипторынка преодолел низкие уровни 2022 года, а объем торгов достиг нового максимума с момента предыдущего бычьего рынка. Пессимистичные ожидания обновления Shapella для Ethereum также были развеяны. Все признаки указывают на то, что крипторынок вступает в стадию активного развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
MemeCurator
· 07-06 05:09
В зеленом во сне, проснувшись, мечта разбилась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Deconstructionist
· 07-05 08:33
Бычий рынок, если захочет убежать, не убегает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SorryRugPulled
· 07-05 08:26
бычий就Получить ликвидацию 勿cue
Посмотреть ОригиналОтветить0
quiet_lurker
· 07-05 08:21
Снова развлекаются, боюсь, что эта ставка Все в приведет к банкротству.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketNoodler
· 07-05 08:19
Очередная волна неудачников пополнила маржу и вошла в позицию.
Крипторынок 5 благоприятных сигналов появляются ETH памп на 75% ведет отдачу
Крипторынок демонстрирует 5 позитивных сигналов. Бычий рынок наступает?
В последнее время крипторынок демонстрирует восходящую тенденцию, ETH показывает отличные результаты после обновления в Шанхае, увеличившись более чем на 75% в этом году. Несколько рыночных индикаторов показывают, что криптоиндустрия вступает на путь активного развития. Несмотря на некоторые негативные голоса, после события с FTX общий тренд криптовалют остается положительным, даже в период нестабильности в банковском секторе. В этой статье мы проанализируем текущее состояние крипторынка с помощью 5 ключевых индикаторов.
1. Объем открытых контрактов достиг рекорда
Фьючерсные контракты являются одним из основных способов, с помощью которых трейдеры получают рычаги на криптоактивах. Объем открытых позиций ( невыполненных контрактов ) отражает количество фьючерсных контрактов, которые еще не были закрыты или хеджированы, включая длинные и короткие позиции. Высокий объем открытых позиций обычно означает, что риск на рынке выше, а ликвидность достаточна.
Общий объем открытых позиций по фьючерсам на биткойн превысил пик в 9,9 миллиарда долларов до краха FTX и недавно превышал 10 миллиардов долларов. Это указывает на то, что рынок криптодеривативов постепенно заполняет пробел, оставленный FTX. Восстановление открытых позиций и улучшение ликвидности являются хорошими сигналами для рынка, но также следует остерегаться рисков, связанных с накоплением кредитного плеча.
2. Активность на блокчейне значительно возросла
Несмотря на споры вокруг макроэкономических перспектив, блокчейн-экономика демонстрирует процветание. Общее количество активных адресов на основных платформах смарт-контрактов стабильно составляет около 2 миллионов, что является первым случаем с окончания бычьего рынка 2022 года, что на 77% больше по сравнению с минимумом в августе 2022 года.
Общая доходность DeFi с июня 2022 года постоянно растет, увеличившись на 94,2% по сравнению с минимальным уровнем. Обычно рост доходности связан с увеличением цен на активы, что отражает рост цепочных сделок и кредитных стратегий как со стороны индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Более высокая доходность также означает, что заемщики могут нести более высокие капитальные расходы, что указывает на улучшение общего капитального состояния.
С учетом смягчения инфляционных рисков, шифрование вновь обретает жизнь, а привлекательность доходности DeFi также повысилась.
3. Снижение доли стабильных монет
С момента низкой точки кризиса FTX капитал в крипторынке продолжает увеличиваться, не проявляя признаков замедления. Данные на блокчейне показывают, что с момента краха Terra-Luna в мае 2022 года крупные игроки снизили свои позиции в стейблкоинах до минимума, в среднем выделяя лишь 15% своих портфелей на стейблкоины.
Хотя ликвидные средства в кошельках крупных инвесторов уменьшились, до снижения до 5% на бычьем рынке все еще доступны значительные объемы средств. Кризис уверенности в USDC, вызванный банковским кризисом в марте, также повлиял на желание инвесторов держать стейблкоины. Переход рыночных настроений от активов, привязанных к доллару, к токенам является положительным знаком.
4. Индекс волатильности снижается
Индекс криптоволатильности, разработанный CVI Finance, (, аналогичен традиционному финансовому индексу VIX ) и показывает, что даже в период банковских волнений этот индекс продолжает падать и в настоящее время даже ниже уровня 62,80, зафиксированного до событий с FTX.
В то время как количество открытых контрактов быстро растет, индекс CVI ослабляет ожидания волатильности цен в будущем, что является обнадеживающим знаком.
5. Вывод Ethereum проходит гладко
Несмотря на то, что ранее некоторые беспокоились о том, что после обновления Shapella произойдут массовые выводы средств, фактическая ситуация довольно оптимистична. По состоянию на 19 апреля в очереди на полное снятие средств находится всего 25,7 тыс. валидаторов, из которых 46,5% составляют те, кто был вынужден прекратить стейкинг в Kraken. Поскольку сеть установила ограничения на вывод средств, эти операции будут завершены в течение двух недель.
В течение 5 дней после развертывания Shapella было частично выведено около 1 миллиона ETH, но рынок, похоже, успешно поглотил более 500 000 дополнительных поставок. Значительная часть активов не была продана, а была повторно заложена в сеть.
Рыночный обзор
Несмотря на неопределенность макроэкономической среды, крипторынок демонстрирует позитивную динамику. Основные цифровые валюты преодолели диапазон торговли медвежьего рынка, а альткойны также показывают тенденцию к росту. После пессимистичного настроения в начале 2023 года инвесторы продолжают увеличивать свои позиции, что поднимает цены и ставит криптовалюту на грани небольшого бычьего рынка.
Этот раунд роста проявляется не только в ценах, но и в том, что криптовалюты нашли устойчивые сферы применения, поддерживая высокую активность пользователей и повышая доходность DeFi. Индекс волатильности крипторынка преодолел низкие уровни 2022 года, а объем торгов достиг нового максимума с момента предыдущего бычьего рынка. Пессимистичные ожидания обновления Shapella для Ethereum также были развеяны. Все признаки указывают на то, что крипторынок вступает в стадию активного развития.