Investigação sobre a relação entre BTC e o Nasdaq: Análise do fenômeno de divergência
Recentemente, ocorreu um fenômeno interessante no mercado: o Bitcoin (BTC) apresentou uma clara divergência em relação ao índice Nasdaq. O Nasdaq continua a bater recordes, enquanto o BTC está em uma tendência de baixa, levando a um grande declínio em todo o mercado de criptomoedas. Essa situação contraria a impressão geral de que o BTC e o Nasdaq estão positivamente correlacionados. Então, qual é a lógica por trás disso? Já ocorreram situações semelhantes na história? Vamos explorar a força e a mudança da correlação entre os dois ao relembrar o atual e o anterior mercado em alta.
Na verdade, o BTC não mantém sempre uma relação de correlação positiva com as ações americanas, mas apresenta diferentes graus de correlação em diferentes fases do ciclo. Ao revisar o último mercado em alta e o atual, podemos identificar as seguintes tendências:
Os pontos de partida e de chegada de ambas as subidas estão altamente alinhados em termos de dimensão temporal.
Existe uma diferença no processo de subida de ambos:
A velocidade de subida do Nasdaq é relativamente estável, apresentando uma linha quase reta com uma inclinação fixa no gráfico de velas.
O processo de subida do BTC é mais semelhante ao crescimento exponencial, onde a taxa de aumento inicial é relativamente lenta, mas após um certo ponto no tempo, ocorre uma rápida ascensão. Curiosamente, este "ponto de inflexão" para o aumento acelerado geralmente corresponde ao primeiro retrocesso estabilizado durante a fase de subida do Nasdaq.
O primeiro topo do BTC geralmente corresponde ao segundo pequeno recuo na fase de alta do Nasdaq.
Então, a que fase da história corresponde a posição atual do mercado? A situação atual do mercado, onde as ações americanas estão subindo enquanto o BTC está em queda, tem algum padrão a seguir?
Observou-se que, durante a maior parte do tempo em dois ciclos de mercado em alta, o BTC manteve uma correlação positiva com as ações americanas. Embora também tenha havido fases de correlação negativa, estas não foram dominantes. Na última corrida de alta, após o BTC atingir o pico pela primeira vez, o Nasdaq continuou a subir, enquanto o BTC sofreu uma correção, levando a uma divergência nos seus movimentos. Isso é muito semelhante à situação atual do mercado, a história parece estar se repetindo no mesmo ponto.
Então, como será a direção do mercado no futuro? Quanto tempo mais a divergência entre o BTC e o Nasdaq irá durar? Como a divergência pode ser restaurada? Vendo sob os ângulos do tempo e da intensidade:
Na última corrida de touros, a duração da divergência entre os dois não foi longa, durando cerca de 9 semanas do ponto de vista semanal, e depois voltou a uma relação positiva.
No último mercado em alta, o ponto em que ambos recuperaram a correlação positiva ocorreu quando a força de queda do BTC no gráfico diário se esgotou claramente e atingiu um nível de suporte importante.
Se medirmos com padrões históricos, o mercado atual ainda não atende completamente às condições para a recuperação da divergência, sendo necessário aguardar mais informações das velas. Então, como entender logicamente esse padrão especial de movimento comum que ocorreu em ambas as corridas de touros?
Quer se trate de BTC, ouro ou ações americanas, o ambiente macroeconómico em que se encontram é o mesmo, e os preços são limitados por fatores como liquidez financeira e a taxa de retorno de ativos sem risco. O BTC, como uma classe de ativos com melhor elasticidade, pode registrar uma forte valorização no início de um mercado em alta, superando significativamente as ações americanas. No entanto, tudo que sobe deve descer; não há força permanente, e após uma alta acentuada, pode ocorrer uma situação em que o BTC fica abaixo das ações americanas, o que é semelhante à relação entre altcoins e BTC.
Por outro lado, na fase de alta, a liquidez do mercado é suficiente para apoiar a valorização dos preços dos ativos de forma geral. No entanto, após uma certa elevação, o combustível ou a energia da alta podem se esgotar, dificultando o suporte à valorização coletiva de todos os tipos de ativos, podendo ocorrer uma situação de valorização de uns e desvalorização de outros entre os ativos.
Do ponto de vista dos fatores de eventos, o mercado recente foi influenciado pela pressão de venda do governo alemão e das bolsas de criptomoedas. De qualquer forma que se interprete esse movimento, no final, o BTC, após um ajuste adequado, voltará a restaurar a correlação positiva com as ações dos EUA.
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AirdropChaser
· 9h atrás
idiotas foram feitos de parvas.
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SmartContractPlumber
· 9h atrás
A divergência de dados é tão óbvia, as velhas regras vão deixar de funcionar, tenham cuidado com a negociação de cópias.
