Da perda de 14 milhões até o compartilhamento prático profundo do trader A9: "Teste do mercado, posição inicial, bloqueio de ordens, aumento de posição, fechamento de posições" - Análise completa das estratégias de negociação!

Qualquer estratégia de negociação é baseada em uma certa análise de mercado, que é consistente com o seu método de análise.

O chamado sentimento de mercado e intuição não podem ser utilizados como guia e base para operações.

A estratégia de operação deve ser combinada com o método de análise; uma estratégia de operação que se desvincula do método de análise não tem significado prático.

Muitos grandes operadores excluem a compra em fundo e a venda em topo como lições profundas de fracasso em suas estratégias de operação, mas para mim, comprar em fundo e vender em topo são a base e a chave.

Como a minha metodologia de análise se baseia na identificação de pontos de reversão do mercado, a minha estratégia de negociação é bastante diferente da estratégia de negociação em tendência.

Os passos podem ser os mesmos, mas o significado é diferente.

Minha estratégia de operação é composta por várias etapas: teste, posição base, bloqueio de ordens, aumento de posição e fechamento.

🚩01, Estratégia de Teste

A estratégia de teste de mercado é uma estratégia de abertura de posição adotada quando há uma possibilidade de que os pontos de reversão do mercado apareçam antes das nossas previsões. A posição é muito leve, e o capital para abrir a posição é controlado em menos de 10%, geralmente apenas 5%.

Na nossa metodologia de análise, os pontos de viragem do mercado são geralmente inequívocos e costumam ocorrer conforme as nossas previsões.

E, às vezes, devido a um ponto de viragem de mercado, a sua posição aparece de forma inesperada, não podemos determinar se o seu nível de viragem já foi elevado, ou seja, a viragem da tendência pode ocorrer antes do que previmos.

Devido à incerteza em relação ao ponto de viragem do mercado, é adotada uma estratégia de teste, utilizando o preço limite desse ponto de viragem como nível de stop loss.

O stop loss não é uma estratégia de negociação, mas sim um princípio que permeia toda a negociação.

Independentemente da confiança que temos nos nossos métodos de análise, não podemos garantir que conseguimos manter uma atitude objetiva e calma a cada momento.

Quando cometemos erros, usamos stop loss para corrigir os erros. Apenas o stop loss pode prevenir a mentalidade de sorte.

Uma vez que é uma conta de teste, esteja sempre preparado para sair da posição.

A fuga de posição é uma importante medida de prevenção na estratégia de teste.

Existem duas formas de escapar de uma posição: uma é a limitação de perdas, a outra é a realização de lucros.

Como a operação de teste não foi aberta em um ponto de virada de tendência claro e indiscutível, é necessário confirmar a reversão da tendência no próximo ponto de virada. Se esse ponto de virada não reforçar a reversão da tendência, mas sim reforçar a tendência anterior, medidas de realização de lucros devem ser tomadas.

O objetivo do teste de mercado não é o lucro, mas sim a estabilização da mentalidade. Independentemente do sucesso ou falha do teste, tem um efeito de alívio sobre a ansiedade de ganhar ou perder.

Às vezes, perder uma oportunidade importante é mais doloroso do que cometer um erro.

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🚩02、Estratégia de Base

A estratégia de fundo é uma estratégia de operação de infiltração ou de pico realizada quando há uma inversão na tendência.
O capital de abertura é superior a 10%,
Geralmente controla-se em torno de 20%.
Use o preço de limite do ponto de reversão como nível de stop loss.

A tentativa de negociação e a posição base são ambas operações de abertura de posição, mas a diferença é grande. Existem principalmente quatro pontos de diferença:

O julgamento sobre a reversão da tendência é diferente. O teste de mercado baseia-se em julgamentos de possibilidade, enquanto a posição baseia-se em julgamentos de inevitabilidade.

Mentalidade diferente. Embora haja a possibilidade de que a prova de mercado se torne uma posição base, é preciso estar sempre preparado para sair da posição. Embora a posição base também enfatize a stop loss, a stop loss é apenas uma medida de precaução, independentemente de como o mercado muda, nunca se realiza lucro.

Os volumes de posição são diferentes. O volume de posição de teste é leve, enquanto o volume de posição base é pesado. O volume de posição base é 4 vezes o de teste.

