Крипторынок еженедельный отчет

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует тенденцию к снижению под воздействием праздников, хотя индекс рыночных настроений немного вырос, он все еще находится в зоне крайнего страха. Стоит отметить, что, несмотря на общую слабость рынка, USDC все же показал рост на 1,91%, что свидетельствует о продолжающемся входе институциональных средств, придавая рынку определенную уверенность.

Сектор DeFi на этой неделе немного снизился по TVL на 0,37%, до 52,7 миллиарда долларов, но такие проекты, как пул с автоматическим управлением, демонстрируют отличные результаты. Общий объем предложения стабильных монет продолжает расти, что указывает на то, что базовая ликвидность продолжает поступать, и проекты с стабильным доходом, такие как пул с автоматическим управлением, пользуются спросом.

Сектор AI-агентов продолжает привлекать высокое внимание на рынке, общий объем достиг 10,9 миллиарда долларов. Особенно модель aipool, комбинирующая технологию TEE, стала новой точкой фокуса на рынке и имеет потенциал стать новым способом выпуска активов после "выбивания铭文", демонстрируя тенденцию к глубокому слиянию AI и технологий блокчейн.

Из-за влияния праздников и общего падения рынка, рынок Meme-коинов на этой неделе показал слабые результаты, участие инвесторов и приток средств заметно сократились, а рыночный интерес временно переместился на другие сегменты.

Сектор публичных блокчейнов демонстрирует сильную устойчивость к падению, среди которых Stacks достиг важного рубежа sBTC, BOB продвигает разработку BitVM Bridge, а Taiko запускает новый раунд экологической программы, что свидетельствует о том, что крупные публичные блокчейны продолжают прилагать усилия в области технических инноваций и экосистемного строительства.

Смотря в будущее, рынок ожидает, что в период новогодних праздников может продолжиться затяжная тенденция, и инвесторам рекомендуется сохранять оборонительную конфигурацию, увеличивая долю основных активов, одновременно можно умеренно участвовать в проектах с высокодоходными пулов. В долгосрочной перспективе рынок в целом ожидает, что в первом квартале 2025 года может начаться рост, проекты AI Agent и DeFi пулов заслуживают особого внимания.

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночного настроения вырос с 7% на прошлой неделе до 10%, все еще находясь в зоне крайнего страха. Altcoin на этой неделе показал худшие результаты по сравнению с бенчмарком, продемонстрировав резкое падение. Из-за рождественских каникул ликвидность резко снизилась, что привело к увеличению волатильности цен на рынке и легкости возникновения резких всплесков и падений. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что Altcoin в краткосрочной перспективе будет синхронизироваться с бенчмарком, а вероятность независимого движения низка. Когда Altcoin находится в зоне крайнего страха, рынок часто находится на стадии формирования дна и в любой момент может произойти восходящий разворот.

Обзор общих тенденций рынка

• Крипторынок на этой неделе находится в нисходящем тренде, индекс настроений по-прежнему в состоянии крайнего страха.

• Проекты в области шифрования, связанные с DeFi, показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к повышению базовых доходов.

• Проект в категории AI Agent на этой неделе вызывает высокий общественный интерес, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку рывка на рынке.

Горячие направления

AI Агент

На этой неделе рынок находится в тренде снижения, все сектора также находятся в состоянии падения. Хотя большинство токенов в секторе AI Agent также находятся в состоянии снижения на этой неделе, обсуждаемость на рынке является самой высокой. На этой неделе наибольшее внимание на рынке уделяется модели aipool, которая сочетает AI Agent и TEE, и ее развитию в будущем в криптоиндустрии и влиянию на DeFi.

Одним из катализаторов периодических больших скачков на крипторынке является появление новых способов выпуска активов. На фоне быстрого слияния ИИ и шифрования, на данный момент aipool стал одним из наиболее популярных способов выпуска активов, а также продолжением "打钱FI" в начале 2024 года. Если способ выпуска активов aipool будет широко принят рынком, то в ближайшем будущем нас ждет небольшая волна ажиотажа вокруг выпуска активов, связанная с моделью aipool, поэтому нам следует обратить особое внимание на проекты типа aipool.

