Conversa com o trader: Explorar estratégias de negociação de ativos de criptografia impulsionadas por dados

Nesta edição, convidamos Benson, o fundador da CoinKarma, que compartilhou em detalhes a evolução de suas estratégias de negociação durante diferentes ciclos de mercado, bem como como usar indicadores de dados para orientar as negociações. A ideia central de Benson é construir estruturas de negociação de maneira não consensual, a fim de vencer no mercado de contratos de jogo de soma zero.

Um, a estratégia de negociação de Benson

1. Visão geral da estratégia de negociação

• Em mercados voláteis, procure posições com uma margem de segurança mais alta com base nos indicadores para participar no mercado.
• Acompanhe os fluxos de fundos do BTC e o volume acumulado de transações nas exchanges para determinar a tendência do mercado
• 60% ou mais da posição será entregue a estratégias quantitativas para a valorização em moeda, com foco em acumular e manter a moeda.
• Cerca de 40% da posição em stablecoins, utilizado para participar em transações on-chain ou na primeira transação de contrato.
• A estratégia de negociação é focada na robustez, com o objetivo de superar o mercado.
• Adotar diferentes formas de operação para diferentes ativos

2. Motivos para a formação de estratégias

• O stop loss frequente e a compra em alta e venda em baixa no início levaram a perdas significativas
• Perceber que a volatilidade do mercado é controlada por grandes capitais, especialmente no mercado de contratos.
• Comece a pensar em como usar dados para seguir as operações dos principais players.
• O período de 2019-2022 descobriu que a taxa de financiamento tem um impacto importante nas negociações
• Após o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em 2022, o sistema de negociação existente tornou-se ineficaz
• Começar a estudar dados do livro de ordens e desenvolver o indicador CoinKarma

Dois, os indicadores de negociação de Benson

1. Tendência unilateral e tendência lateral

• Tendência unilateral: subida ou descida rápida, duração curta
• Mercado em oscilação: ocupa a maior parte do tempo do mercado, flutua dentro de um determinado intervalo.
• Avaliar indicadores como o volume de negociação acumulado na bolsa e o fluxo líquido de fundos do BTC ETF

2. Indicadores principais do CoinKarma

• Overall LIQ(Overall Liquidity Status): Descreve o estado da liquidez do mercado, avaliando os possíveis pontos de reversão de preço.
• CVD(Volume de Negociação Cumulativo): Através da observação da intensidade das ordens de mercado, determinar o tipo de mercado.

3. Avaliar o ciclo de mercado

• Acompanhar a situação do fluxo de capital externo
• Observar a classificação de downloads do APP Coinbase
• Ver o número de visualizações da página do Bitcoin na Wikipédia

Três, a experiência de negociação de Benson

1. Pensamento de negociação de alta taxa de sucesso

• Compreender a origem das flutuações do mercado e a lógica das operações dos principais agentes
• Adotar uma perspetiva de análise distinta
• Ajustar a estratégia atempadamente para se adaptar às mudanças do mercado

2. Processo diário de negociação

• Verificar a liquidez do mercado de manhã
• Avaliar se as posições existentes estão de acordo com as expectativas
• Determine a direção da operação com base na certeza da oportunidade

3. Experiência para evitar perdas significativas

• Evite comprar tokens como se estivesse a comprar ações.
• Gerir lucros e perdas a tempo
• Controlar a taxa de alavancagem

4. Estratégias operacionais para diferentes ativos

• Manter a longo prazo os ativos que podem se tornar populares no mercado
• Analisar tecnicamente e fundamentalmente os tokens com maior capitalização de mercado

Pontos principais

1. A negociação de contratos é essencialmente um jogo de como vencer a maioria das pessoas.
2. Construir a estrutura de transações de forma não consensual, superando o mercado
3. Alinhar-se com a direção dos interesses dos principais investidores e vencer a maioria dos comerciantes.
4. Acompanhe continuamente as mudanças no mercado e ajuste a estratégia de negociação em tempo hábil.
5. Estabelecer uma compreensão profunda da natureza do mercado, e não apenas copiar as estratégias dos outros.