Objetivos diferentes. O teste de mercado tem como principal objetivo estabilizar a mentalidade, enquanto a posição base visa o lucro. A posição base desempenha um papel crucial, sendo a base e a confiança para as operações subsequentes.

A operação de fundo geralmente implementa uma estratégia de entrada em lotes na área de mudança de tendência.

Em geral, não há muitos casos em que uma reversão em V de um dia apareça em uma grande mudança de tendência; na maioria das vezes, ocorre um processo de acumulação, que pode ser maior ou menor, e às vezes esse processo é bastante longo e tedioso.

A operação de posição base tem um peso considerável na quantidade de posição, portanto, se investir de uma só vez, a carga psicológica de suportar esse longo processo será maior.

Portanto, normalmente divide-se em três etapas para completar o layout.

A primeira vez a entrar no dia de viragem, o capital é 50% da quantidade de fundo.

Entrar no segundo ponto de reversão da volta, com um capital de 25% do montante de base.

A terceira vez que a forma de mudança rompeu durante o dia, o capital é 25% do volume restante do fundo.

Se ocorrer uma formação de reversão em V em um único dia, a posição de base é apenas a quantidade de investimento no dia de reversão, ou seja, 10% de todo o capital, não será aumentada a posição de base.

Embora o volume da posição base não tenha alcançado a meta planejada, a disposição dos contratos subsequentes foi reduzida em consequência, mas este é um princípio que deve ser respeitado. Portanto, eu não gosto de reversões em V. Embora as reversões em V sejam rápidas para lucrar, os lucros são baixos.

Algumas áreas de mudança de tendência não têm uma longa duração, quanto menor o nível, mais curta é a duração da tendência. Mas algumas super tendências, especialmente grandes fundos de alta, têm um tempo de operação muito longo na área de mudança de tendência.

Portanto, durante o processo de manter a ordem de fundo, é necessário ter uma mentalidade de perseverança, definir bem o ponto de stop loss e, independentemente dos ventos que soprem de qualquer direção, eu permanecerei firme. A estratégia de Jiu Tian, "inabalável como uma montanha", é a mentalidade que deve ser aplicada neste estado.

Se o trading de curto prazo é como uma guerra relâmpago, agarrando o melhor momento, uma espada que fere de morte e sai num golpe, então o trading de longo prazo é como uma guerra de desgaste, uma luta prolongada de estratégia, coragem, confiança e vontade.

Particularmente na fase de fundo, devido à falta de garantia de lucros flutuantes, somente o preço de stop loss serve como linha de defesa psicológica, não é fácil ter um grande desempenho sem a determinação de "defender a cidade fortificada".

Muitas estratégias de negociação que seguem a tendência abrem posições no ponto de entrada da quebra, por um lado, é necessário esperar pela confirmação da tendência, e por outro lado, é para evitar o árduo e excelente processo de "defender uma fortaleza".

Esta também é a desvantagem de um infiltrado e de um topo de fuga, não é?
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🚩03, Estratégia de bloqueio

Na minha opinião, há dois tipos de bloqueio de fundos:
O primeiro é o bloqueio ativo,
O segundo é o bloqueio passivo.

Lockup passivo: é uma operação de lockup forçada para evitar que as perdas aumentem, devido a uma posição errada na negociação.

Lock-up ativo: pelo contrário, é uma operação de lock-up realizada para garantir lucros com base na avaliação de um movimento secundário em direção oposta no mercado.

Desbloquear é um problema para o bloqueio passivo. Optar por uma operação de bloqueio passivo em vez de uma operação de stop loss indica uma incerteza em relação ao mercado futuro ou uma mentalidade de sorte.

O stop loss é como uma faca afiada que corta a confusão, permitindo começar de novo; enquanto o lock de forma passiva, devido ao fardo psicológico que traz, intensifica a mentalidade de ganhar ou perder.

Portanto, a melhor estratégia é cortar em vez de bloquear, mesmo que o corte esteja errado, deve ser feito. Nossa operação de bloqueio é um bloqueio ativo. Adotamos uma estratégia de bloqueio ativo em vez de uma estratégia de fechamento lucrativo porque a estratégia de bloqueio é mais vantajosa:

Conservou a posição de base, tem uma vantagem psicológica.

