Estratégias de investimento em Memecoins: Análise completa da blockchain subjacente, dados na cadeia e fatores da comunidade

Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins

Memecoins como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo irá analisar as estratégias de investimento em memecoins a partir de várias perspectivas, incluindo sua relação com a blockchain subjacente, análise de dados on-chain, fatores comunitários e indicadores técnicos.

A relação entre Memecoins e blockchains de camada base

As memecoins geralmente têm uma alta correlação com os ativos da blockchain em que estão, mas apresentam maior volatilidade. Tomando BONK e Solana (SOL) como exemplo:

  • BONK tem um coeficiente beta elevado em relação ao SOL, especialmente a curto prazo.
  • Quando o SOL subir mais de 5% a curto prazo, o BONK tende a obter um retorno médio mais alto.
  • A correlação entre BONK e SOL tende a diminuir durante os períodos de bom desempenho do BONK.

Esta característica permite que os memecoins possam ser uma aposta de alta alavancagem nos ativos da blockchain subjacente, mas sem assumir o risco de liquidação da negociação alavancada.

Análise de Dados em Cadeia

Através da análise de dados na cadeia, podemos avaliar a qualidade e a crença da comunidade de detentores de memecoins:

  • Taxa de crescimento de detentores de tokens
  • Mediana e média de posse
  • Grandes detentores ( > $1000 e > $100k ) proporção
  • Taxa de retenção de grandes detentores
  • Comportamento de negociação de grandes detentores

Estes indicadores podem ajudar-nos a identificar memecoins com "fundamentos" fortes.

Outros fatores importantes

  • Liquidez de negociação
  • Volume de contratos em aberto
  • Após várias grandes correções

Fatores comunitários e de fé

O sucesso das Memecoins depende em grande parte da força da sua comunidade:

  • Narrativa e slogans que ressoam
  • A forte crença e sentido de pertença dos membros da comunidade
  • Liderança e coordenação eficazes
  • Grau de identidade cultural
  • Capacidade de marketing, incluindo promoção em plataformas emergentes como o TikTok

Avaliação de Valor

A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode considerar:

  • MVRV ( razão entre o valor de mercado e o valor realizado )
  • Índice de Força Relativa (RSI)
  • Média Móvel
  • Tendências de pesquisa do Google

Ambiente Macro

Memecoins dependem fortemente de condições de liquidez favoráveis e da disposição ao risco dos investidores. Ao considerar investir em memecoins, é necessário prestar atenção ao ambiente de mercado geral.

Resumo do Quadro de Investimento

  1. Analisar a relação entre memecoin e a blockchain subjacente
  2. Avaliar os indicadores de dados na blockchain
  3. Analisar fatores comunitários e culturais
  4. Utilizar indicadores técnicos para determinar o momento de entrada e saída
  5. Acompanhar o ambiente de liquidez macroeconómica

É importante notar que os memecoins são ativos de alto risco, e os investidores devem abordá-los com cautela e controlar razoavelmente suas posições. Mesmo com uma estrutura de análise sistemática, não é possível evitar totalmente os riscos de investimento. Neste mercado em rápida mudança, é crucial manter-se alerta e flexível.

BONK2.74%
SOL-3.41%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • 6
  • Partilhar
Comentar
0/400
Degentlemanvip
· 07-20 02:09
Posição pesada em moeda de peixe, sou só eu?
Ver originalResponder0
StableGeniusDegenvip
· 07-19 07:45
Quem disse que só o BTC enriquece? O DOGE também serve!
Ver originalResponder0
MemeCoinSavantvip
· 07-17 10:52
ser, os meus modelos estatísticos mostram níveis máximos de copium agora, para ser sincero, não vou mentir
Ver originalResponder0
GateUser-cff9c776vip
· 07-17 10:38
O momento Tudo em de Schrödinger chegou
Ver originalResponder0
FrontRunFightervip
· 07-17 10:30
outra floresta escura para caçadores de mev... tenha cuidado nestas águas turvas, família
Ver originalResponder0
SmartContractWorkervip
· 07-17 10:28
Quem perde sabe.
Ver originalResponder0
  • Pino
Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)