Estratégias de Investimento Pessoal e Perspectivas de Mercado

Este artigo explora como desenvolver uma estratégia de investimento pessoal, obter retornos excessivos no mercado de criptomoedas e métodos para avaliar o sentimento do mercado.

Elaborar uma estratégia de investimento pessoal

Ao formular uma estratégia de investimento, é necessário considerar tanto a perspectiva pessoal quanto a do mercado.

Perspectiva Pessoal

1. Total de ativos investíveis: garantir que não estão sujeitos a restrições de reembolso ou liquidez temporal
2. Objetivos de investimento e expectativas de retorno: escolher a forma de investimento adequada com base nos objetivos.
3. Capacidade de suporte ao risco: avaliar a maior perda ou volatilidade aceitável
4. Período de investimento: considerar o tempo de uso do capital
5. Arranjos de liquidez: Avaliar o balanço patrimonial pessoal e as despesas de vida

Perspectiva de mercado

1. Ciclo de mercado: Avaliar em que fase do ciclo se encontra atualmente e se isso corresponde ao tempo de investimento pessoal e à posição.
2. Controle de posição: preste atenção às fontes de risco e diversifique os ativos de forma razoável.

Como superar o BTC

Vencer o BTC depende principalmente do timing e da escolha da moeda.

Estratégia de Escolha de Moeda

Escolher altcoins com potencial de crescimento pode ter um desempenho melhor do que o BTC. Os critérios de seleção incluem:

1. Crescimento: atenção aos indicadores como TVL, número de endereços detentores de moeda, volume de transações, etc.
2. Rentabilidade: analisar a receita do protocolo, lucros e transações na cadeia
3. Nível de atenção do mercado: considerar a influência da opinião pública do projeto

Estratégia de Timing

1. Comprar em momentos de baixa do mercado e vender quando a demanda está alta.
2. Preste atenção às tendências de longo prazo, como comprar perto da média móvel de 200 semanas e vender cerca de 12-18 meses após a redução pela metade.
3. Estratégias de venda periódica costumam ter bons resultados

Determinar o topo do mercado

1. Análise Quantitativa: Observar sinais de desaceleração do crescimento
2. Teoria da reflexividade: quando as expectativas do mercado não podem ser sustentadas, podem alcançar o topo
3. Análise qualitativa: Focar nas mudanças dos fatores de impulso do mercado

Fonte de Mercado - Teoria da Crosta

O principal motor das mudanças no mercado é a emoção, semelhante à estrutura da Terra:

• Centro da Terra (Núcleo): Emoção do Mercado
• Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços e eventos de curto prazo
• Superfície: Desempenho geral do mercado

É crucial entender as fontes e o processo de desenvolvimento das mudanças no sentimento do mercado.

Avaliar o sentimento do mercado

1. Preste atenção ao índice de medo e ganância e outros indicadores simples
2. Observar a situação de fluxo de fundos do ETF
3. Analisar as variações de preços fora do período de negociação
4. Observar o interesse em abrir posições, o prêmio dos contratos perpétuos e a taxa de financiamento

Descobrir continuamente novos Alpha

1. Aceitar e compreender ativamente coisas novas
2. Ampliar a visão, focar em ativos fora do mundo das criptomoedas
3. Mantenha a curiosidade sobre o mercado e explore profundamente as razões por trás das flutuações de preços.

Crescimento Pessoal do Trader

Leitura recomendada:

• "Dao De Jing"
• "A Arte da Guerra"
• O Livro de Charlie
• "Memórias de um Operador da Bolsa"
• "Alquimia Financeira"

Continuar a aprender e a melhorar a compreensão, aplicando o que aprendeu na prática de negociação.

Por fim, encontrar uma estratégia de negociação adequada e melhorá-la continuamente é fundamental. No processo de crescimento dos traders, a satisfação trazida pelo progresso pessoal muitas vezes é mais significativa do que o retorno financeiro.