Стратегия инвестирования в мемекоины: комплексный анализ от Беты до данных в блокчейне.

robot
Генерация тезисов в процессе

Обсуждение инвестиционных стратегий в мемкоины

На рынке криптовалют мемекоины привлекают внимание как класс активов с высоким риском и высокой доходностью. В этой статье будут рассмотрены стратегии и факторы, которые следует учитывать при инвестировании в мемекоины.

Бета-стратегия

Инвесторы заинтересованы в некоторых мемекоинах, в первую очередь потому, что они имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1 (L1). Это означает, что умеренное распределение мемекоина может обеспечить эффект рычага на активы L1 без непосредственного использования плеча.

Например, если рассмотреть определённую культурную монету, когда её 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто приводит к значительному росту цен. В этом случае средняя доходность этой монеты за 30 и 60 дней составляет соответственно 124% и 413%.

Стоит отметить, что рост мемкоинов обычно сопровождается краткосрочным ростом соответствующего активов L1. Например, когда актив L1 за неделю вырастает более чем на 5%, связанный мемкоин, как правило, демонстрирует еще более значительный рост в следующем периоде:

  • Средняя недельная доходность 26%
  • 30-дневная средняя доходность 141%
  • 60-дневная средняя доходность 512%

Тем не менее, эта корреляция не является абсолютной. В около 1/3 случаев, даже если L1 активы растут, мемкоины могут падать. Это указывает на то, что результаты L1 активов не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты мемкоинов.

Анализ данных на блокчейне

Помимо ценовой корреляции, анализ данных в цепочке также является важным методом оценки инвестиционной стоимости мемкоинов. Вот несколько ключевых показателей:

  1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность токенов и скорость их распространения.

  2. Медиана и среднее количество владения: отражает силу убеждений держателей.

  3. Доля крупных держателей: доля кошельков, содержащих более $1000 и $100000, отражает интерес и веру инвесторов.

  4. Уровень удержания крупных китов: доля кошельков, которые когда-либо владели крупными токенами (более $100k) и по-прежнему удерживают более 50% от пикового объема.

  5. Поведение гигантских китов: чистый приток/отток крупных держателей на децентрализованных биржах.

Кроме того, ликвидность торгов и история ценовых колебаний также являются важными факторами для рассмотрения. Идеальный инвестиционный объект должен обладать достаточной ликвидностью и пережить несколько значительных коррекций.

Сообщество и факторы веры

Успех мемкоинов в значительной степени зависит от активности и веры их сообщества. Инвесторам следует обратить внимание на следующие аспекты:

  • Глобальная привлекательность
  • Убедительные нарративы и лозунги
  • Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
  • Лидерство и координация в сообществе
  • Степень культурной интеграции
  • Инновационность маркетинговых стратегий, таких как использование новых платформ, таких как TikTok

Методы оценки

  1. Реализация соотношения стоимости и рыночной стоимости (MVRV): когда MVRV ниже 1, это может означать приближение к локальному дну, что является потенциальной возможностью для покупки.

  2. Индекс относительной силы (RSI):

    • RSI близок к 30 или ниже указывает на перепроданность
    • RSI близок к 70 или превышает 70, что указывает на перекупленность
  3. Скользящая средняя: анализируйте положение цены относительно ключевых скользящих средних, чтобы найти возможности для прорыва.

  4. Социальные медиа и поисковые тренды: такие как данные о трендах Google, могут отражать уровень интереса общественности.

Макроэкономическая среда

Memecoins как высокорискованные активы, их производительность серьезно зависит от условий ликвидности на общем рынке и склонности к риску. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями в макроэкономической среде и рыночном настроении.

Заключение

Инвестирование в мемекоины требует комплексного учета нескольких факторов, включая корреляцию с активами уровня L1, данные блокчейна, активность сообщества, оценочные показатели и макроэкономическую среду. Несмотря на то, что создание инвестиционной структуры может помочь в принятии решений, мемекоины все еще являются высокорискованными инвестиционными активами, и инвесторы должны действовать с осторожностью, выделяя их лишь небольшую долю в своем инвестиционном портфеле.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeSobbervip
· 07-06 09:13
Правда, есть кто-то, кто не all in DOGE?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainFortuneTellervip
· 07-05 05:31
Получить ликвидацию就爆仓吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapyvip
· 07-03 11:28
Будут играть для лохов наиболее профессионально
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichTradervip
· 07-03 11:28
мемы уже давно поняли, нужно просто следовать за актуальными трендами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichHuntervip
· 07-03 11:26
Заставить вас торговать, а еще и анализировать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeEscapeArtistvip
· 07-03 11:24
Данные в блокчейне действительно полезны? Почти то же самое, что и с лотереей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
New_Ser_Ngmivip
· 07-03 11:07
На первый взгляд деньги! BTC сразу же резко вырастет!
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить