AI Investor Timo Compartilha Experiências e Estratégias de Negociação na Cadeia

Recentemente, em um evento no Twitter Space, o investidor em IA Timo compartilhou suas experiências e estratégias em negociações na cadeia. Timo se concentrou em investimentos de mercado primário na área de IA no Web2, enquanto no Web3, ele começou a investir em Bitcoin em 2017, passando pelas altas e baixas das negociações de contratos, e finalmente, no início do ano passado, começou a se concentrar em negociações na cadeia.

Timo destacou que, nas transações na cadeia, é crucial escolher projetos que se compreende. Sua estratégia de negociação concentra-se principalmente em "duas etapas", ou seja, procurar oportunidades Alpha de alto limite com potenciais retornos superiores a dez vezes, enquanto controla rigorosamente a posição de cada projeto para não ultrapassar 15%. Até agora, essa estratégia teve uma taxa de sucesso superior a 90%.

Tendências de Desenvolvimento da Web3 AI

Timo acredita que o desenvolvimento da IA no Web3 segue basicamente a tendência da IA no Web2. Ele analisou vários pontos-chave da IA no Web3 a partir da perspectiva da cadeia industrial:

1. Camada de protocolo: precisa suportar a interação entre agentes inteligentes em diferentes ecossistemas.
2. Camada de modelo: além do modelo grande genérico, também são necessários modelos especializados para domínios específicos.
3. Camada de dados: A filtragem, limpeza e rotulagem de dados de alta qualidade é crucial.
4. Camada de ferramentas: precisa de uma plataforma aberta que permita a chamada de várias ferramentas.
5. Camada de Aplicação: Foco em aplicações que podem atrair usuários de Web3 para uso frequente, como AI+DeFi.

Estratégia de Negociação em Duas Fases

A estratégia de negociação em duas etapas de Timo inclui dois passos: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental determina se deve comprar, enquanto a análise técnica determina em que ponto comprar.

A análise fundamental inclui quatro aspectos:

1. Narrativa: posicionamento e potencial do projeto.
2. Controle de fundos: Existe um forte operador.
3. Produtos e tecnologia: É necessária a colaboração da equipe para uma análise abrangente.
4. Background da equipe: procurar por "tropas regulares", verificar seu histórico e conquistas.

Sobre a posição de abertura, Timo sugere prestar atenção às operações dos market makers, normalmente é mais razoável abrir posições quando os market makers estão a receber os fundos.

Evitar erros de negociação

Timo enfatizou dois pontos:

1. Pesquisa aprofundada: Coletar informações de primeira mão, como diálogo direto com desenvolvedores.
2. Posição de entrada razoável e gestão de posição: não faça tudo ou nada, mantenha a paciência, preste atenção aos fundamentos e ao comportamento dos formadores de mercado.

Avaliação de ativos de IA

Timo propôs dois métodos de avaliação:

1. Para novos ativos em trilhas existentes, utilizar o método de avaliação comparativa.
2. Avaliar projetos totalmente novos com base no entendimento pessoal.

Na estratégia de realização de lucros, Timo sugere definir três fases de avaliação, reduzindo gradualmente a posição em cada uma dessas fases.

Percepção do mercado e fundamentos

Para ativos de curto prazo, a percepção do mercado pode ser mais importante do que os fundamentos reais. Mas para projetos a médio e longo prazo, deve-se prestar mais atenção aos seus fundamentos reais.

Sugestões para Crescimento Contínuo

Timo apresentou quatro sugestões:

1. Diminuir o ego, ver a essência das coisas.
2. Mantenha a curiosidade e uma mentalidade aberta, adaptando-se às mudanças do mercado.
3. Aprender a rever e refletir.
4. Aceitar as opiniões e questionamentos dos outros, absorver informações externas úteis.

Por fim, Timo enfatizou que é crucial entender profundamente as regras do mercado e os mecanismos de operação antes de participar de transações na cadeia. Isso inclui não apenas aspectos técnicos, mas também conhecimentos sobre narrativas, market making e outras áreas. Somente compreendendo plenamente as regras do jogo é que se pode ter sucesso neste mercado em rápida mudança.