Relatório Semanal do mercado de criptomoedas: o pânico no mercado aumenta, Finanças Descentralizadas e a pista de Agente de IA recebem atenção
Visão Geral do Mercado
principais tendências do mercado
O mercado atual está em um estado de extrema apreensão, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A postura agressiva do Federal Reserve resultou em cerca de 1 bilhão de dólares em posições sendo liquidadas forçosamente, e o mercado está passando por um processo significativo de desalavancagem.
O TVL do setor de Finanças Descentralizadas registou pela primeira vez uma diminuição negativa em quase dois meses (-2.21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que a liquidez básica continua a entrar, e projetos de rendimento estável como o Gun Pool estão em alta.
O mercado de AI Agent atinge um tamanho de 99 bilhões de dólares, com o foco de investimento a mudar de moedas Meme de AI especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente amadurecendo.
A popularidade das moedas Meme diminuiu significativamente, com uma grande retirada de fundos, e os investidores estão mais inclinados a buscar projetos com valor de aplicação substancial.
O setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência durante a volatilidade do mercado, tornando-se a escolha preferida para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se uma diminuição na liquidez do mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, enquanto se segue as Finanças Descentralizadas para rendimento estável e projetos de infraestrutura de IA, mas é necessário estar atento aos riscos de volatilidade durante as férias.
análise do índice de sentimento do mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, situando-se na zona de medo extremo.
O Altcoin teve um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, com uma queda acentuada. Devido ao impacto das posições alavancadas, cerca de 1 bilhão de dólares em posições foram liquidadas à força, resultando em uma desleverage significativa das posições longas. Espera-se que o Altcoin a curto prazo acompanhe o índice de referência, com uma probabilidade baixa de mercado independente.
Altcoin tende a reverter para cima quando está em uma zona de extrema aversão.
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, com um índice de sentimento de extrema fobia.
Projetos relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a seguir os rendimentos básicos.
O projeto da pista do Agente de IA tem uma alta visibilidade, os investidores estão ativamente à procura do próximo ponto de explosão.
O setor de Meme está a cair globalmente, com a retirada de fundos, refletindo uma diminuição do entusiasmo por moedas Meme.
Pista quente
Agente de IA
Apesar da queda do preço do token AI Agent, a discussão no mercado é a mais alta. O foco está a mudar dos tokens Meme AI Agent para a construção de infraestrutura. O AI Agent tem potencial para liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado, podendo ser combinado com múltiplas faixas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup e AI infra. Essencialmente, os projetos de blockchain são todos formas de contratos inteligentes, e o nascimento do AI Agent visa melhorar e fortalecer os contratos inteligentes, integrando-se bem com o ecossistema de encriptação.
Finanças Descentralizadas赛道
Ranking de crescimento do TVL top 5
VaultCraft: lançou o Looper stETH com alavancagem 4X baseado na Lido Finance, suportando implantação multichain, oferecendo 7%+ APY. Colaboração com a Matrixport para custódia de 1000 BTC.
Hyperliquid: A volatilidade acentuada do mercado durante a semana atraiu a demanda por negociação de contratos, com contratos em aberto superior a 4,3 bilhões de dólares. Suporte para negociação alavancada de várias novas criptomoedas populares.
Resolv: integrar-se com a Base para reduzir custos, lançar serviços de empréstimo através da Euler Finance e lançar um pool de liquidez na Aerodrome.
Babylon: Colaborar com a Layeredge para aprofundar a aplicação da tecnologia ZK e estabelecer uma parceria estratégica com a Sui para promover um ecossistema modular.
Lista DAO: Lançamento da funcionalidade de Votação Gauge e Mercado de Subornos, estabelecendo parcerias estratégicas com o 48Club.
Desempenho geral da pista
A capitalização de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT aumenta 0,55%, USDC aumenta 1,44%, mostrando que os fundos continuam a entrar.
O TVL de DeFi teve uma redução negativa de 2,21% pela primeira vez em dois meses, principalmente devido à queda do mercado que levou a liquidações.
cadeia pública
Aumento do TVL nos 5 primeiros: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle.
Bitcoin devido à procura de refúgio aumentou o TVL. A BSC está a promover ativamente a integração de AI com jogos Web3, apoiando o desenvolvimento de projetos Meme. A Mantle integrou o Compound III, alcançando um avanço importante.
Resumo da lista de aumento de preços
As 5 principais moedas em termos de aumento de preço: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO.
Com foco na pista da cadeia pública. Usuários da UXLINK ultrapassam 2 milhões, com um airdrop de 500 mil dólares. O USUAL introduz um mecanismo de incentivo inovador. O MOCA lança a versão 3.0 para resolver o problema da fragmentação de identidade.
tópicos em redes sociais
Os projetos L1 têm a maior atenção. Quando o mercado cai, as blockchains públicas apresentam um desempenho relativamente bom, tornando-se uma escolha de refúgio.
panorama geral do mercado
Taxa de retorno semanal: Cefi melhor (-6.61%), Gamefi pior (-26.37%).
Cefi beneficia do desempenho do BNB e do BGB. O Gamefi carece de efeito de enriquecimento, e a atenção continua a diminuir.
Perspectivas para a Próxima Semana
fatores macroeconômicos
Os EUA entram nas férias de Natal, com poucos dados macroeconômicos.
