Анализ инвестиционных стратегий мемкоинов

Почему стоит рассмотреть Memecoins?

Мемекоинсы обычно имеют высокий бета-коэффициент по отношению к Layer 1 (L1) активам. Умеренное распределение некоторых мемекоинов, таких как культурные монеты экосистемы Solana, может предоставить эффект рычага по отношению к активам L1 без увеличения риска ликвидации.

Ключевой сигнал возникает, когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент. В этот момент средние 30-дневные и 60-дневные доходности некоторых мемкойнов могут достигать значительных уровней.

Сравнение ценовых тенденций показывает, что изменение модели рискованного предпочтения часто происходит быстро, и мемкоины могут значительно опередить в краткосрочной перспективе. Это подчеркивает важность покупки в подходящий момент.

Некоторые мемкойны обычно растут в цене одновременно с ростом соответствующих активов L1. Однако результаты активов L1 не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты мемкойна.

memecoins обычно сохраняют корреляцию со своими L1 активами. Однако в периоды, когда memecoin показывает отличные результаты, эта корреляция часто ослабевает.

Анализ данных в блокчейне

Анализ данных в блокчейне может предоставить держателям основные инсайты относительно качества и доверия. Вот несколько сравнений ключевых показателей:

1. Темп роста держателей токенов за 90 дней
2. Медиана и среднее количество владения
3. Доля кошельков с более чем $1000
4. Доля кошельков, в которых хранится более $100k
5. Уровень удержания крупных держателей
6. Чистый приток/отток крупных держателей на децентрализованных биржах

Эти показатели помогают оценить популярность мемкойнов, уверенность их держателей и поведение крупных инвесторов.

Другие факторы, которые следует учитывать

Помимо данных блокчейна, ликвидность торгов и колебания цен также являются важными факторами. Для токенов, торгуемых на основных торговых платформах, объем открытых контрактов является показателем, на который стоит обратить внимание.

Сообщество и вера

При оценке мемкоинов факторы сообщества нельзя игнорировать:

• Потенциал глобальной аудитории
• Затрагивающий нарратив и девиз сообщества
• Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
• Лидерство и координация
• Степень интеграции культуры
• Маркетинговая стратегия, например, привлечение молодых пользователей через TikTok

Оценка стоимости

Оценка "справедливой стоимости" мемкойна может быть проведена следующими способами:

1. Коэффициент MVRV: сравнение реализованной стоимости и рыночной стоимости
2. Индикатор импульса:
   • Индекс относительной силы (RSI)
   • Позиция цены относительно ключевых скользящих средних
3. Тренды поиска в Google и индикаторы социальных эмоций

Макроэкономическая среда

Memecoins высоко чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидность и экономическая среда, а также возвращение склонности к риску — ключевые факторы при распределении memecoins.

Резюме инвестиционной рамки

1. Понять позиционирование мемекоинов в инвестиционном портфеле
2. Определение сильных мемекоинов через данные на блокчейне
3. Используйте такие показатели, как MVRV, для оценки "справедливой стоимости"
4. Определение момента покупки на основе макроэкономической среды и индикаторов динамики
5. Используйте индикаторы импульса и RSI для определения времени продажи

Тем не менее, инвестиции в мемкойны по-прежнему несут высокий риск. Эта структура предназначена для помощи инвесторам в принятии более обоснованных решений на этом сложном рынке.