Влияние геополитических конфликтов на Биткойн: Анализ движения цены за пять лет
В последние годы в мире произошло множество серьезных геополитических конфликтов, оказавших различное влияние на финансовые рынки. В качестве нового цифрового актива Биткойн продемонстрировал уникальную динамику в этих событиях. В данной статье будет глубоко проанализировано влияние основных военных конфликтов за последние пять лет на движение цены Биткойна, а также восстановительная траектория крипторынка после конфликтов.
Российско-украинский конфликт: Точка поворота Биткойна
Колебания рынка в начале войны
24 февраля 2022 года конфликт между Россией и Украиной вспыхнул в полном объеме. Рынок предположил, что российские средства могут направиться в криптовалюту, что привело к краткосрочному росту цены Биткойна на 20%, который в какой-то момент превысил 45 000 долларов. Однако, с увеличением цен на энергоносители в Европе и началом агрессивного цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, Биткойн в 2022 году пережил резкое падение на 65%.
Стоит отметить, что продолжающаяся война предоставляет Биткойну новую поддерживающую нарратив. Правительство Украины собрало значительные пожертвования через криптовалюту, подчеркивая уникальную ценность цифровых токенов в особых обстоятельствах. В то же время, сталкиваясь с западными санкциями, Россия также в определенной степени использует криптовалюту для обхода санкций, что дополнительно укрепляет статус Биткойна как альтернативного финансового инструмента.
В отличие от 2014 года, Биткойн 2022 года стал более крупным, более сильным и более признанным институциональными инвесторами классом активов. Это изменение также отражается в его реакции на геополитические события.
Израильско-палестинский конфликт: испытание гибкости рынка
Краткосрочные колебания и быстрое восстановление
7 октября 2023 года начался конфликт между Израилем и Газой. В начале конфликта Биткойн упал ниже 27000 долларов, установив новый недавний минимум. Однако, по сравнению с предыдущими конфликтами, цены на цифровые активы не показали значительных колебаний, что свидетельствует о снижении чувствительности рынка криптовалют к геополитическим событиям.
В период конфликта объем переводов стабильных токенов значительно увеличился, что показывает, что они становятся новой финансовой инфраструктурой. Эта относительная стабильность также отражает повышение зрелости рынка криптовалют.
Иран-Израильский конфликт: буферная роль институциональных инвесторов
В апреле 2024 года, когда вспыхнул конфликт между Ираном и Израилем, волатильность Биткойна была значительно меньше, чем в предыдущих геополитических событиях. Среднесуточный объем торгов по спотовым ETF достиг 55%, а потоки заказов от институциональных инвесторов сыграли стабилизирующую роль на рынке.
Даже в таких значительных событиях, как воздушные удары Израиля по Ирану в июне 2025 года, на рынке Биткойна не наблюдалось паники. Хотя Биткойн упал на 4,5% за 24 часа, это падение все еще контролируемо относительно серьезности события, что демонстрирует сильную устойчивость.
Тем не менее, рост индекса геополитических рисков все еще заслуживает внимания. Этот индекс отражает нисходящие риски, с которыми сталкивается глобальная экономика, и может оказать долгосрочное влияние на рынок криптовалют.
Время прекращения огня: окно наблюдения за капитальной логикой
Подписание соглашения о прекращении огня часто является лучшим временем для наблюдения за логикой капитала. После окончания войны в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года цена Биткойна почти удвоилась за 30 дней. В то время как в марте 2022 года во время переговоров между Россией и Украиной ожидания повышения ставок ФРС подавили рыночные настроения, что привело к падению цены Биткойна.
11 ноября 2023 года, в день временного прекращения огня между Израилем и Палестиной, на рынке крипто деривативов произошли массовые ликвидации. Спрос на криптовалюту в зонах боевых действий постепенно снижается, внимание рынка переключается на внутренние факторы, такие как одобрение ETF и цикл халвинга.
15 января 2025 года, после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, цена Биткойна снова преодолела 100000 долларов. Эти события побудили рынок вновь оценить защитные свойства Биткойна, осознав его отличие от традиционных защитных активов, таких как золото.
Криптовалюта эпохи учреждений
Применение цифровых активов в специализированных сценариях продолжает развиваться. От крипто-донатов, полученных правительством Украины, до использования Биткойн-майнеров в Газе для поддержания сетей связи, и до использования иранскими нефтяниками технологий микширования для обхода санкций — эти маргинальные применения формируют экосистему, параллельную основной финансовой системе.
