Lições importantes por trás de grandes perdas: a autorreflexão de um investidor de ativos de criptografia

No mercado de Ativos de criptografia, poucas pessoas estão dispostas a discutir abertamente suas experiências de fracasso. No entanto, foram as lições trazidas por essas grandes perdas que me ajudaram a crescer como um melhor investidor. Hoje, quero compartilhar os cinco maiores erros que cometi na minha carreira em Ativos de criptografia e as valiosas experiências que aprendi com eles.

1. Ignorar os sinais de risco de mercado

As enormes perdas que sofri no projeto Luna fizeram-me perceber a importância do problema psicológico de investimento conhecido como "viés de posição". Quando se possui uma grande quantidade de um determinado ativo e se vê o seu preço a subir constantemente, é fácil ter a ilusão de que os fundamentos do ativo estão a melhorar. Este erro psicológico levou-me a ignorar muitos sinais de alerta potenciais, e acabei por pagar um preço doloroso.

A enorme perda de 2021 teve um impacto severo no meu portfólio de investimentos, mas também se tornou um ponto de viragem importante na minha carreira de investimento. Estou convencido de que, sem passar por golpes pesados do mercado, não se pode realmente crescer para se tornar um excelente investidor.

2. Falta de uma estratégia de stop loss clara

Tomando o Beam como exemplo, eu não defini uma estratégia de stop loss eficaz, o que levou a uma grande desvalorização do investimento. Ao revisar, percebi que a tendência de preços do Beam já havia emitido sinais de alerta, mas optei por ignorá-los.

Para diferentes tipos de investimento, devem ser estabelecidas diferentes estratégias de stop loss. As negociações de curto prazo podem exigir stops mais rigorosos, enquanto a manutenção a longo prazo pode permitir recuos maiores. O importante é ter um plano claro e cumpri-lo rigorosamente.

3. Não conseguir realizar lucros a tempo

Este pode ser o erro mais grave que cometi em muitos anos. Tomando como exemplo a Lucky Coin, no auge, eu tinha cerca de 1,7 milhões de dólares em valor, mas devido a não ter conseguido realizar os lucros a tempo, esses ganhos acabaram por evaporar.

Quando o preço de uma moeda dobra ou até triplica, retirar o investimento inicial é uma escolha sábia. Quando o preço cai, o mercado reage muito rapidamente, e se não se garantir o lucro durante a alta, pode levar ao arrependimento.

4. Erros na gestão de posições

Durante este ciclo, às vezes invisto demasiado em alguma moeda, e essa posição excessiva torna-me emocional nas transações, dificultando a tomada de decisões racionais. Por outro lado, há momentos em que tenho muita confiança em alguma moeda, mas não aloco fundos suficientes, resultando em perdas de maiores lucros.

Eu sugiro que o investimento em uma única moeda não ultrapasse 5% do total do portfólio de investimento. Em casos especiais, se houver muita confiança em uma transação, pode-se aumentar a posição para 10%, mas isso deve ser limitado a uma ou duas operações dentro de um único período.

5. Possuir demasiadas moedas alternativas

Em 2021, o meu portfólio chegou a ter até 30 ou mais moedas. Quando o mercado começou a mudar, gerir um portfólio tão grande tornou-se um pesadelo.

Eu sugiro concentrar o portfólio em 5 a 10 moedas de alta confiança, em vez de diversificá-lo em muitas moedas. Ao reduzir o número de posições, você pode se concentrar mais na pesquisa e gestão de cada moeda, aumentando assim a eficiência e o retorno geral dos investimentos.

Resumo

Os cinco erros fundamentais que os investidores cometem mais facilmente durante este período:

1. Preconceito de posição
2. Não foram definidos critérios de invalidação
3. Não obter lucros a tempo
4. Erro na gestão de posições
5. Ter demasiadas moedas

Reconhecer esses problemas e elaborar um plano de melhoria é fundamental. Registe os seus erros e o plano de melhoria, coloque-o em um local visível, para se lembrar constantemente de seguir esses princípios. Só assim poderá progredir continuamente em um mercado de encriptação cheio de desafios e tornar-se um investidor melhor.