O poder de compra nos EUA diminuiu durante os feriados ao longo dos anos, a volatilidade do mercado pode aumentar.
tendência de rotação de setores
Finanças Descentralizadas: investidores esperam uma alta generalizada no primeiro trimestre do próximo ano, participar do pool de metralhadora para aumentar os rendimentos
AI: continua a ser seguida, Web2 e Web3 aceleram a fusão
Sugestões de estratégia de investimento
Manter uma configuração defensiva, aumentar a alocação de BTC e ETH para reforçar a proteção
Pode participar em projetos DeFi de alta rentabilidade em pool de máquinas de guerra
Recomenda-se manter cautela, controlar rigorosamente a posição e fazer uma boa gestão de riscos
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LonelyAnchorman
· 7h atrás
de novo de novo de novo caiu USDC nem os cães querem
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Layer2Observer
· 7h atrás
A queda do TVL deve-se principalmente a problemas de dados dos projetos líderes. A partir do código-fonte, a situação não é tão pessimista.
Ver originalResponder0
SigmaValidator
· 8h atrás
Perda de corte já está a ser feita... quem entende, entende.
Mercado em extrema panico, Finanças Descentralizadas e Agentes de IA em alta, análise do relatório semanal do mercado de criptomoedas.
Relatório Semanal do mercado de criptomoedas: o pânico no mercado aumenta, Finanças Descentralizadas e a pista de Agente de IA recebem atenção
Visão Geral do Mercado
principais tendências do mercado
O mercado atual está em um estado de extrema apreensão, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A postura agressiva do Federal Reserve resultou em cerca de 1 bilhão de dólares em posições sendo liquidadas forçosamente, e o mercado está passando por um processo significativo de desalavancagem.
O TVL do setor de Finanças Descentralizadas registou pela primeira vez uma diminuição negativa em quase dois meses (-2.21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que a liquidez básica continua a entrar, e projetos de rendimento estável como o Gun Pool estão em alta.
O mercado de AI Agent atinge um tamanho de 99 bilhões de dólares, com o foco de investimento a mudar de moedas Meme de AI especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente amadurecendo.
A popularidade das moedas Meme diminuiu significativamente, com uma grande retirada de fundos, e os investidores estão mais inclinados a buscar projetos com valor de aplicação substancial.
O setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência durante a volatilidade do mercado, tornando-se a escolha preferida para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se uma diminuição na liquidez do mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, enquanto se segue as Finanças Descentralizadas para rendimento estável e projetos de infraestrutura de IA, mas é necessário estar atento aos riscos de volatilidade durante as férias.
análise do índice de sentimento do mercado
Visão geral da tendência do mercado geral
Pista quente
Agente de IA
Apesar da queda do preço do token AI Agent, a discussão no mercado é a mais alta. O foco está a mudar dos tokens Meme AI Agent para a construção de infraestrutura. O AI Agent tem potencial para liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado, podendo ser combinado com múltiplas faixas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup e AI infra. Essencialmente, os projetos de blockchain são todos formas de contratos inteligentes, e o nascimento do AI Agent visa melhorar e fortalecer os contratos inteligentes, integrando-se bem com o ecossistema de encriptação.
Finanças Descentralizadas赛道
Ranking de crescimento do TVL top 5
VaultCraft: lançou o Looper stETH com alavancagem 4X baseado na Lido Finance, suportando implantação multichain, oferecendo 7%+ APY. Colaboração com a Matrixport para custódia de 1000 BTC.
Hyperliquid: A volatilidade acentuada do mercado durante a semana atraiu a demanda por negociação de contratos, com contratos em aberto superior a 4,3 bilhões de dólares. Suporte para negociação alavancada de várias novas criptomoedas populares.
Resolv: integrar-se com a Base para reduzir custos, lançar serviços de empréstimo através da Euler Finance e lançar um pool de liquidez na Aerodrome.
Babylon: Colaborar com a Layeredge para aprofundar a aplicação da tecnologia ZK e estabelecer uma parceria estratégica com a Sui para promover um ecossistema modular.
Lista DAO: Lançamento da funcionalidade de Votação Gauge e Mercado de Subornos, estabelecendo parcerias estratégicas com o 48Club.
Desempenho geral da pista
cadeia pública
Aumento do TVL nos 5 primeiros: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle.
Bitcoin devido à procura de refúgio aumentou o TVL. A BSC está a promover ativamente a integração de AI com jogos Web3, apoiando o desenvolvimento de projetos Meme. A Mantle integrou o Compound III, alcançando um avanço importante.
Resumo da lista de aumento de preços
As 5 principais moedas em termos de aumento de preço: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO.
Com foco na pista da cadeia pública. Usuários da UXLINK ultrapassam 2 milhões, com um airdrop de 500 mil dólares. O USUAL introduz um mecanismo de incentivo inovador. O MOCA lança a versão 3.0 para resolver o problema da fragmentação de identidade.
tópicos em redes sociais
Os projetos L1 têm a maior atenção. Quando o mercado cai, as blockchains públicas apresentam um desempenho relativamente bom, tornando-se uma escolha de refúgio.
panorama geral do mercado
Taxa de retorno semanal: Cefi melhor (-6.61%), Gamefi pior (-26.37%).
Cefi beneficia do desempenho do BNB e do BGB. O Gamefi carece de efeito de enriquecimento, e a atenção continua a diminuir.
Perspectivas para a Próxima Semana
fatores macroeconômicos
tendência de rotação de setores
Sugestões de estratégia de investimento