A jornada de trading quantitativo do trader Painter

I. Sobre o trader Painter

O núcleo da negociação são as "pessoas"; as experiências, o histórico, a personalidade e as características financeiras de uma pessoa determinam o desenvolvimento de sua estratégia de negociação.

1. Estratégia de negociação do Painter

1. Volume e alocação de fundos:

• Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais do que 30% do total dos ativos.
• O capital investido no mercado de criptomoedas é principalmente alocado em quantificação de média e baixa frequência (estratégias de tendência), garantindo que não haja perda em cada ciclo de alta e que não se suporte a queda em cada ciclo de baixa.

2. Expectativa de rendimento e recuo aceitável:

• As expectativas de rendimento vêm de testes de retrocesso de dados quantitativos, idealmente com um rendimento anual de cerca de 50%.
• Com stop-loss como núcleo, defina um limite de perda de 2%-5% do capital para cada negociação.

3. Lógica de negociação:

• A tendência é a fonte de todos os lucros.
• Utilize o tempo como alavanca, em vez de usar capital como alavanca
• Sobrevivência a longo prazo, aguardando o ciclo de dividendos de liquidez

2. Razões para a formação da estratégia de negociação do Painter

1. Sobre a quantificação

• Entrou no mercado em 2018, dois anos de negociação subjetiva sem retorno.
• Começou a fazer quantificação em 2020, as negociações entraram nos eixos.
• A principal alocação de fundos está em estratégias de quantificação de baixa e média frequência.

2）Sobre o controlo de risco

• Definir criptomoedas como ativos de alto risco
• Aprender a controlar o risco é o primeiro passo para alcançar lucros estáveis a longo prazo.

3. Público-alvo

A estratégia de negociação do Painter é adequada para aqueles que desejam levar a negociação a sério. Pode ajudar a desenvolver bons hábitos de negociação e é o verdadeiro ponto de partida para a carreira de um trader.

II. A história de negociação do Painter

1. Análise das causas da queda do "805"

1. O Carry Trade do iene é a principal razão

• O motor do mercado em alta após a aprovação do ETF vem do Carry Trade do iene
• O aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão, combinado com as expectativas de recessão da economia americana, levou a uma pressão de venda.

2. Perspectiva da oferta e da procura do mercado

• O mercado está em uma longa fase de oscilação, precisando de uma queda acentuada para limpeza.

2. Determinação da fase atual do ciclo

1. Fase de acumulação no grande mercado em alta de liquidez

• Semelhante ao mercado em alta de 2019, preparando-se para o grande mercado em alta de 2021
• Pode ser que realmente ganhe dinheiro apenas em 2025.

2. Sugestões de operação

• Sempre que o preço atinge um novo mínimo, compre 10% da posição.
• Focar nas oportunidades de altcoins, o desempenho pode superar o Bitcoin quando a liquidez é abundante.

3. Situações em que a estratégia de negociação falha

• Qualquer estratégia tem períodos de lucro e de retrocesso
• O atual intervalo de oscilação da expansão é desfavorável para estratégias de tendência

4. Lista de Parar

• Nunca cometa grandes erros, uma grande correção pode prejudicar a mentalidade.
• O verdadeiro lucro a longo prazo depende da sobreposição de inúmeras transações de pequenos lucros.

Três, Recursos de Aprendizagem Recomendados pelo Painter

1. Trader favorito

• YouTuber Luo Sheng
• "Trader Lendário" gordo

2. Livros recomendados

• A estratégia de negociação das tartarugas
• Método Wyckoff
• Análise Técnica de Tendências Avançadas