В настоящее время на рынке криптовалют сформировался относительно четкий механизм реагирования на войны, включая внимание к ценам на нефть, индексу страха VIX и показателям открытых контрактов по опционам. Данные показывают, что доля хеджевых средств, поступающих в криптовалютную сферу из-за геополитических конфликтов, составляет менее 5%, и это число может еще больше снизиться в эпоху ETF.
Истинная точка поворота на рынке заключается в денежно-кредитной политике. Когда Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок, подписание соглашения о прекращении огня может стать катализатором притока капитала. Однако, если война приведет к разрыву цепочек поставок энергии, даже если боевые действия прекратятся, риски стагнации могут по-прежнему сдерживать динамику рынка криптовалют.
Модель восстановления крипторынка после войны
Согласно завершенным конфликтам, продвижение мирного процесса обычно снижает геополитическую риск-премию и повышает склонность инвесторов к риску. Это изменение, как правило, благоприятно сказывается на таких рисковых активах, как Биткойн.
Если Биткойн продемонстрирует хорошую устойчивость к рискам в период войны, институциональные инвесторы могут увеличить свою долю в инвестиционных портфелях. Судя по недавним показателям, относительная стабильность Биткойна в условиях геополитических кризисов может повысить его статус в глазах институциональных инвесторов.
Заключение
Смотря в будущее, с учетом технологического прогресса и улучшения регуляторных рамок, Биткойн и другие криптовалюты могут занять более важную роль в глобальной финансовой системе. Хотя в краткосрочной перспективе они все еще могут столкнуться с различными вызовами и колебаниями, их статус как важного финансового инструмента цифровой эпохи уже начал устанавливаться.
В эту эпоху полной неопределенности такие цифровые активы, как Биткойн, переопределяют наше понимание денег, хранения ценности и финансовой системы. Несмотря на то что впереди много вызовов, историческое значение и потенциальная ценность этой трансформации не могут быть проигнорированы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
8
Поделиться
комментарий
0/400
PaperHandsCriminal
· 07-10 00:28
Сколько бы войн ни было, я все равно круче в продаже на пике и дне...
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPhoenix
· 07-09 15:51
Медвежий рынок уже пережили, что это за ветер и волны[擦汗]
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugResistant
· 07-08 18:40
Последняя линия обороны на Земле
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractHunter
· 07-07 05:49
Купите больше, запаситесь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissingSats
· 07-07 05:49
btc это, наверное, лучший способ защиты от рисков~
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkProofPudding
· 07-07 05:48
Биткойн才是抗风险避风港
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-9ad11037
· 07-07 05:42
Война — это не проблема.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BloodInStreets
· 07-07 05:20
Когда на рынке кровь течет рекой, самое время покупать падения
Геополитические конфликты и Биткойн: от резких Колебаний к устойчивой гибкости
Влияние геополитических конфликтов на Биткойн: Анализ движения цены за пять лет
В последние годы в мире произошло множество серьезных геополитических конфликтов, оказавших различное влияние на финансовые рынки. В качестве нового цифрового актива Биткойн продемонстрировал уникальную динамику в этих событиях. В данной статье будет глубоко проанализировано влияние основных военных конфликтов за последние пять лет на движение цены Биткойна, а также восстановительная траектория крипторынка после конфликтов.
Российско-украинский конфликт: Точка поворота Биткойна
Колебания рынка в начале войны
24 февраля 2022 года конфликт между Россией и Украиной вспыхнул в полном объеме. Рынок предположил, что российские средства могут направиться в криптовалюту, что привело к краткосрочному росту цены Биткойна на 20%, который в какой-то момент превысил 45 000 долларов. Однако, с увеличением цен на энергоносители в Европе и началом агрессивного цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, Биткойн в 2022 году пережил резкое падение на 65%.
Стоит отметить, что продолжающаяся война предоставляет Биткойну новую поддерживающую нарратив. Правительство Украины собрало значительные пожертвования через криптовалюту, подчеркивая уникальную ценность цифровых токенов в особых обстоятельствах. В то же время, сталкиваясь с западными санкциями, Россия также в определенной степени использует криптовалюту для обхода санкций, что дополнительно укрепляет статус Биткойна как альтернативного финансового инструмента.
В отличие от 2014 года, Биткойн 2022 года стал более крупным, более сильным и более признанным институциональными инвесторами классом активов. Это изменение также отражается в его реакции на геополитические события.
Израильско-палестинский конфликт: испытание гибкости рынка
Краткосрочные колебания и быстрое восстановление
7 октября 2023 года начался конфликт между Израилем и Газой. В начале конфликта Биткойн упал ниже 27000 долларов, установив новый недавний минимум. Однако, по сравнению с предыдущими конфликтами, цены на цифровые активы не показали значительных колебаний, что свидетельствует о снижении чувствительности рынка криптовалют к геополитическим событиям.
