Chiến lược đầu tư cá nhân và cái nhìn thị trường

Bài viết này thảo luận về cách xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân, đạt được lợi nhuận vượt trội trên thị trường tiền điện tử và phương pháp đánh giá tâm lý thị trường.

Xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân

Khi xây dựng chiến lược đầu tư, cần xem xét từ hai góc độ cá nhân và thị trường.

Quan điểm cá nhân

1. Tổng số tài sản có thể đầu tư: Đảm bảo không bị hạn chế bởi việc thanh toán nợ hoặc tính thanh khoản theo thời gian.
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận: Chọn phương thức đầu tư phù hợp theo mục tiêu.
3. Khả năng chịu rủi ro: Đánh giá mức thua lỗ hoặc biến động tối đa có thể chấp nhận
4. Thời gian đầu tư: Xem xét thời gian sử dụng vốn
5. Sắp xếp tính thanh khoản: Đánh giá bảng cân đối tài sản cá nhân và chi phí sinh hoạt

góc độ thị trường

1. Chu kỳ thị trường: Xác định giai đoạn chu kỳ hiện tại, xem nó có phù hợp với thời gian đầu tư và vị thế cá nhân hay không.
2. Kiểm soát vị trí: Chú ý đến nguồn rủi ro, phân tán tài sản hợp lý

Làm thế nào để vượt qua BTC

Việc vượt trội BTC chủ yếu phụ thuộc vào việc chọn thời điểm và chọn đồng coin.

Chiến lược chọn tiền

Chọn những đồng coin nhỏ có tiềm năng tăng trưởng, có thể hoạt động tốt hơn BTC. Tiêu chí lựa chọn bao gồm:

1. Tăng trưởng: Chú ý đến TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch và các chỉ số khác.
2. Khả năng sinh lợi: Phân tích doanh thu từ hợp đồng, lợi nhuận và giao dịch trên chuỗi.
3. Độ quan tâm của thị trường: Xem xét sức ảnh hưởng của dự án đối với dư luận.

Chiến lược chọn thời điểm

1. Mua vào khi thị trường suy yếu, bán ra khi nhiệt độ tăng cao.
2. Chú ý đến xu hướng dài hạn, như mua gần đường trung bình 200 tuần, bán ra khoảng 12-18 tháng sau khi giảm một nửa.
3. Chiến lược bán định kỳ thường mang lại hiệu quả tốt

Xác định đỉnh thị trường

1. Phân tích định lượng: Quan sát dấu hiệu tăng trưởng chậm lại
2. Lý thuyết tự phản: Khi kỳ vọng của thị trường không thể duy trì, có thể đạt đỉnh.
3. Phân tích định tính: Chú trọng vào sự thay đổi của các yếu tố thúc đẩy thị trường.

Nguồn lực thị trường - Lý thuyết vỏ trái đất

Động lực chính của sự thay đổi thị trường là cảm xúc, tương tự như cấu trúc của trái đất:

• Tâm điểm (cốt lõi): Cảm xúc thị trường
• Mantle: Tình hình cơ bản của dự án, hiệu suất giá và sự kiện ngắn hạn
• Bề mặt: Hiệu suất thị trường tổng thể

Việc hiểu nguồn gốc và quá trình phát triển của sự thay đổi tâm lý thị trường là rất quan trọng.

Đánh giá tâm lý thị trường

1. Theo dõi các chỉ số đơn giản như chỉ số sợ hãi và tham lam
2. Quan sát tình hình dòng tiền vào ETF
3. Phân tích biến động giá ngoài thời gian giao dịch
4. Quan sát sự quan tâm mở vị thế, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn và tỷ lệ phí tài chính

Liên tục phát hiện Alpha mới

1. Chủ động tiếp nhận và hiểu biết về những điều mới.
2. Mở rộng tầm nhìn, chú ý đến tài sản ngoài lĩnh vực tiền điện tử
3. Giữ cho sự tò mò về thị trường, khám phá sâu sắc nguyên nhân đứng sau sự biến động giá cả.

Sự phát triển bản thân của nhà giao dịch

Đề xuất đọc:

• Đạo Đức Kinh -《Tôn Tử Binh Pháp》
• 《Quyển sách của Charlie nghèo》
• 《Những kỷ niệm của một tay chơi cổ phiếu》
• "Thuật giả kim tài chính"

Liên tục học hỏi và nâng cao nhận thức, áp dụng những gì đã học vào thực tiễn giao dịch.

Cuối cùng, tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp và cải thiện liên tục là chìa khóa. Trong quá trình phát triển của một nhà giao dịch, cảm giác thỏa mãn từ sự tiến bộ cá nhân thường có ý nghĩa hơn cả lợi nhuận tài chính.