Dinâmicas do mercado de criptomoedas: Bitcoin em ajuste a curto prazo, mas com tendência de alta a longo prazo, investimento institucional como criador de mercado

Observação do Mercado

Hoje de manhã, o preço do Bitcoin caiu para menos de 105.000 dólares, e houve uma saída líquida de 359 milhões de dólares no ETF de Bitcoin à vista, indicando um arrefecimento do sentimento do mercado a curto prazo. No entanto, o sentimento otimista a longo prazo continua forte. Algumas análises preveem que o preço do Bitcoin pode superar 170.000 dólares até o final de 2026. O fundador de uma empresa também é otimista, acreditando que as empresas que incorporarem Bitcoin em seus balanços têm uma probabilidade de sucesso de até 90% em 5 anos. O CEO de um emissor de stablecoin revelou ainda que a empresa atualmente detém mais de 100.000 Bitcoins (no valor de mais de 10 bilhões de dólares) e mais de 50 toneladas de ouro, reforçando ainda mais a confiança das instituições no Bitcoin.

No que diz respeito ao Ethereum, embora o preço tenha recuado recentemente após atingir 2788 dólares, alguns analistas preveem que poderá alcançar um novo recorde histórico entre 4000 e 5000 dólares ainda este ano. Um diretor de ativos digitais de um banco é ainda mais otimista, prevendo que o preço chegará a 4000 dólares em 2025 e a 7500 dólares em 2029. Atualmente, o Ethereum precisa subir 85% para ultrapassar o seu recorde histórico de 4878 dólares, alcançado em 2021.

Recentemente, uma conhecida instituição de gestão de ativos pediu que 2% do portfólio fosse alocado em Bitcoin, gerando uma nova onda de entusiasmo na alocação institucional. Um analista acredita que, com a entrada de fundos institucionais, o Bitcoin está se tornando um importante ativo de alocação nos mercados de capitais globais. Já houve precedentes de alocação institucional, como uma empresa de tecnologia que iniciou sua "estratégia de Bitcoin" em 2020, atualmente possuindo 580.000 unidades, com o preço das ações aumentando 12 vezes em quatro anos. Seu modelo atraiu investidores de várias instituições financeiras, apostando indiretamente no Bitcoin. No mercado asiático, uma conhecida empresa de jogos de cartas de Hong Kong, com o apoio de uma plataforma de negociação, adquiriu um total de 1.110 Bitcoins e 14.855 Ethereums, com lucros de mais de 48 milhões de dólares, e o preço das ações subiu 449% ao longo do ano.

Além disso, com a aprovação da Lei de Estável GENIUS nos EUA e a implementação do Projeto de Regulamento de Estáveis em Hong Kong, a mudança na atitude regulatória e o processo de conformidade proporcionam mais facilidades para a entrada de instituições. A análise sugere que a acumulação de moedas por instituições não é um comportamento especulativo de curto prazo, mas sim uma decisão estratégica baseada em múltiplos fatores estruturais. A correlação entre Bitcoin e ativos tradicionais diminuiu, apresentando potencial para otimizar a curva de risco-retorno, e suas características de ouro digital também se tornaram uma importante ferramenta de combate à inflação.

O mercado de moedas alternativas também apresentou novos pontos altos e recuos recentemente. Um determinado brinquedo de pelúcia de uma marca fez sucesso no mercado internacional, levando a França, o Reino Unido e o Japão a suspenderem suas vendas temporariamente, impulsionando o valor de mercado do token homônimo na blockchain a mais de 60 milhões de dólares, com um aumento quase de 100% em 24 horas. Um projeto de protocolo de tokenização de informação viu seu interesse disparar, com sua iminente emissão inicial de atenção se tornando o foco do mercado. Além disso, uma determinada exchange falida deverá iniciar o processo de pagamento de dívidas por volta de 30 de maio, o que pode liberar cerca de 5 bilhões de dólares em liquidez de stablecoins de volta ao mercado, formando uma ressonância potencial com os fundos do ETF de Bitcoin, trazendo novo suporte de liquidez ao mercado.