Ordens de base com lucro geralmente não são fechadas facilmente. Ao aumentar a posição, é necessário que o lucro das ordens de base sirva como suporte psicológico.

A quantidade acumulada de posições tem vantagem, o espaço de lucro para o bloqueio é ainda maior.

Após fechar a posição, entrar novamente no mercado é tratado como uma nova ordem, e o volume da nova ordem deve seguir rigorosamente as regras de controle de risco, com o capital de abertura não podendo exceder uma certa proporção.

Após a conclusão da operação de bloqueio, como a posição base ainda está, é possível aumentar gradualmente a alavancagem, e a proporção de capital pode aumentar progressivamente.

A distância do volume entre os dois aumentará cada vez mais, e a estratégia de fechamento de posições, mesmo com múltiplas operações inversas lucrativas, acabará por ser inferior à operação de bloqueio. Quanto mais tempo a tendência durar, maior será a diferença de lucro entre os dois.

Claro, se você tiver uma mentalidade muito forte e autocontrole, você também pode fazer com que o volume da nova posição após o fechamento atinja o volume acumulado da posição aumentada após a operação de lockup. Mas essa operação infringe as regras de controle de risco, quanto mais sucesso você tiver, mais isso alimentará a expansão da ganância.

A sorte de uma infração levará à sorte de múltiplas infrações, e no final, você estará cada vez mais afundado. No mercado de risco, violar as regras é equivalente a cavar a própria sepultura.

A estratégia de bloqueio tem dois objetivos.

Não com o objetivo de lucrar, mas apenas para evitar as flutuações emocionais da zona de volatilidade.

Maximização do lucro, transformar operações de longo prazo em ondas.

Alcançar o primeiro objetivo é relativamente mais fácil, não é necessário se preocupar com a posição de bloqueio, basta garantir o lucro até que se julgue que a oscilação terminou, e então desbloquear.

Alcançar o segundo objetivo não é tão fácil, primeiro é necessário determinar os dois limites da faixa de oscilação, e então realizar operações de bloqueio, desbloqueio ou até mesmo aumentar a posição nas proximidades desses dois limites.

Isto impõe exigências mais elevadas ao seu método de análise.

Às vezes, o dinheiro ganho com operações de bloqueio de fundos pode superar os lucros da tendência, mas se não houver lucros da tendência (ganhos flutuantes na posição base) como garantia, é difícil ter sucesso com operações de bloqueio. Portanto, a perseverança na posição base, não importa quão difícil seja, vale a pena.

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🚩04, Estratégia de Aumento

Se não se conhece o mal da alavancagem, também não se conhece o seu benefício! De certa forma, a alavancagem é mais difícil de operar do que a posição base.

Para o nosso método de análise, a dificuldade na operação de posições longas não está na avaliação da reversão do mercado, mas sim no processo de manutenção após a entrada no mercado. A dificuldade em aumentar a posição reside na capacidade de identificar o momento adequado para fazê-lo.

Às vezes, as tendências têm altos e baixos, e uma posição mal ajustada pode levar a uma oscilação rápida entre limites de alta hoje e limites de baixa amanhã, resultando em uma situação passiva, onde até mesmo os lucros flutuantes da posição base são totalmente consumidos, transformando-se em perdas flutuantes.

Às vezes, os movimentos de tendência são intensos e impressionantes, e pode-se perder boas oportunidades ao esperar por uma boa posição de entrada.

Portanto, o ritmo de movimento da tendência é muito importante para as operações de aumento.

Existem duas maneiras de aumentar a aposta: uma é o método de pontos, a outra é o método de forma. Cada uma tem suas vantagens.

Método de pontos: adiciona-se um código com base na quantidade de pontos que a tendência sobe ou desce. O ponto é fixo. Diferentes variedades têm pontos fixos diferentes.

As vantagens são favoráveis para captar a dinâmica de movimentos rápidos. As desvantagens são que, em uma tendência cheia de altos e baixos, é necessário ter uma mentalidade estável e inabalável diante das oscilações.

Método de forma: é uma adição com base nas formas de mercado que operam de acordo com a tendência. A tendência é composta por caixas secundárias. O método de forma geralmente adiciona uma vez no topo e uma vez na parte inferior da caixa de oscilação.