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WhaleMistaker
· 9h atrás
Não era isso que estava combinado? Os investidores de retalho fazem as pessoas de parvas.
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DoomCanister
· 9h atrás
Quem é otimista em relação ao Bitcoin deve primeiro acalmar-se.
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CounterIndicator
· 9h atrás
mundo crypto cinco anos investidor de retalho, cair não se levantar
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AirdropHunter
· 9h atrás
Ah, é verdade que a sua Carteira tem muito dinheiro para se poder falar de correlação!
Exploração da divergência entre BTC e o Nasdaq: repetição histórica ou nova tendência?
Investigação sobre a relação entre BTC e o Nasdaq: Análise do fenômeno de divergência
Recentemente, ocorreu um fenômeno interessante no mercado: o Bitcoin (BTC) apresentou uma clara divergência em relação ao índice Nasdaq. O Nasdaq continua a bater recordes, enquanto o BTC está em uma tendência de baixa, levando a um grande declínio em todo o mercado de criptomoedas. Essa situação contraria a impressão geral de que o BTC e o Nasdaq estão positivamente correlacionados. Então, qual é a lógica por trás disso? Já ocorreram situações semelhantes na história? Vamos explorar a força e a mudança da correlação entre os dois ao relembrar o atual e o anterior mercado em alta.
Na verdade, o BTC não mantém sempre uma relação de correlação positiva com as ações americanas, mas apresenta diferentes graus de correlação em diferentes fases do ciclo. Ao revisar o último mercado em alta e o atual, podemos identificar as seguintes tendências:
Os pontos de partida e de chegada de ambas as subidas estão altamente alinhados em termos de dimensão temporal.
Existe uma diferença no processo de subida de ambos:
O primeiro topo do BTC geralmente corresponde ao segundo pequeno recuo na fase de alta do Nasdaq.
Então, a que fase da história corresponde a posição atual do mercado? A situação atual do mercado, onde as ações americanas estão subindo enquanto o BTC está em queda, tem algum padrão a seguir?
Observou-se que, durante a maior parte do tempo em dois ciclos de mercado em alta, o BTC manteve uma correlação positiva com as ações americanas. Embora também tenha havido fases de correlação negativa, estas não foram dominantes. Na última corrida de alta, após o BTC atingir o pico pela primeira vez, o Nasdaq continuou a subir, enquanto o BTC sofreu uma correção, levando a uma divergência nos seus movimentos. Isso é muito semelhante à situação atual do mercado, a história parece estar se repetindo no mesmo ponto.
Então, como será a direção do mercado no futuro? Quanto tempo mais a divergência entre o BTC e o Nasdaq irá durar? Como a divergência pode ser restaurada? Vendo sob os ângulos do tempo e da intensidade:
Na última corrida de touros, a duração da divergência entre os dois não foi longa, durando cerca de 9 semanas do ponto de vista semanal, e depois voltou a uma relação positiva.
No último mercado em alta, o ponto em que ambos recuperaram a correlação positiva ocorreu quando a força de queda do BTC no gráfico diário se esgotou claramente e atingiu um nível de suporte importante.
Se medirmos com padrões históricos, o mercado atual ainda não atende completamente às condições para a recuperação da divergência, sendo necessário aguardar mais informações das velas. Então, como entender logicamente esse padrão especial de movimento comum que ocorreu em ambas as corridas de touros?
Quer se trate de BTC, ouro ou ações americanas, o ambiente macroeconómico em que se encontram é o mesmo, e os preços são limitados por fatores como liquidez financeira e a taxa de retorno de ativos sem risco. O BTC, como uma classe de ativos com melhor elasticidade, pode registrar uma forte valorização no início de um mercado em alta, superando significativamente as ações americanas. No entanto, tudo que sobe deve descer; não há força permanente, e após uma alta acentuada, pode ocorrer uma situação em que o BTC fica abaixo das ações americanas, o que é semelhante à relação entre altcoins e BTC.
Por outro lado, na fase de alta, a liquidez do mercado é suficiente para apoiar a valorização dos preços dos ativos de forma geral. No entanto, após uma certa elevação, o combustível ou a energia da alta podem se esgotar, dificultando o suporte à valorização coletiva de todos os tipos de ativos, podendo ocorrer uma situação de valorização de uns e desvalorização de outros entre os ativos.
Do ponto de vista dos fatores de eventos, o mercado recente foi influenciado pela pressão de venda do governo alemão e das bolsas de criptomoedas. De qualquer forma que se interprete esse movimento, no final, o BTC, após um ajuste adequado, voltará a restaurar a correlação positiva com as ações dos EUA.