Dados chave (até 30 de maio às 12:00 HKT)

• Bitcoin: 106.130 dólares (ano até agora +18,39%), volume de negociação diário à vista 36.871 milhões de dólares
• Ethereum: 2.635,64 dólares (desde o início do ano -21,17%), volume de negociação à vista diário de 21,445 bilhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 76 (ganância)
• GAS médio: BTC: 1.71 sat/vB ETH: 1.03 Gwei
• Participação de mercado: BTC 63%, ETH 9.5%
• 24 horas de BTC longas e curtas: 0.9531
• Variação do setor: L2 desceu 7,2%; Meme desceu 8,73%
• Dados de liquidação nas últimas 24 horas: um total de 190866 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 6,56 milhões de dólares, sendo 2,08 milhões de dólares em liquidações de BTC, 1,08 milhões de dólares em liquidações de ETH e 30,91 milhões de dólares em liquidações de SOL.
• Tendência de médio a longo prazo do BTC: linha superior do canal (107647,20 dólares), linha inferior do canal (105515,57 dólares)
• Canal de tendência de médio a longo prazo do ETH: linha superior do canal (2587.10 dólares), linha inferior do canal (2535.87 dólares)

Fluxo de ETF (até 29 de maio)

• Bitcoin ETF: -359 milhões de dólares, (fluxo líquido de 10 dias encerrado)
• ETF de Ethereum: +9192.99 milhões de dólares (entrada líquida contínua de 9 dias)

Perspectivas para hoje

• Uma plataforma de negociação irá lançar o Assisterr AI (ASRR)
• Aviso: Uma exchange em falência irá distribuir mais de 5 bilhões de dólares em stablecoins aos credores no dia 30 de maio.
• A Treasure Chain irá encerrar oficialmente em 30 de maio, os usuários precisam transferir seus ativos o mais rápido possível.
• Renzo (REZ) irá desbloquear cerca de 423 milhões de moedas no dia 30 de maio às 19h, representando 16,10% da oferta em circulação, com um valor aproximado de 5,7 milhões de dólares.
• Kamino (KMNO) irá desbloquear cerca de 229 milhões de tokens no dia 30 de maio às 20h, representando 14,97% do volume atual em circulação, no valor de aproximadamente 15,1 milhões de dólares.
• Optimism (OP) irá desbloquear cerca de 31,34 milhões de moedas no dia 31 de maio às 8 horas da manhã, o que representa 1,83% da quantidade atual em circulação, com um valor aproximado de 2.270.000 dólares.
• Sui (SUI) irá desbloquear cerca de 44 milhões de moedas no dia 1 de junho às 8h, representando 1,32% da oferta atual, com um valor aproximado de 154 milhões de dólares.
• ZetaChain (ZETA) vai desbloquear cerca de 44260000 moedas no dia 1 de junho às 8h, o que representa 5,34% da oferta em circulação, com um valor de aproximadamente 1090000 dólares.
• dydx (DYDX) irá desbloquear cerca de 8,33 milhões de moedas no dia 1 de junho às 8h, o que representa 1,07% da circulação atual, no valor de cerca de 5 milhões de dólares.

As 500 maiores variações de mercado de hoje: Pocket Network (POKT) subiu 263,72%, WhiteRock (WHITE) subiu 69,49%, Tellor (TRB) subiu 35,21%, Gearbox Protocol (GEAR) subiu 28,16%, Safe (SAFE) subiu 28,03%.

Notícias em Destaque

• A posição de compra de Bitcoin de um investidor foi liquidada no valor de 100 milhões de dólares.
• Fundador de uma empresa de tecnologia: se o Bitcoin for incluído no balanço patrimonial, a probabilidade de sucesso em 5 anos é de 90%
• Um analista: o Ethereum pode subir para 5000 dólares este ano, alcançando um novo recorde histórico.
• Uma empresa de investimentos revelou que investiu em ações que adotam a estratégia de "cofre de ativos digitais".
• A SEC dos EUA publicou uma declaração de política sobre atividades de staking em redes PoS, esclarecendo que três tipos de atividades de staking não constituem emissão de valores mobiliários.
• Uma plataforma de negociação de NFTs lançou oficialmente uma nova versão totalmente atualizada, que realizará a distribuição de tokens.
• CEO de um emissor de stablecoin: a empresa detém mais de 100.000 Bitcoins e 50 toneladas de ouro
• Um especialista em criptomoedas prevê que o Bitcoin atingirá 1 milhão de dólares em 5 anos.
• SOL Strategies investiu 4,7 milhões de dólares na compra de 26.478 SOL, e agora liquidou todas as suas posições em Bitcoin.
• Um político previu que o número de detentores de Bitcoin nos Estados Unidos irá dobrar, afirmando que atualmente ainda possui uma quantidade considerável de Bitcoin.
• O filho de uma personalidade conhecida prevê que o preço do Bitcoin poderá ultrapassar os 170.000 dólares no final de 2026.
• Uma exchange em falência irá emitir mais de 5 mil milhões de dólares em stablecoins aos credores nesta sexta-feira.
• Um gigante da gestão de ativos: sugere alocar 2% do portfólio em Bitcoin