Анализ крипторынка и макроэкономические тенденции

Рыночная динамика

В последнее время крипторынок хоть и показывает небольшое восстановление, но общая атмосфера по-прежнему остается подавленной. Диверсификация активов и спрос на хранение ценности остаются сильными, но ценообразование BTC, управляемое краткосрочными трейдерами, явно подвержено влиянию макроэкономической среды и проблемам ликвидности. На фоне сохранения жесткой политики ФРС криптоактивы остаются высокочувствительными к условиям ликвидности, и в краткосрочной перспективе рыночная волатильность может усилиться.

Недавно запущенный в Гонконге шифрование ETF показывает результаты ниже ожиданий, объем торгов составил всего 11,2 миллиона долларов, что значительно ниже аналогичных продуктов в США. Также наблюдается отток средств из BTC-спотового ETF, зарегистрированного в США, что отражает осторожные настроения на рынке.

Некоторые компании-стейблкоины обладают значительными активами в государственных облигациях США, что вызывает беспокойство на рынке, но эксперты считают, что рынок государственных облигаций способен выдержать потенциальные удары. Эта компания сотрудничает с одной аналитической компанией для выявления высокорискованных адресов, что демонстрирует её решимость справляться с вызовами регулирования.

Палата представителей США приняла предложение об отмене SAB 121, что может устранить барьеры для банков, предоставляющих услуги по шифрованию. Несмотря на то, что Белый дом может наложить вето, этот шаг отражает тенденцию интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему.

Благодаря резкому увеличению объема шифрования, некоторые торговые платформы демонстрировали впечатляющие результаты в первом квартале. Розничные и институциональные инвесторы проявили большой интерес к крипторынку, что подчеркивает динамику изменений на рынке.

Криптовалюта становится центральной темой дебатов на выборах в США, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Разногласия среди политиков по поводу шифрования отражают более широкий дискурс о инновациях, финансовой свободе и регулировании.

Финансовая разведка Индии одобрила регистрацию определенных торговых платформ, что знаменует собой важный шаг страны в регулировании криптоэкономики. Учитывая огромную пользовательскую базу Индии, потенциал роста этого рынка огромен.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый ETF на наличный ETH, что является вехой в процессе легализации шифрования. Этот шаг, как ожидается, повысит ликвидность на рынке и будет способствовать дальнейшим инновациям в экосистеме Ethereum.

Лондонская фондовая биржа разместила биржевые торгуемые ноты BTC и ETH (ETN), предоставляя профессиональным инвесторам удобный доступ к шифрованию. Это продолжает тенденцию к обеспечению более гладких каналов для входа в инвестиции в шифрование.

За последний год ликвидность ETH явно переместилась из США в Азию, возможно, под влиянием неопределенности в регулировании в США. Однако недавно одобренный ETF на спотовый ETH может изменить эту тенденцию, ожидается, что это приведет к чистому притоку средств.

Нью-Йоркская фондовая биржа планирует запустить опционы на BTC с денежным расчетом, ожидая одобрения регуляторов. Эта инициатива, а также интерес к листингу спотовых криптовалют, указывает на то, что криптоактивы постепенно получают признание со стороны институциональных инвесторов.

Некоторый обанкротившийся обменник скоро начнет возвращать биткойны и другие активы кредиторам. Несмотря на опасения по поводу распродаж, рынок уже ожидает этого, и распределение будет происходить поэтапно, многие получатели могут быть долгосрочными держателями.

Макроинсайты

Индекс потребительской уверенности в США неожиданно поднялся до 102, но беспокойство о рецессии в следующем году остается. Ожидания инфляции немного возросли, и чиновники Федеральной резервной системы намекнули на возможность продолжения повышения процентных ставок, что увеличивает неопределенность на рынке.

Две крупные российские металлургические компании начали использовать стейблкоины для торговли с китайскими партнерами, обходя традиционную банковскую систему. Это подчеркивает эффективность стейблкоинов в трансакциях через границу и может побудить регуляторы рассмотреть возможность разработки более четких правил.

Токио запустил программу субсидий для поддержки выпуска токенизированных ценных бумаг, стремясь занять ключевую позицию на рынке токенизации. Важность токенизации для Японии может стимулировать экономическую активность и инновации, привлекая больше компаний к исследованию этой области.

Китай увеличил военные действия вблизи Тайваня, включая учения по имитации ракетных атак, что усилило напряженность в регионе.

Турция продвигает законопроект по регулированию провайдеров шифрования услуг, направленный на нормализацию и расширение ее активного крипторынка. Учитывая высокий уровень принятия криптовалют в стране, это законодательство может способствовать развитию услуг и продуктов цифровых активов.

Новые тарифы на китайские товары, введенные США, могут привести к росту инфляции. Эти тарифы предназначены для стимулирования производства внутри страны, но могут вызвать увеличение затрат и рост финансовых стимулов, что приведет к беспокойству по поводу государственного долга.

Президент России посетил Китай, чтобы укрепить связи двух стран в военной и технологической сферах. Их партнерство ставит под сомнение влияние США и указывает на то, что глобальная структура власти меняется.

Наследный принц Саудовской Аравии планирует посетить Японию, чтобы обсудить переход расчетов по торговле нефтью с доллара на йену. Этот шаг может укрепить йену, уменьшить потребность Японии в продаже американских государственных облигаций и немного ослабить глобальное господство доллара.

Китай и Сербия согласовали увеличить торговлю, основанную на юанях, и далее сократить зависимость от доллара. Это отражает широкую тенденцию стран к диверсификации торговых валют и финансовых резервов, знаменуя изменение глобальных экономических отношений.