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Kevin Zhou:从数学天才到加密货币交易大师的传奇之路
从数学天才到加密货币交易员:Kevin Zhou的传奇之路
Kevin Zhou是加密货币领域知名的交易员和分析师,以独特的市场洞察力闻名。自2011年进入比特币市场以来,他的个人账户以每年约100%的复合率增长。他创立的Galois Capital对冲基金在五年内以35%的复合率增长,资产规模达2.5亿美元。这家运行市场中性策略的基金仅有四个月出现亏损,且没有任何月份的回撤超过-1%(不包括FTX事件)。
早年经历
Kevin Zhou三岁时随父母从上海移民美国。家庭条件艰苦,父母在夏威夷求学期间经济拮据。从小被教育要珍惜每一分钱,Kevin常常独自在家,自己煮饭。
Kevin在数学方面天赋异禀,11岁时就在社区学院旁听微积分课程。他曾参加才华搜索测试,在夏威夷州排名第一。然而,后来他沉迷于电子游戏,数学能力未能进一步发展。
中学时期,Kevin喜欢在操场上倒卖游戏卡片,这可能是他成为交易员的早期迹象。他热爱各类游戏,尤其喜欢在游戏内市场进行交易。
大学时Kevin主修数学和经济学,2009年毕业。之后他继续攻读经济学硕士,毕业后进入华尔街,在一家评级机构做后台量化分析师。
进入加密货币领域
Kevin在2011年接触加密货币,2013年决定全身心投入该领域。他加入了YC孵化的交易所Buttercoin,试图通过做市业务盈利,但由于当时市场规模有限最终失败。
Kevin最早在比特币价格约11美元时就开始投资,并长期持有。当时获取流动性十分困难,行业内充满了可疑人物和不成熟的操作。
Buttercoin关闭后,Kevin加入Kraken并建立了场外交易(OTC)柜台。当时Kraken在市场上排名第五到第七,主要在欧洲市场占主导。2016年春季,Kraken上线以太坊,为公司提供了足够的营收基础。随后,2017年初牛市启动,公司业务迎来显著增长。
Galois Capital的创立
2017年,Kevin离开Kraken创办了市场中性策略的对冲基金Galois Capital,成功筹集了约550万美元。基金最初主要通过OTC赚钱,后来涉足基差交易和DeFi领域。
在YFI代币挖矿热潮中,Galois Capital成为Yearn Finance的最大收益农民之一,使用化名"yfi_whale"参与挖矿,占总供应量的不到四分之一。
运营五年间,Galois Capital仅经历了四个月的亏损,最大回撤为1%。然而,随着市场竞争加剧,alpha收益逐渐衰减。Kevin认为成功的关键在于对市场保持反向思维,发现自己正确而他人错误的机会。
重大市场事件的洞察
在以太坊从PoW过渡到PoS的合并事件中,Kevin从交易角度进行了分析,引发了一些误解。他预测了期货基差和Lido折扣的变化,部分预测准确。
关于Luna崩盘,Kevin很早就意识到其存在问题。Galois Capital通过做空Luna和促成Anchor平台上的清算,最终赚取了1500万美元。Kevin认为,如果当时更有勇气全力以赴,可能赚到1亿美元。
市场变化与未来展望
Kevin认为,近年来加密货币交易变得越来越困难,只有在熊市中偶尔出现短暂的喘息期。他强调,关键是能"多想一步",抓住二级或三级效应,而不是盯着所有人都在抢的初级效应。
对于比特币的长期前景,Kevin保持乐观态度。他认为熊市期间反而是思考核心问题的好时机,如"什么是货币?"、"PoW与PoS之争"等。
Kevin几乎将所有法币都换成了比特币,但仍觉得不够。他认为,在当前市场环境下,"做第一个"比"做得最聪明"容易得多。
最后,Kevin建议年轻人要有自信,同时保持怀疑态度。他强调,自信是必要条件,"先开枪,后提问"是关键。