Em uma tendência de alta, após determinar a caixa, adicione uma vez na parte inferior da caixa e, em seguida, adicione uma vez quando houver um rompimento na parte superior da caixa. Em uma tendência de baixa, após determinar a caixa, adicione uma vez na parte superior da caixa e, em seguida, adicione uma vez quando houver um rompimento na parte inferior da caixa.

A vantagem do método de forma é que a posição de alavancagem é relativamente boa, facilitando a definição de limites de perda. A desvantagem é que não é fácil captar a tendência de movimentos rápidos.

As quantidades de aumento das duas métodos são consistentes, apresentando uma disposição em pirâmide, com a quantidade da posição base sendo a base da pirâmide, diminuindo sucessivamente de acordo com a razão áurea de 0,618.

A nossa estratégia de reforço utiliza o método de formas. Mas para melhor captar a tendência de movimentos rápidos, após julgar uma reversão de tendência, o primeiro passo é resolver o padrão de movimento da tendência, e com base nesse padrão de movimento da tendência, formular a estratégia de reforço.

Quer seja uma tendência de movimento rápido ou uma tendência cheia de altos e baixos, a sua ocorrência, desenvolvimento e conclusão seguem um certo ritmo de mercado; os importantes pontos de reversão no topo e no fundo geralmente caem nos pontos de ritmo.

Quer seja locking ou aumentando a posição, a forma do mercado é apenas um dos critérios de julgamento, mas para encontrar uma melhor posição de entrada e saída, é necessário operar em conjunto com os pontos de batida.

Os pontos de batida são o critério de julgamento mais crucial. Os pontos de batida são os níveis de suporte e resistência mais importantes do mercado.

Em uma tendência de alta: se o ponto de batida estiver na parte inferior, ele se tornará a força motriz para o avanço da tendência; se estiver no topo, ele se tornará a resistência ao avanço da tendência.

Em uma tendência de baixa: os pontos de batida de fundo e os pontos de batida de topo têm efeitos opostos na pressão e resistência da tendência. À luz dos pontos de batida, as falsas quebras da formação de mercado se revelarão.

Portanto, a operação de stop loss após o aumento geralmente não é determinada com base na forma do mercado, mas sim de acordo com o ritmo do mercado. O preço limite do ponto de ritmo é o nível de stop loss.
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🚩05, Estratégia de Fechamento

Na verdade, para o nosso método de análise, a estratégia de fechamento não é importante.

Antes de um ciclo de negociação se desenrolar, fazemos uma análise do mercado a longo prazo para ter uma noção geral da tendência, e à medida que a tendência avança, o momento exato em que a grande tendência irá mudar se tornará cada vez mais claro.

Portanto, o fechamento de posições é apenas o ato final natural de uma peça.

Qualquer tendência, desde o início até ao fim, passa por um processo de acumulação, ruptura, consolidação, aceleração e eventual extinção. No entanto, às vezes, a extinção não ocorre antes da inversão da tendência, mas sim após.

Determinar se uma tendência chegou ao fim depende, na verdade, do ritmo de mercado em que a tendência está a operar. Quando um ritmo de mercado é completado, a reversão da tendência aproxima-se naturalmente.

Portanto, o fechamento de posição não está na estratégia, mas na análise.

Se a análise é a técnica da espada, então a estratégia é a filosofia da mente. A união da espada e do zen não depende apenas do seu coração, mas também da sua espada. Que tipo de técnica de espada pode corresponder a que tipo de filosofia da mente, e não o contrário.

Essas estratégias de operação são feitas apenas para o seu próprio estilo de espada, e ainda parecem bastante rudimentares, precisando passar pela forja de batalhas reais.
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🚩06、último

Yue Fei disse: A habilidade de aplicação reside em um único coração. A estratégia é morta, assim como a arte da guerra, são apenas algumas regras básicas e restrições; a qualidade da aplicação depende do seu nível de entendimento.

Em relação ao mercado, existem perspectivas de olhar para cima, de olhar de igual para igual e de olhar para baixo.

Se você conseguir alcançar o estado de olhar de cima, desprendendo-se das flutuações do mercado, o que mais não pode se tornar sua arma poderosa?

Vamos nos incentivar mutuamente!