AI инвестор Тимо делится опытом и стратегиями торговли в блокчейне

На недавнем мероприятии в Twitter Space инвестор в AI Тимо поделился своим опытом и стратегиями в торговле в блокчейне. Тимо сосредоточился на инвестициях в первичный рынок в области AI в Web2, а в Web3 он начал инвестировать в биткойн с 2017 года, пережив взлеты и падения контрактной торговли, и в начале прошлого года начал сосредотачиваться на торговле в блокчейне.

Тимо подчеркивает, что в цепочечных транзакциях выбор проектов, которые он понимает, имеет решающее значение. Его торговая стратегия в основном сосредоточена на "второй стадии", то есть поиске высоких возможностей Alpha с потенциальной прибылью более десяти раз, при этом строго контролируя позицию по каждому отдельному проекту не более 15%. Эта стратегия на данный момент имеет уровень победы более 90%.

Тенденции развития Web3 AI

Тимо считает, что развитие ИИ в Web3 в основном следует тенденциям ИИ в Web2. Он проанализировал несколько ключевых этапов ИИ в Web3 с точки зрения цепочки поставок:

1. Уровень протокола: необходимо поддерживать межэкосистемное взаимодействие между умными агентами.
2. Уровень модели: кроме универсальной большой модели, также необходимы специализированные модели для определенных областей.
3. Уровень данных: отбор, очистка и аннотирование высококачественных данных имеют решающее значение.
4. Уровень инструментов: требуется открытая платформа, позволяющая вызывать различные инструменты.
5. Уровень приложений: основное внимание уделяется приложениям, которые могут привлечь пользователей Web3 для частого использования, таким как AI+DeFi.

Двухуровневая торговая стратегия

Двухступенчатая торговая стратегия Тимо включает в себя два этапа: фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный анализ определяет, стоит ли покупать, а технический анализ определяет, в какой точке следует покупать.

Фундаментальный анализ включает четыре аспекта:

1. Наратив: позиционирование и потенциал проекта.
2. Контроль за капиталом: Есть ли сильный игрок.
3. Продукты и технологии: требуется командная работа для всестороннего анализа.
4. Команда: Найти "регулярную армию", проверить их послужной список и достижения.

Что касается позиции для открытия позиций, Тимо предлагает обратить внимание на действия маркет-мейкеров, обычно открытие позиций более разумно, когда маркет-мейкеры принимают ликвидность.

Избегайте ошибок при торговле

Тимо подчеркнул два момента:

1. Полное исследование: сбор первичной информации, например, прямой разговор с разработчиками.
2. Разумное расположение позиций и управление объемом: не ставьте все на одну карту, сохраняйте терпение, обращайте внимание на фундаментальные показатели и поведение маркет-мейкеров.

Оценка стоимости активов на основе ИИ

Тимо предложил два метода оценки:

1. Для новых объектов в существующем сегменте использовать метод сопоставимой оценки.
2. Оценка новых проектов на основе личного восприятия.

В стратегии фиксации прибыли Тимо предлагает установить три этапа оценки, на каждом из которых постепенно сокращать объем позиций.

Рыночное восприятие и фундаментальные показатели

Для краткосрочных активов восприятие рынка может быть важнее, чем реальные фундаментальные показатели. Однако для проектов, удерживаемых в среднем и долгосрочном плане, следует больше обращать внимание на их реальные фундаментальные показатели.

Рекомендации по непрерывному росту

Тимо предложил четыре рекомендации:

1. Уменьшите эго, чтобы увидеть суть вещей.
2. Сохраняйте любопытство и открытость, адаптируйтесь к изменениям на рынке.
3. Научитесь подводить итоги и размышлять.
4. Принимать мнения и сомнения других, усваивать полезную внешнюю информацию.

В заключение, Тимо подчеркивает, что перед участием в цепочных транзакциях крайне важно глубоко понять правила рынка и механизмы его работы. Это включает не только технические аспекты, но и знания о нарративах, маркетмейкинге и других аспектах. Только полностью поняв правила игры, можно добиться успеха на этом быстро меняющемся рынке.