Аналіз інвестиційної стратегії Memeмонета

Meme монета як особливий вид активу на ринку криптовалют має унікальну інвестиційну вартість та ризикові характеристики. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну логіку та стратегії Meme монети з кількох точок зору.

Леverage ефект Meme монет

Деякі мем-монети мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів базового блокчейну, що може забезпечити ефект, подібний до важелів, але без необхідності нести ризик ліквідації. Наприклад, на основі BONK та Solana, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, середня прибутковість BONK за 30 і 60 днів може становити відповідно 124% і 413%.

Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з короткостроковим зростанням SOL. Коли SOL зростає більш ніж на 5% за тиждень, середня віддача BONK є такою:

• 1 тиждень середній дохід 26%
• 30-денна середня віддача 141%
• 60 днів середня прибутковість 512%

Слід зауважити, що зростання SOL не може повністю гарантувати відмінні показники BONK. Залежність між BONK та SOL зазвичай послаблюється в періоди їх видатних результатів.

Аналіз даних на ланцюгу

Аналізуючи дані на ланцюгу, можна оцінити якість та віру бази тримачів Meme монет:

1. Рівень зростання власників токенів
2. Медіана та середня кількість володіння
3. Великі утримувачі ( >$1000 та >$100k ) займають частку
4. Рівень утримання великих китів
5. Чистий приплив/відплив на 巨鲸DEX

Ці показники допомагають оцінити активність спільноти, віру та напрямок фінансів.

Інші фактори

Окрім даних блокчейну, також потрібно звернути увагу на:

• Ліквідність торгівлі
• Пережив кілька значних корекцій
• Обсяг непогашених контрактів

Спільнота та аналіз наративу

Якісні проекти Meme монет зазвичай мають:

• Зворушливий наратив
• Сильне почуття приналежності до спільноти
• Хороша координація та лідерство в спільноті
• Культурне проникнення
• Відмінні маркетингові здібності

Оцінка вартості

Можна оцінити вартість Meme монета за наступними методами:

1. Співвідношення MVRV: коли MVRV < 1, це може бути близько до локального дна
2. Індикатор RSI: RSI < 30 вказує на перепроданість, > 70 вказує на перекупленість
3. Позиція ціни відносно ковзаючої середньої
4. Тренди пошуку в Google

Макроекономічне середовище

Meme монета сильно залежить від ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливі макроекономічні умови є ключовими для налаштування Meme монети.

Висновок

Інвестиції в Meme монету потрібно комплексно розглядати з урахуванням багатьох факторів, включаючи зв'язок з публічним блокчейном, дані на ланцюзі, активність спільноти, показники оцінки вартості та макроекономічне середовище. Хоча існує високий ризик, проте за допомогою системного аналізу все ж можна отримати інвестиційні можливості на ринку Meme монет.