В период конфликта объем переводов стабильных токенов значительно увеличился, что показывает, что они становятся новой финансовой инфраструктурой. Эта относительная стабильность также отражает повышение зрелости рынка криптовалют.
Иран-Израильский конфликт: буферная роль институциональных инвесторов
В апреле 2024 года, когда вспыхнул конфликт между Ираном и Израилем, волатильность Биткойна была значительно меньше, чем в предыдущих геополитических событиях. Среднесуточный объем торгов по спотовым ETF достиг 55%, а потоки заказов от институциональных инвесторов сыграли стабилизирующую роль на рынке.
Даже в таких значительных событиях, как воздушные удары Израиля по Ирану в июне 2025 года, на рынке Биткойна не наблюдалось паники. Хотя Биткойн упал на 4,5% за 24 часа, это падение все еще контролируемо относительно серьезности события, что демонстрирует сильную устойчивость.
Тем не менее, рост индекса геополитических рисков все еще заслуживает внимания. Этот индекс отражает нисходящие риски, с которыми сталкивается глобальная экономика, и может оказать долгосрочное влияние на рынок криптовалют.
Время прекращения огня: окно наблюдения за капитальной логикой
Подписание соглашения о прекращении огня часто является лучшим временем для наблюдения за логикой капитала. После окончания войны в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года цена Биткойна почти удвоилась за 30 дней. В то время как в марте 2022 года во время переговоров между Россией и Украиной ожидания повышения ставок ФРС подавили рыночные настроения, что привело к падению цены Биткойна.
11 ноября 2023 года, в день временного прекращения огня между Израилем и Палестиной, на рынке крипто деривативов произошли массовые ликвидации. Спрос на криптовалюту в зонах боевых действий постепенно снижается, внимание рынка переключается на внутренние факторы, такие как одобрение ETF и цикл халвинга.
15 января 2025 года, после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, цена Биткойна снова преодолела 100000 долларов. Эти события побудили рынок вновь оценить защитные свойства Биткойна, осознав его отличие от традиционных защитных активов, таких как золото.
Криптовалюта эпохи учреждений
Применение цифровых активов в специализированных сценариях продолжает развиваться. От крипто-донатов, полученных правительством Украины, до использования Биткойн-майнеров в Газе для поддержания сетей связи, и до использования иранскими нефтяниками технологий микширования для обхода санкций — эти маргинальные применения формируют экосистему, параллельную основной финансовой системе.
В настоящее время на рынке криптовалют сформировался относительно четкий механизм реагирования на войны, включая внимание к ценам на нефть, индексу страха VIX и показателям открытых контрактов по опционам. Данные показывают, что доля хеджевых средств, поступающих в криптовалютную сферу из-за геополитических конфликтов, составляет менее 5%, и это число может еще больше снизиться в эпоху ETF.
Истинная точка поворота на рынке заключается в денежно-кредитной политике. Когда Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок, подписание соглашения о прекращении огня может стать катализатором притока капитала. Однако, если война приведет к разрыву цепочек поставок энергии, даже если боевые действия прекратятся, риски стагнации могут по-прежнему сдерживать динамику рынка криптовалют.
Модель восстановления крипторынка после войны
Согласно завершенным конфликтам, продвижение мирного процесса обычно снижает геополитическую риск-премию и повышает склонность инвесторов к риску. Это изменение, как правило, благоприятно сказывается на таких рисковых активах, как Биткойн.
Если Биткойн продемонстрирует хорошую устойчивость к рискам в период войны, институциональные инвесторы могут увеличить свою долю в инвестиционных портфелях. Судя по недавним показателям, относительная стабильность Биткойна в условиях геополитических кризисов может повысить его статус в глазах институциональных инвесторов.
Заключение
Смотря в будущее, с учетом технологического прогресса и улучшения регуляторных рамок, Биткойн и другие криптовалюты могут занять более важную роль в глобальной финансовой системе. Хотя в краткосрочной перспективе они все еще могут столкнуться с различными вызовами и колебаниями, их статус как важного финансового инструмента цифровой эпохи уже начал устанавливаться.
В эту эпоху полной неопределенности такие цифровые активы, как Биткойн, переопределяют наше понимание денег, хранения ценности и финансовой системы. Несмотря на то что впереди много вызовов, историческое значение и потенциальная ценность этой трансформации не могут быть проигнорированы.