DeFi-сектор

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю наибольшее увеличение TVL проектов на рынке (не учитывая проекты с небольшим TVL, стандарт - более 30 миллионов долларов):

1. Решение: 82.04%
2. USDX Деньги: 74.25%
3. Обычно: 55.56%
4. Хэшнот: 52,54%
5. Спектра: 51.81%

Общая производительность трека

• Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет: USDT немного снизился, USDC увеличился на 1.91%.

• Ликвидность постепенно увеличивается: традиционные безрисковые арбитражные ставки снижаются, арбитражные ставки на цепочке Defi проектов растут, возвращение к Defi будет хорошим выбором.

• Состояние средств: TVL DeFi проекта немного снизился на 0.37% до 52.7 миллиарда долларов, что в основном связано с влиянием рождественских и новогодних праздников.

Глубокий анализ

Драйверы роста:

• Рыночная среда: недавнее падение снизило базовую процентную ставку
• Сторона процентной ставки: базовая ставка по займам повышена
• Доходная сторона: доходность проектов с доходом в стабильных монетах увеличивается, что привлекает пользователей к участию

Потенциальные риски:

• Рынок недавно вырос, инвесторы игнорируют риски падения
• Резкое сокращение ликвидности во время праздников приводит к падению цен
• Риск ликвидации длинных контрактов увеличивается, что может привести к каскадной ликвидации

Другие показатели

публичная цепь

За прошлую неделю пять крупнейших увеличений TVL на публичных блокчейнах:

1. Стек: 16.95%
2. ЛПП: 12,81%
3. Тайко: 4,22%
4. Cardano: 2,94%
5. Сей: 1,23%

Обзор списка роста

За последнюю неделю топ-5 токенов по росту на рынке:

1. ZEN (Horizen): 124,91%
2. MOCA (Moca Network): 108,87%
3. PHA (Phala Network): 105,84%
4. AGLD (Приключенческое золото): 73.77%
5. ПЕРЕВОД (Движение): 66.81%

Рейтинг роста Meme токенов

1. LUNA (Luna на Virtuals): 60,21%
2. КОМА (Koma Inu): 37,49%
3. AIXBT (aixbt на Virtuals): 30,37%
4. SPX (SPX6900): 21,45%
5. ТУРБО (Turbo): 20,47%

Горячие темы в социальных сетях

На этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекли проекты L1s. Из-за влияния рождественских каникул ликвидность на рынке значительно упала, что привело к общему падению. Публичные цепочки показали хорошие результаты, и инвесторы, помимо покупки BTC и ETH для хеджирования, вложили большую часть средств в различные публичные цепочки.

Общий обзор рыночной тематики

По статистике недельной доходности, сектор SocialFi показал лучшие результаты, в то время как сектор RWA показал худшие результаты.

• Социальный финансовый сектор: TON занимает доминирующее положение, на этой неделе вырос на 6.3%.
• RWA трек: основные токены OM, ONDO и MKR показали значительное снижение.

Прогноз крупных событий на крипторынке на следующей неделе

• 30 декабря: Европейское управление по ценным бумагам и рынкам опубликовало законы по шифрованию MiCA.
• 2 января: число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю
• 3 января: План реорганизации FTX по главе 11 начинает действовать

Прогноз на следующую неделю

• Макроэкономические факторы: в период новогодних праздников редко публикуются макроэкономические данные, покупательская способность на рынке может продолжать оставаться низкой, волатильность увеличивается
• Тренд ротации секторов:
  • DeFi-сектор: инвесторы участвуют в проектах пулов с автоматами для увеличения доходности
  • AI-сектор: Трасса AI Agent продолжает пользоваться вниманием, модель aipool получила широкое внимание
• Рекомендации по инвестиционным стратегиям:
  • Сохраните защитную конфигурацию, увеличьте конфигурацию BTC и ETH
  • Можно участвовать в проектах Defi с высокодоходными пуллерами
  • Будьте осторожны, строго контролируйте позиции, управляйте рисками.